Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 185 970 947
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gray Private Wealth, LLC har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 185 970 947 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gray Private Wealth, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Gray Private Wealth, LLCs nya positioner inkluderar Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 30,64 16,4751 0,5823
0,00 0,63 0,3406 0,3406
0,01 1,47 0,7892 0,2367
0,00 0,36 0,1942 0,1942
0,00 0,30 0,1632 0,1632
0,00 0,88 0,4748 0,1271
0,00 0,23 0,1245 0,1245
0,04 4,04 2,1730 0,1216
0,00 0,55 0,2972 0,1208
0,00 0,22 0,1162 0,1162
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 7,64 4,1109 −0,3780
0,13 83,56 44,9291 −0,3706
0,05 5,77 3,1023 −0,3554
0,02 3,60 1,9365 −0,2025
0,08 6,88 3,7002 −0,1471
0,02 1,64 0,8841 −0,1408
0,00 1,62 0,8705 −0,1261
0,01 2,55 1,3717 −0,1221
0,01 0,43 0,2308 −0,1095
0,04 8,25 4,4377 −0,0902
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 0,47 83,56 11,02 44,9291 −0,3706
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,09 4,82 30,64 16,04 16,4751 0,5823
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 2,90 10,26 12,55 5,5171 0,0298
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 1,42 8,25 9,70 4,4377 −0,0902
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,09 4,22 7,64 2,51 4,1109 −0,3780
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,08 2,67 6,88 7,67 3,7002 −0,1471
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,05 3,82 5,77 0,44 3,1023 −0,3554
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 −0,02 4,04 18,57 2,1730 0,1216
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 −1,16 3,60 1,35 1,9365 −0,2025
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 −2,45 3,41 9,44 1,8337 −0,0425
AAPL / Apple Inc. 0,01 11,30 2,55 2,78 1,3717 −0,1221
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 −2,43 1,64 −3,41 0,8841 −0,1408
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −26,21 1,62 −2,24 0,8705 −0,1261
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 10,10 1,60 17,61 0,8625 0,0420
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,25 1,47 59,98 0,7892 0,2367
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 20,61 1,24 19,56 0,6677 0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 32,58 0,88 53,03 0,4748 0,1271
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,83 17,64 0,4447 0,0213
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,58 0,67 −2,20 0,3589 −0,0517
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 6,27 0,64 −6,29 0,3449 −0,0670
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,63 0,3406 0,3406
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 22,86 0,57 11,96 0,3074 0,0003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 13,34 0,57 38,82 0,3043 0,0591
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 47,44 0,55 88,40 0,2972 0,1208
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −13,29 0,55 −3,87 0,2944 −0,0484
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 6,11 0,43 6,44 0,2317 −0,0120
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −31,20 0,43 −24,07 0,2308 −0,1095
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,38 3,24 0,2057 −0,0174
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,36 0,1942 0,1942
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,31 11,39 0,1686 −0,0007
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,1632 0,1632
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −10,49 0,30 −1,01 0,1587 −0,0210
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,29 3,18 0,1575 −0,0130
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 15,05 0,28 7,72 0,1500 −0,0061
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,1457 −0,0173
V / Visa Inc. 0,00 30,69 0,27 32,51 0,1447 0,0224
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,18 0,26 5,26 0,1400 −0,0088
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 12,44 0,26 26,47 0,1391 0,0161
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,26 −18,35 0,1389 −0,0519
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1245 0,1245
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,23 −1,29 0,1235 −0,0163
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,22 0,1162 0,1162
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,21 0,1147 0,1147
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,1124 0,1124
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,20 −7,69 0,1099 −0,0234
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,19 −1,05 0,1017 −0,0135
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000