Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 585 869 075
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Class har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 585 869 075 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Classs största innehav är SAP SE (US:SAPGF) , London Stock Exchange Group PLC (GB:LSE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Safran SA (FR:SAF) . MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Halma plc (GB:HLMA) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , Aon plc (US:AON) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 15,76 2,6893 2,0209
0,21 9,41 1,6056 1,6056
0,06 8,33 1,4211 1,4211
0,02 8,05 1,3741 1,3741
11,15 1,9023 1,2797
0,03 7,22 1,2319 1,2319
0,01 8,11 1,3837 1,2203
0,12 16,82 2,8714 1,1889
0,22 6,88 1,1736 1,1736
0,02 6,81 1,1624 1,1624
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,62 0,4470 −1,2279
0,01 4,29 0,7316 −0,9420
0,01 3,46 0,5910 −0,9027
0,48 12,48 2,1304 −0,6991
0,06 11,82 2,0180 −0,4485
0,15 5,37 0,9171 −0,4332
0,01 4,79 0,8168 −0,4157
0,04 7,38 1,2601 −0,4085
0,10 2,86 0,4879 −0,4011
0,14 7,63 1,3026 −0,3841
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAPGF / SAP SE 0,06 −3,24 17,92 10,42 3,0580 −0,0755
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,12 96,12 16,82 93,11 2,8714 1,1889
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 233,68 15,76 355,27 2,6893 2,0209
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 −4,66 15,67 15,45 2,6751 0,0533
SAF / Safran SA 0,04 −14,73 13,41 5,63 2,2894 −0,1630
SON1 / Sony Group Corporation 0,48 −17,10 12,48 −14,81 2,1304 −0,6991
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,23 71,77 12,14 107,68 2,0719 0,9431
AI / L'Air Liquide S.A. 0,06 −14,73 11,82 −7,42 2,0180 −0,4485
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 11,15 245,80 1,9023 1,2797
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,17 70,78 10,24 93,87 1,7484 0,7278
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,03 4,97 9,57 88,57 1,6333 0,5689
HLMA / Halma plc 0,21 9,41 1,6056 1,6056
REL N / RELX PLC 0,17 23,21 9,38 22,88 1,6007 0,2981
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 91,53 9,26 100,67 1,5800 0,6891
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 42,49 9,21 51,33 1,5719 0,3965
700 / Tencent Holdings Limited 0,14 123,58 8,86 169,93 1,5121 0,9048
HYB / HOYA Corporation 0,07 92,01 8,85 102,08 1,5100 0,6645
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 147,50 8,80 182,83 1,5013 0,8548
G24 / Scout24 SE 0,06 2,96 8,53 35,72 1,4555 0,2421
DLMAF / Dollarama Inc. 0,06 8,33 1,4211 1,4211
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 716,47 8,11 1 083,50 1,3837 1,2203
AON / Aon plc 0,02 8,05 1,3741 1,3741
REL N / RELX PLC 0,14 −19,01 7,63 −12,62 1,3026 −0,3841
6501 / Hitachi, Ltd. 0,26 −14,84 7,46 5,41 1,2728 −0,0933
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,04 −21,18 7,38 −14,55 1,2601 −0,4085
ULVR / Unilever PLC 0,12 −9,92 7,27 −3,94 1,2413 −0,3463
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 7,22 1,2319 1,2319
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 −9,87 6,96 4,82 1,1882 −0,0943
EXPGF / Experian plc 0,13 −16,59 6,88 −7,17 1,1742 −0,2570
ASSAB / Assa Abloy AB 0,22 6,88 1,1736 1,1736
ACN / Accenture plc 0,02 6,81 1,1624 1,1624
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,51 7,14 6,81 46,09 1,1621 0,2621
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,10 13,04 6,79 14,56 1,1589 0,0142
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 69,20 6,60 63,28 1,1262 0,3457
CCKRF / Clicks Group Limited 0,31 6,41 1,0934 1,0934
CMSQF / Computershare Limited 0,23 6,15 1,0497 1,0497
UMG / Universal Music Group N.V. 0,18 6,00 1,0237 1,0237
III / 3i Group plc 0,10 −31,77 5,77 −17,89 0,9841 −0,3718
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,71 5,53 0,9440 0,9440
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 64,95 5,45 66,06 0,9303 0,3229
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 29,30 5,39 9,29 0,9196 −0,0325
