Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 419 482 298 |
| Aktuella positioner | 137 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Grey Fox Wealth Advisors, LLC har redovisat 137 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 419 482 298 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Grey Fox Wealth Advisors, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Grey Fox Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (US:ILTB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 51,05 | 10,0738 | 1,1557 | |
| 0,03 | 5,11 | 1,2192 | 1,0318 | |
| 0,14 | 10,75 | 2,1216 | 0,7138 | |
| 0,61 | 34,65 | 6,8389 | 0,5742 | |
| 0,05 | 4,43 | 0,8741 | 0,2935 | |
| 0,04 | 2,08 | 0,4108 | 0,2102 | |
| 0,18 | 5,06 | 0,9983 | 0,1895 | |
| 0,28 | 2,11 | 0,4165 | 0,1472 | |
| 0,08 | 3,10 | 0,7386 | 0,1337 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,1309 | 0,1309 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 28,05 | 5,5360 | −0,6215 | |
| 0,17 | 13,77 | 3,2823 | −0,3913 | |
| 0,31 | 54,63 | 10,7812 | −0,2320 | |
| 0,03 | 6,12 | 1,4595 | −0,2234 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,1966 | ||
| 0,00 | 1,16 | 0,2298 | −0,1940 | |
| 0,02 | 1,83 | 0,3620 | −0,1703 | |
| 0,00 | 1,68 | 0,3308 | −0,1497 | |
| 0,01 | 0,50 | 0,0992 | −0,1111 | |
| 0,03 | 1,57 | 0,3096 | −0,0960 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,31 | 3,87 | 54,63 | 6,85 | 10,7812 | −0,2320 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,12 | 4,17 | 51,05 | 23,29 | 10,0738 | 1,1557 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,61 | 6,24 | 34,65 | 19,15 | 6,8389 | 0,5742 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,28 | −2,15 | 28,05 | −1,87 | 5,5360 | −0,6215 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,11 | 4,88 | 22,48 | 10,30 | 4,4373 | 0,0465 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,07 | 1,88 | 19,04 | 10,66 | 3,7583 | 0,0513 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,17 | −0,72 | 13,77 | −0,02 | 3,2823 | −0,3913 | |||
| SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0,15 | 6,06 | 13,66 | 13,41 | 2,6960 | 0,1012 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,14 | 62,84 | 10,75 | 64,47 | 2,1216 | 0,7138 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,19 | 3,24 | 7,96 | 12,08 | 1,5709 | 0,0411 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,08 | 4,46 | 7,56 | 2,76 | 1,4915 | −0,0928 | |||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0,17 | 3,31 | 6,29 | 5,27 | 1,2421 | −0,0457 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 5,07 | 6,12 | −2,95 | 1,4595 | −0,2234 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2045 R6 / Mutual Fund (46636U264) | 0,15 | 5,36 | 0,0000 | ||||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,03 | 303,30 | 5,11 | 488,49 | 1,2192 | 1,0318 | |||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,18 | 29,41 | 5,06 | 34,70 | 0,9983 | 0,1895 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,05 | 6,99 | 4,87 | 17,03 | 0,9615 | 0,0646 | |||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,18 | 7,70 | 4,78 | 6,84 | 0,9435 | −0,0203 | |||
| BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF | 0,06 | 6,97 | 4,46 | 5,64 | 0,8804 | −0,0293 | |||
| VIGRX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Growth Index Fund | 0,05 | 12,87 | 4,43 | 64,34 | 0,8741 | 0,2935 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0,09 | 6,39 | 4,31 | 7,89 | 0,8499 | −0,0099 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,06 | 12,24 | 3,96 | 19,29 | 0,7824 | 0,0666 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2040 R6 / Mutual Fund (46636U330) | 0,10 | 3,43 | 0,0000 | ||||||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,14 | −4,31 | 3,26 | −4,01 | 0,6429 | −0,0879 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,06 | 5,42 | 3,20 | 15,21 | 0,6310 | 0,0332 | |||
| VFORX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2040 Fund Shs USD Cls INV | 0,08 | 1,50 | 3,10 | 10,37 | 0,7386 | 0,1337 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,01 | −7,77 | 2,77 | 3,20 | 0,6611 | −0,0559 | |||
| VTHRX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2030 Fund Shs USD Cls INV | 0,06 | 2,91 | 2,48 | 10,83 | 0,5903 | 0,1089 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,02 | 14,96 | 2,47 | 35,33 | 0,4869 | 0,0941 | |||
| VVIAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Value Index Fund Admiral | 0,03 | 3,55 | 2,40 | 5,97 | 0,5716 | 0,0842 | |||
| VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0,01 | 14,50 | 2,24 | 28,08 | 0,4429 | 0,0655 | |||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0,06 | −0,63 | 2,12 | 7,93 | 0,4191 | −0,0046 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2050 R6 / Mutual Fund (46636U199) | 0,06 | 2,11 | 0,0000 | ||||||
| VTTHX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2035 Fund Shs USD Cls INV | 0,28 | 443,90 | 2,11 | 68,94 | 0,4165 | 0,1472 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,04 | 126,26 | 2,08 | 123,52 | 0,4108 | 0,2102 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −0,03 | 1,98 | 13,97 | 0,4725 | 0,0084 | |||
| VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A | 0,12 | 34,00 | 1,93 | 37,70 | 0,3813 | 0,0789 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,02 | −5,28 | 1,87 | −4,78 | 0,3699 | −0,0541 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,02 | −25,10 | 1,83 | −25,78 | 0,3620 | −0,1703 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,02 | 21,78 | 1,74 | 24,55 | 0,4137 | 0,0419 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2055 R6 / Mutual Fund (46636U132) | 0,05 | 1,69 | 0,0000 | ||||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −17,62 | 1,68 | −24,84 | 0,3308 | −0,1497 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −0,10 | 1,60 | −8,01 | 0,3151 | −0,0586 | |||
| SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0,03 | −17,09 | 1,57 | −16,68 | 0,3096 | −0,0960 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2030 R6 / Mutual Fund (46636U462) | 0,05 | 1,53 | 0,0000 | ||||||
| VBTLX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Class | 0,19 | 6,87 | 1,53 | −7,90 | 0,3016 | −0,0557 | |||
| Vanguard Target Retirement 2045 Fund / Mutual Fund (92202E607) | 0,09 | 1,46 | 0,0000 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,84 | 1,45 | 17,45 | 0,3468 | 0,0163 | |||
| Vanguard Target Retirement Income Fund / Mutual Fund (92202E102) | 0,11 | 1,45 | 0,0000 | ||||||
| VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class | 0,00 | 30,19 | 1,41 | 40,96 | 0,2786 | 0,0628 | |||
| SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0,02 | 0,11 | 1,40 | 1,89 | 0,2765 | −0,0198 | |||
| Vanguard Target Retirement 2050 Fund / Mutual Fund (92202E862) | 0,04 | 1,33 | 0,0000 | ||||||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,01 | −0,13 | 1,27 | −1,01 | 0,2506 | −0,0259 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,01 | 7,58 | 1,22 | 27,26 | 0,2415 | 0,0345 | |||
| VTTVX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2025 Fund Shs USD Cls INV | 0,06 | 2,92 | 1,17 | 9,75 | 0,2313 | 0,0013 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | −68,41 | 1,16 | −40,82 | 0,2298 | −0,1940 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,02 | −1,45 | 1,12 | −1,15 | 0,2207 | −0,0231 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −0,33 | 1,05 | 17,81 | 0,2493 | 0,0581 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0,01 | 24,17 | 1,04 | 27,32 | 0,2062 | 0,0294 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −0,25 | 1,00 | 32,15 | 0,1981 | 0,0345 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 36,43 | 0,1856 | 0,0370 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,01 | 38,64 | 0,94 | 37,28 | 0,2241 | 0,0765 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,01 | −8,44 | 0,93 | −4,34 | 0,1826 | −0,0257 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −17,80 | 0,90 | −9,23 | 0,1767 | −0,0358 | |||
| Vanguard Target Retirement 2020 Fund / Mutual Fund (92202E805) | 0,06 | 0,89 | 0,0000 | ||||||
| Invesco Stable Asset Fund - ADPZ Class / Mutual Fund (46X223XX7) | 0,89 | 0,89 | 0,0000 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 42,97 | 0,81 | 62,17 | 0,1923 | 0,0853 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,01 | 0,31 | 0,79 | −2,22 | 0,1567 | −0,0183 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,78 | −5,59 | 0,1853 | 0,0080 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | −7,82 | 0,73 | −7,21 | 0,1450 | −0,0254 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 43,53 | 0,1446 | 0,0347 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | −35,25 | 0,69 | −28,26 | 0,1359 | −0,0708 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | −32,07 | 0,64 | −20,12 | 0,1533 | −0,0202 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2035 R6 / Mutual Fund (46636U397) | 0,02 | 0,62 | 0,0000 | ||||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | −0,13 | 0,62 | 6,21 | 0,1469 | 0,0218 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | −2,48 | 0,58 | 7,75 | 0,1154 | −0,0015 | |||
| ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0,01 | 0,55 | 0,1309 | 0,1309 | |||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,13 | 0,52 | 22,35 | 0,1028 | 0,0111 | |||
| SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF | 0,02 | −6,04 | 0,52 | −7,68 | 0,1022 | −0,0185 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2025 R6 / Mutual Fund (46636U538) | 0,02 | 0,51 | 0,0000 | ||||||
| US9219376863 / VANG-S/C VAL-ADM | 0,01 | −50,85 | 0,50 | −48,57 | 0,0992 | −0,1111 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −1,64 | 0,50 | −12,91 | 0,0987 | −0,0249 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 3,58 | 0,50 | 3,53 | 0,1189 | 0,0153 | |||
| ONEV / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 2,06 | 0,0978 | −0,0069 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2060 R6 / Mutual Fund (48127B524) | 0,02 | 0,48 | 0,0000 | ||||||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,00 | 4,87 | 0,48 | 16,22 | 0,0949 | 0,0059 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 2,34 | 0,48 | 13,51 | 0,0946 | 0,0036 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 10,53 | 0,0913 | 0,0011 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 5,31 | 0,0861 | −0,0032 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,41 | 64,66 | 0,0979 | 0,0442 | |||
