Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 109 276 411 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Greenwich Investment Management, Inc. har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 276 411 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Greenwich Investment Management, Inc.s största innehav är Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:DMLP) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , Sixth Street Specialty Lending, Inc. (US:TSLX) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Ares Capital Corporation (US:ARCC) . Greenwich Investment Management, Inc.s nya positioner inkluderar BGC Group, Inc. (US:BGC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,59 | 1,4548 | 1,4548 | |
| 0,07 | 8,22 | 7,5224 | 0,9963 | |
| 0,56 | 12,03 | 11,0103 | 0,9435 | |
| 0,29 | 4,52 | 4,1326 | 0,8688 | |
| 0,58 | 17,96 | 16,4353 | 0,8488 | |
| 0,01 | 2,98 | 2,7288 | 0,8197 | |
| 0,36 | 5,48 | 5,0176 | 0,6742 | |
| 0,39 | 8,18 | 7,4858 | 0,6263 | |
| 0,34 | 5,64 | 5,1636 | 0,6118 | |
| 0,00 | 0,66 | 0,6050 | 0,6050 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 1,77 | 1,6167 | −7,7715 | |
| 0,04 | 0,26 | 0,2382 | −1,0230 | |
| 0,03 | 2,57 | 2,3507 | −0,2205 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2084 | ||
| 0,65 | 1,17 | 1,0661 | −0,0622 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,1000 | −0,0471 | |
| 0,02 | 0,37 | 0,3413 | −0,0337 | |
| 0,05 | 0,19 | 0,1778 | −0,0242 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0040 | −0,0055 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2786 | −0,0005 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-08-14 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,58 | −0,97 | 17,96 | −9,40 | 16,4353 | 0,8488 | |||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 1,14 | −7,10 | 16,18 | −10,52 | 14,8033 | 0,5889 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,56 | −5,67 | 12,03 | −6,03 | 11,0103 | 0,9435 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 0,00 | 8,22 | −0,96 | 7,5224 | 0,9963 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,39 | −6,32 | 8,18 | −6,24 | 7,4858 | 0,6263 | |||
| MPV / Barings Participation Investors | 0,34 | −4,89 | 5,64 | −2,54 | 5,1636 | 0,6118 | |||
| BANX / ArrowMark Financial Corp. | 0,30 | −5,96 | 5,52 | −8,95 | 5,0488 | 0,2847 | |||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,36 | −1,07 | 5,48 | −0,74 | 5,0176 | 0,6742 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0,29 | 8,94 | 4,52 | 8,77 | 4,1326 | 0,8688 | |||
| RWAY / Runway Growth Finance Corp. | 0,27 | −6,86 | 3,18 | −9,63 | 2,9130 | 0,1437 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,98 | 22,78 | 2,7288 | 0,8197 | |||
| NVEC / NVE Corporation | 0,03 | −5,17 | 2,57 | −21,47 | 2,3507 | −0,2205 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,10 | −7,40 | 2,00 | −4,21 | 1,8310 | 0,1892 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0,10 | −14,76 | 1,85 | −7,12 | 1,6944 | 0,1273 | |||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,09 | −84,62 | 1,77 | −85,21 | 1,6167 | −7,7715 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,05 | 1,59 | 1,4548 | 1,4548 | |||||
| MCI / Barings Corporate Investors | 0,08 | −1,84 | 1,45 | 6,31 | 1,3265 | 0,2548 | |||
| NTIP / Network-1 Technologies, Inc. | 0,65 | −5,57 | 1,17 | −18,82 | 1,0661 | −0,0622 | |||
| VBNK / VersaBank | 0,07 | −6,02 | 0,74 | −7,82 | 0,6799 | 0,0462 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,66 | 0,6050 | 0,6050 | |||||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,07 | 0,58 | 0,5278 | 0,5278 | |||||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 10,77 | 0,4903 | 0,1105 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | −1,21 | 0,48 | −6,04 | 0,4413 | 0,0379 | |||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0,02 | −2,66 | 0,47 | 8,01 | 0,4319 | 0,0883 | |||
| HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,02 | −1,21 | 0,46 | 8,59 | 0,4165 | 0,0870 | |||
| SFBC / Sound Financial Bancorp, Inc. | 0,01 | −11,14 | 0,45 | −6,30 | 0,4088 | 0,0345 | |||
| ISTR / Investar Holding Corporation | 0,02 | −17,01 | 0,37 | −22,01 | 0,3413 | −0,0337 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,41 | 0,3293 | 0,0509 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,01 | −2,02 | 0,35 | −2,79 | 0,3198 | 0,0375 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | −8,10 | 0,30 | −14,37 | 0,2786 | −0,0005 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,10 | 0,28 | 4,15 | 0,2527 | 0,0443 | |||
| ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation | 0,04 | −81,82 | 0,26 | −83,79 | 0,2382 | −1,0230 | |||
| PSTL / Postal Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,26 | −7,25 | 0,2349 | 0,0179 | |||
| TURN / 180 Degree Capital Corp. | 0,05 | −14,36 | 0,19 | −24,51 | 0,1778 | −0,0242 | |||
| BBDC / Barings BDC, Inc. | 0,01 | −16,58 | 0,13 | −13,25 | 0,1203 | 0,0016 | |||
| FNWB / First Northwest Bancorp | 0,01 | −5,69 | 0,11 | −41,71 | 0,1000 | −0,0471 | |||
| MYNZ / Mainz Biomed N.V. | 0,01 | −9,39 | 0,00 | −66,67 | 0,0040 | −0,0055 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2084 | ||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
