Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 590 636
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MXMCX - Great-West Ariel Mid Cap Value Fund Investor Class har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 590 636 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MXMCX - Great-West Ariel Mid Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Northern Trust Corporation (US:NTRS) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Mattel, Inc. (US:MAT) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,37 2,0236 2,0236
0,02 2,53 2,1613 1,1755
0,14 2,84 2,4301 0,8766
0,01 2,58 2,2096 0,7669
0,03 3,73 3,1873 0,7366
0,01 3,08 2,6355 0,5101
0,04 2,89 2,4746 0,4663
0,07 3,64 3,1110 0,4031
0,22 4,24 3,6257 0,3455
0,06 2,17 1,8566 0,3269
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,43 3,7917 −0,5239
0,02 2,58 2,2111 −0,4945
0,18 3,31 2,8277 −0,4542
0,13 1,13 0,9677 −0,4169
0,05 4,85 4,1531 −0,3613
0,02 3,33 2,8465 −0,3178
0,15 2,67 2,2843 −0,3145
0,01 2,91 2,4933 −0,2385
0,01 3,17 2,7111 −0,2331
0,02 1,67 1,4279 −0,2224
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-25 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTRS / Northern Trust Corporation 0,05 −9,04 4,85 −2,49 4,1531 −0,3613
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −14,92 4,43 −6,87 3,7917 −0,5239
MAT / Mattel, Inc. 0,22 0,00 4,24 17,14 3,6257 0,3455
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 −4,19 3,95 15,15 3,3813 0,2684
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,03 0,00 3,73 37,86 3,1873 0,7366
LAZ / Lazard, Inc. 0,07 −7,72 3,64 21,77 3,1110 0,4031
KMX / CarMax, Inc. 0,05 0,00 3,59 5,50 3,0686 −0,0141
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,11 0,00 3,51 8,73 3,0042 0,0756
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,02 0,00 3,33 −4,64 2,8465 −0,3178
CLB / Core Laboratories Inc. 0,18 0,00 3,31 −8,68 2,8277 −0,4542
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −11,12 3,17 −2,40 2,7111 −0,2331
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 3,08 31,46 2,6355 0,5101
KMT / Kennametal Inc. 0,11 0,00 2,96 10,13 2,5307 0,0956
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 −12,94 2,95 21,66 2,5231 0,3241
CG / The Carlyle Group Inc. 0,07 −3,25 2,92 3,77 2,4995 −0,0537
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 −12,61 2,91 −3,25 2,4933 −0,2385
FAF / First American Financial Corporation 0,04 6,74 2,89 30,62 2,4746 0,4663
NVST / Envista Holdings Corporation 0,14 39,54 2,84 65,79 2,4301 0,8766
BOKF / BOK Financial Corporation 0,03 0,00 2,83 14,14 2,4186 0,1731
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 11,80 2,72 −1,66 2,3310 −0,1818
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,07 0,00 2,70 5,92 2,3118 −0,0018
KN / Knowles Corporation 0,15 −10,81 2,67 −6,84 2,2843 −0,3145
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −30,80 2,58 −13,38 2,2111 −0,4945
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 32,52 2,58 62,39 2,2096 0,7669
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,06 0,00 2,55 24,22 2,1815 0,3205
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 104,79 2,53 132,38 2,1613 1,1755
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,50 16,20 2,1363 0,1880
NOV / NOV Inc. 0,16 21,79 2,49 2,30 2,1300 −0,0766
DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 / STIV (N/A) 2,37 2,0236 2,0236
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 9,00 2,33 21,06 1,9971 0,2485
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 0,00 2,29 3,80 1,9612 −0,0418
GNTX / Gentex Corporation 0,08 11,07 2,27 −2,16 1,9390 −0,1619
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −15,56 2,27 4,81 1,9388 −0,0227
BWA / BorgWarner Inc. 0,06 14,29 2,17 28,71 1,8566 0,3269
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 10,51 2,05 25,06 1,7508 0,2668
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,00 −0,55 1,7081 −0,1121
ADT / ADT Inc. 0,27 0,08 1,95 −4,83 1,6682 −0,1890
MANU / Manchester United plc 0,12 5,36 1,89 5,59 1,6177 −0,0057
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,09 3,66 1,83 6,72 1,5639 0,0109
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,04 0,00 1,68 26,03 1,4376 0,2284
NVT / nVent Electric plc 0,02 0,00 1,67 −8,30 1,4279 −0,2224
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 3,66 1,52 0,26 1,2976 −0,0737
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,13 0,00 1,13 −25,88 0,9677 −0,4169
PARA / Paramount Global 0,07 0,00 0,74 2,20 0,6362 −0,0235