Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 456 900
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Greytown Advisors Inc. har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 456 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Greytown Advisors Inc.s största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) .

Greytown Advisors Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 22,89 13,4315 1,2917
0,18 7,70 4,5176 0,4280
0,01 1,22 0,7150 0,2801
0,01 0,64 0,3774 0,2256
0,01 3,45 2,0253 0,2133
0,09 2,88 1,6880 0,1996
0,23 27,09 15,8906 0,1856
0,05 1,21 0,7073 0,1841
0,02 5,13 3,0085 0,1815
0,01 0,30 0,1787 0,1787
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,58 2,6858 −1,4546
0,05 4,99 2,9289 −0,4437
0,03 1,09 0,6380 −0,3634
0,00 0,27 0,1585 −0,3081
0,29 19,26 11,2986 −0,2494
0,04 9,33 5,4760 −0,1345
0,00 0,00 −0,1145
0,07 1,90 1,1169 −0,1134
0,03 6,67 3,9156 −0,0807
0,00 0,20 0,1190 −0,0626
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-14 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,23 −2,68 27,09 −2,93 15,8906 0,1856
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,07 −3,33 22,89 6,14 13,4315 1,2917
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,29 −5,31 19,26 −6,14 11,2986 −0,2494
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −3,70 9,33 −6,36 5,4760 −0,1345
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,11 −0,85 7,77 −5,20 4,5581 −0,0545
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,18 1,17 7,70 5,97 4,5176 0,4280
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 −1,81 6,67 −6,00 3,9156 −0,0807
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 −2,31 5,13 2,09 3,0085 0,1815
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 3,31 5,00 1,94 2,9346 0,1725
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,05 −14,96 4,99 −16,69 2,9289 −0,4437
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −35,67 4,58 −37,77 2,6858 −1,4546
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,03 −4,75 3,59 0,59 2,1074 0,0970
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −2,62 3,45 7,24 2,0253 0,2133
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,08 −2,46 3,44 −2,02 2,0199 0,0418
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,09 5,48 2,88 8,81 1,6880 0,1996
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,04 3,85 2,28 8,25 1,3389 0,1519
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 4,33 2,20 2,18 1,2934 0,0790
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 2,10 −2,51 1,2309 0,0193
RPRX / Royalty Pharma plc 0,07 0,30 1,90 −12,91 1,1169 −0,1134
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 1,64 1,75 1,69 1,0259 0,0579
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 1,41 3,29 0,8284 0,0590
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 60,40 1,22 57,77 0,7150 0,2801
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,05 6,87 1,21 29,71 0,7073 0,1841
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,10 −1,19 1,12 −2,36 0,6541 0,0113
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −7,52 1,10 −7,11 0,6441 −0,0211
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −41,72 1,09 −38,90 0,6380 −0,3634
AAPL / Apple Inc. 0,00 −19,96 1,01 −1,66 0,5898 0,0142
MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. 0,09 6,81 0,90 7,05 0,5258 0,0544
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,69 0,85 0,71 0,4978 0,0234
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 −4,18 0,82 −6,42 0,4793 −0,0118
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 34,28 0,79 33,22 0,4636 0,1298
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,00 0,76 −8,41 0,4476 −0,0208
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,68 0,73 1,11 0,4289 0,0215
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,72 −0,96 0,4240 0,0133
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,06 −3,72 0,70 −3,44 0,4121 0,0025
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1 647,32 0,64 139,03 0,3774 0,2256
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 1,47 0,62 0,65 0,3658 0,0173
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,04 −4,03 0,60 −4,58 0,3547 −0,0017
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 −0,17 0,58 0,87 0,3401 0,0168
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,02 −1,32 0,53 6,61 0,3125 0,0311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,31 0,53 3,55 0,3084 0,0228
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −3,88 0,52 −0,96 0,3024 0,0092
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 21,20 0,50 19,95 0,2933 0,0591
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −18,05 0,42 −17,29 0,2473 −0,0394
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,07 −4,70 0,41 −20,19 0,2413 −0,0486
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −19,69 0,37 −21,58 0,2155 −0,0482
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,49 0,36 −11,65 0,2137 −0,0183
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 −19,90 0,36 −21,13 0,2128 −0,0456
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,35 4,13 0,2071 0,0162
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −3,85 0,33 7,52 0,1933 0,0207
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,33 0,00 0,1926 0,0077
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,33 −2,11 0,1912 0,0038
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0,02 11,58 0,31 12,13 0,1792 0,0257
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,30 0,1787 0,1787
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,01 0,00 0,29 −13,02 0,1728 −0,0176
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −3,98 0,28 −13,85 0,1647 −0,0188
C / Citigroup Inc. 0,00 −67,53 0,27 −67,39 0,1585 −0,3081
GE / General Electric Company 0,00 2,03 0,26 −7,72 0,1547 −0,0059
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −14,70 0,25 −9,39 0,1476 −0,0087
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,25 −1,99 0,1448 0,0034
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −3,92 0,25 −24,07 0,1446 −0,0382
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,25 0,41 0,1440 0,0063
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,02 −19,11 0,23 −19,30 0,1353 −0,0253
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1346 0,0055
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −19,26 0,22 −25,34 0,1297 −0,0371
PSX / Phillips 66 0,00 −27,24 0,20 −37,27 0,1190 −0,0626
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0,02 0,00 0,19 1,64 0,1097 0,0061
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,15 24,37 0,0872 0,0202
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,29 0,12 30,43 0,0707 0,0188
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,41 0,11 −16,67 0,0620 −0,0090
MIN / MFS Intermediate Income Trust 0,03 0,00 0,08 0,00 0,0447 0,0018
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1145
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSD / First Trust High Income Long/Short Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000