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,15 −25,24 5,37 −23,16 0,9171 −0,4332
CMPGF / Compass Group PLC 0,16 −14,73 5,35 −12,67 0,9126 −0,2699
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,06 5,27 0,8989 0,8989
NZM2 / Novozymes A/S 0,07 5,62 5,22 30,26 0,8905 0,1169
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,05 5,20 0,8883 0,8883
HEXAB / Hexagon AB 0,51 5,13 0,8759 0,8759
2413 / M3, Inc. 0,37 5,12 0,8733 0,8733
DPLM / Diploma PLC 0,08 5,09 0,8689 0,8689
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,12 −14,80 5,07 −7,17 0,8658 −0,1897
1299 / AIA Group Limited 0,54 134,66 4,93 162,85 0,8416 0,3889
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 −32,27 4,79 −25,02 0,8168 −0,4157
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −14,73 4,71 −16,11 0,8043 −0,2804
SSE / SSE plc 0,19 −14,73 4,67 4,24 0,7963 −0,0680
GJF / Gjensidige Forsikring ASA 0,18 4,65 0,7930 0,7930
6857 / Advantest Corporation 0,06 −4,19 4,58 59,34 0,7819 0,2267
KEE / Keyence Corporation 0,01 −13,64 4,56 −12,18 0,7779 −0,2244
LR / Legrand SA 0,03 −14,73 4,47 7,92 0,7624 −0,0369
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,58 4,46 46,45 0,7603 0,1728
HLN / Haleon plc 0,86 −6,70 4,44 −5,05 0,7580 −0,1453
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,10 −14,73 4,36 27,61 0,7441 0,0844
LONN / Lonza Group AG 0,01 −57,27 4,29 −50,54 0,7316 −0,9420
VACN / VAT Group AG 0,01 −12,26 4,28 3,14 0,7297 −0,0708
SGE / The Sage Group plc 0,24 −14,73 4,17 −6,73 0,7125 −0,1518
IHICF / IHI Corporation 0,04 −19,75 4,13 24,39 0,7052 0,0637
FER / Ferrovial SE 0,08 −14,73 4,12 1,70 0,7039 −0,0793
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,09 4,12 0,7033 0,7033
IMCD / IMCD N.V. 0,03 4,05 0,6907 0,6907
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 −23,52 3,92 −21,39 0,6683 −0,2935
4816 / Toei Animation Co.,Ltd. 0,17 3,88 0,6616 0,6616
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,08 −28,15 3,77 −24,25 0,6431 −0,3175
COLOB / Coloplast A/S 0,04 180,50 3,69 154,69 0,6303 0,3502
KAO / Kao Corporation 0,08 33,93 3,68 −22,32 0,6278 −0,3525
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,22 −22,86 3,64 −21,94 0,6206 −0,2789
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,01 3,57 0,6098 0,6098
DS81 / DSV A/S 0,01 −63,91 3,46 −55,24 0,5910 −0,9027
4543 / Terumo Corporation 0,18 −14,81 3,38 −16,92 0,5766 −0,2086
ADYEN / Adyen N.V. 0,00 −14,73 3,17 2,19 0,5407 −0,0581
HEIA / Heineken N.V. 0,04 −24,10 3,10 −18,80 0,5287 −0,2080
YMATF / Azbil Corporation 0,33 8,66 3,08 32,62 0,5261 0,0773
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,20 −5,53 3,04 5,27 0,5185 −0,0387
RI / Pernod Ricard SA 0,03 3,03 0,5180 0,5180
NWG / NatWest Group plc 0,43 106,34 3,02 145,41 0,5156 0,2779
TLS / Telstra Group Limited 0,94 3,00 0,5120 0,5120
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 −24,85 2,86 −34,31 0,4884 −0,3526
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −35,26 2,86 −37,91 0,4879 −0,4011
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,12 −4,36 2,81 20,16 0,4802 0,0279
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,06 −14,73 2,79 −26,77 0,4768 −0,2599
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −14,73 2,70 18,96 0,4616 0,0226
AZN / AstraZeneca PLC 0,02 −68,14 2,62 −69,81 0,4470 −1,2279
NXG / NEXT plc 0,02 −14,73 2,60 1,09 0,4444 −0,0530
DTE / Deutsche Telekom AG 0,07 −14,73 2,49 −15,47 0,4244 −0,1436
SPIE / SPIE SA 0,04 24,26 2,08 63,34 0,3552 0,1091
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,05 1,91 0,3265 0,3265
0NI1 / Rheinmetall AG 0,00 1,81 0,3083 0,3083
GBF / Bilfinger SE 0,02 4,32 1,72 39,29 0,2942 0,0552
CSMYF / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,02 1,55 0,2643 0,2643
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −14,80 1,55 −12,22 0,2637 −0,0762
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,05 1,57 1,40 −28,59 0,2398 −0,2347
6965 / Hamamatsu Photonics K.K. 0,09 −14,80 1,11 6,21 0,1897 −0,0125
ARGX / argenx SE 0,00 −56,38 0,83 −59,11 0,1418 −0,2503