| AB Small Cap Growth Portfolio / Mutual Fund (01877E800) | 0,01 | 0,41 | 0,0000 | ||||||
| Vanguard Explorer Fund - Admiral Class / Mutual Fund (921926200) | 0,00 | 0,39 | 0,0000 | ||||||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | 1,78 | 0,38 | 9,83 | 0,0751 | 0,0004 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | −41,36 | 0,38 | −37,83 | 0,0746 | −0,0565 | |||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,01 | 0,09 | 0,37 | 16,98 | 0,0734 | 0,0048 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | −5,85 | 0,37 | −9,34 | 0,0729 | −0,0148 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −8,81 | 0,35 | −12,66 | 0,0841 | −0,0236 | |||
| 500 Index Fund / Mutual Fund (41015J683) | 0,01 | 0,34 | 0,0000 | ||||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 44,76 | 0,34 | 60,48 | 0,0667 | 0,0214 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,32 | 0,34 | 1,82 | 0,0662 | −0,0048 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,02 | −1,99 | 0,33 | −4,39 | 0,0646 | −0,0092 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 0,00 | 0,33 | −4,12 | 0,0644 | −0,0090 | |||
| IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF | 0,00 | 0,22 | 0,32 | 9,46 | 0,0641 | 0,0002 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −4,57 | 0,0748 | −0,0127 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −10,81 | 0,31 | −23,70 | 0,0738 | −0,0344 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | −0,36 | 0,31 | −3,17 | 0,0727 | −0,0114 | |||
| VFFVX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2055 Fund Sh USD Cls INV | 0,02 | −53,29 | 0,29 | 2,82 | 0,0577 | −0,0035 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,00 | −5,35 | 0,29 | −2,34 | 0,0577 | −0,0069 | |||
| RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | 0,01 | 0,22 | 0,29 | 9,54 | 0,0568 | 0,0003 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,0550 | 0,0550 | |||||
| JH Multimanager Balanced LS / Mutual Fund (47803V499) | 0,02 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | −1,18 | 0,26 | 17,19 | 0,0511 | 0,0035 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 12,47 | 0,25 | 11,89 | 0,0502 | 0,0012 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −7,24 | 0,25 | 18,36 | 0,0585 | 0,0139 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,02 | −27,44 | 0,24 | −20,20 | 0,0477 | −0,0173 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0574 | 0,0574 | |||||
| Money Market Fund / Mutual Fund (41014E800) | 0,24 | 0,24 | 0,0000 | ||||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −6,99 | 0,24 | −7,81 | 0,0563 | 0,0010 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −20,20 | 0,23 | −29,48 | 0,0458 | −0,0252 | |||
| XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0454 | 0,0454 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,36 | 0,0533 | 0,0058 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4,78 | 0,0434 | −0,0018 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,00 | −18,62 | 0,21 | −9,36 | 0,0421 | −0,0087 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −1,85 | 0,21 | −13,58 | 0,0415 | −0,0109 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,06 | 0,21 | 2,94 | 0,0501 | 0,0060 | |||
| DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF | 0,00 | 0,47 | 0,21 | 2,97 | 0,0412 | −0,0024 | |||
| SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0,00 | −9,83 | 0,20 | −3,79 | 0,0401 | −0,0056 | |||
| Fidelity Advisor Total Bond / Mutual Fund (31617K832) | 0,02 | 0,18 | 0,0000 | ||||||
| VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class | 0,03 | 0,69 | 0,16 | 2,50 | 0,0324 | −0,0021 | |||
| JH Multimanager 2045 Lifetime / Mutual Fund (47803M440) | 0,01 | 0,11 | 0,0000 | ||||||
| JH Multimanager 2015 Lifetime / Mutual Fund (41015E536) | 0,01 | 0,09 | 0,0000 | ||||||
| VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund | 0,08 | 0,08 | 0,0163 | 0,0163 | |||||
| Vanguard Target Retirement 2060 Fund / Mutual Fund (92202E839) | 0,03 | 0,08 | 0,0000 | ||||||
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,02 | 5,84 | 0,05 | 17,07 | 0,0096 | 0,0007 | |||
| US9219098186 / Vanguard Total International Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0,02 | −2,08 | 0,03 | 7,41 | 0,0059 | 0,0000 | |||
| VUSXX / Vanguard Admiral Funds - Treasury Money Market Fund | 0,03 | 6,61 | 0,03 | 7,41 | 0,0057 | −0,0001 | |||
| DBLFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | 0,02 | −3,55 | 0,02 | −4,17 | 0,0046 | −0,0005 | |||
| JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2055 R6 / Mutual Fund (46655R606) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US62824C1071 / MOA INVESTMENT CORP EQUITY INDEX FUND 0.00000000 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MoA Clear Passage 2050 Fund / Mutual Fund (62824C743) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1966 | ||||
| Vanguard Target Retirement 2035 Fund / Mutual Fund (02630T340) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LVIP American Century Capital Appreciation Fund / Mutual Fund (024936304) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
