Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 349 208 719
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Great Oak Capital Partners, Llc har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 349 208 719 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Great Oak Capital Partners, Llcs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Great Oak Capital Partners, Llcs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Great Oak Capital Partners, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 27,84 7,9713 2,3033
0,29 12,33 3,5310 0,9084
1,10 32,67 9,3547 0,6426
0,04 1,88 0,5383 0,3868
0,67 19,75 5,6552 0,3148
0,01 0,56 0,1600 0,1600
0,00 0,31 0,0886 0,0886
0,02 1,40 0,3998 0,0758
0,00 0,26 0,0756 0,0756
0,03 1,04 0,2976 0,0604
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,34 74,99 21,4747 −0,9149
0,06 1,17 0,3351 −0,7175
0,46 22,17 6,3497 −0,6433
0,85 26,70 7,6456 −0,4886
0,96 34,71 9,9394 −0,3977
0,67 28,19 8,0732 −0,3675
0,87 20,57 5,8894 −0,3139
0,37 25,36 7,2625 −0,2883
0,01 1,68 0,4822 −0,1906
0,06 3,16 0,9056 −0,1834
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 1,34 10,28 74,99 11,95 21,4747 −0,9149
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,96 4,76 34,71 12,23 9,9394 −0,3977
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,10 6,58 32,67 25,33 9,3547 0,6426
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,67 8,53 28,19 11,64 8,0732 −0,3675
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,84 28,70 27,84 64,16 7,9713 2,3033
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,85 5,12 26,70 9,71 7,6456 −0,4886
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,37 5,56 25,36 12,27 7,2625 −0,2883
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,46 3,38 22,17 5,98 6,3497 −0,6433
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,87 6,76 20,57 10,82 5,8894 −0,3139
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,67 5,53 19,75 23,60 5,6552 0,3148
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,29 28,66 12,33 57,15 3,5310 0,9084
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,06 −3,23 3,16 −2,95 0,9056 −0,1834
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,90 2,26 10,36 0,6467 −0,0374
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 −7,25 2,16 −1,95 0,6177 −0,1177
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 316,48 1,88 314,79 0,5383 0,3868
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −26,75 1,68 −16,35 0,4822 −0,1906
ES / Eversource Energy 0,02 22,46 1,40 44,07 0,3998 0,0758
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,02 1,30 18,69 0,3729 0,0061
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,06 −66,80 1,17 −62,85 0,3351 −0,7175
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,92 1,16 21,81 0,3312 0,0137
AAPL / Apple Inc. 0,00 −0,16 1,05 −10,10 0,3010 −0,0896
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,03 45,04 1,04 46,54 0,2976 0,0604
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,14 0,97 27,78 0,2769 0,0240
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,01 −31,91 0,65 −17,55 0,1871 −0,0777
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,56 0,1600 0,1600
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,49 −5,61 0,1398 −0,0331
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −25,52 0,48 −23,36 0,1374 −0,0717
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 −13,48 0,45 5,19 0,1280 −0,0139
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 36,61 0,41 46,43 0,1175 0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −12,45 0,35 −17,52 0,1012 −0,0419
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,31 0,0886 0,0886
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,59 0,29 5,95 0,0818 −0,0081
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,26 0,0756 0,0756
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,25 −22,26 0,0712 −0,0357
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,21 0,0602 0,0602
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0,00 −100,00 0,00 0,0000