Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 660 450 011
Aktuella positioner 130
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gratus Wealth Advisors, LLC har redovisat 130 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 660 450 011 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gratus Wealth Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (US:QQEW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (US:XSMO) . Gratus Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Old Point Financial Corporation (US:OPOF) .

Gratus Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 61,66 9,3367 0,7773
0,11 26,66 4,0370 0,4807
0,07 37,29 5,6455 0,4364
0,04 25,37 3,8406 0,4302
0,06 8,74 1,3228 0,3284
0,26 35,92 5,4389 0,2320
0,02 7,68 1,1634 0,2127
0,01 1,32 0,2002 0,2002
0,03 1,10 0,1659 0,1263
0,03 0,55 0,0825 0,0825
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,21 77,46 11,7278 −0,4460
0,29 26,79 4,0568 −0,2944
1,26 31,79 4,8128 −0,2923
1,33 32,13 4,8653 −0,2905
1,31 31,74 4,8058 −0,2813
1,23 31,35 4,7461 −0,2779
0,08 10,91 1,6515 −0,2612
1,34 31,36 4,7480 −0,2601
0,04 7,36 1,1150 −0,1891
0,01 5,59 0,8466 −0,1776
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1,21 0,89 77,46 4,42 11,7278 −0,4460
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,17 −0,27 61,66 18,23 9,3367 0,7773
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 −0,14 37,29 17,47 5,6455 0,4364
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,26 0,31 35,92 13,22 5,4389 0,2320
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,48 0,41 32,47 8,84 4,9161 0,0205
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 1,33 2,11 32,13 2,28 4,8653 −0,2905
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 1,26 2,06 31,79 2,18 4,8128 −0,2923
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 1,31 2,02 31,74 2,40 4,8058 −0,2813
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 1,34 1,88 31,36 2,76 4,7480 −0,2601
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 1,23 1,75 31,35 2,39 4,7461 −0,2779
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,29 −0,33 26,79 1,06 4,0568 −0,2944
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,11 0,32 26,66 23,04 4,0370 0,4807
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 −0,19 25,37 22,06 3,8406 0,4302
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,14 0,29 16,64 10,58 2,5195 0,0500
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −0,12 10,98 8,08 1,6631 −0,0049
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,08 1,38 10,91 −6,41 1,6515 −0,2612
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 −1,09 8,74 44,18 1,3228 0,3284
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,10 7,68 32,65 1,1634 0,2127
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,34 7,36 −7,34 1,1150 −0,1891
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,11 7,35 11,68 1,1121 0,0327
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −0,23 5,67 13,29 0,8584 0,0370
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,77 5,59 −10,40 0,8466 −0,1776
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 0,00 3,48 5,52 0,5265 −0,0144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,40 3,00 26,15 0,4537 0,0639
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,68 2,97 9,75 0,4502 0,0055
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,95 2,94 14,66 0,4454 0,0244
MCK / McKesson Corporation 0,00 −1,47 2,61 7,27 0,3953 −0,0041
COR / Cencora, Inc. 0,01 −1,71 2,60 5,99 0,3943 −0,0090
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 −4,72 2,21 −3,95 0,3347 −0,0430
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,50 2,19 −6,01 0,3316 −0,0509
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 −0,66 1,92 47,85 0,2910 0,0775
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −20,79 1,88 13,72 0,2851 0,0134
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −0,60 1,79 17,28 0,2704 0,0206
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,04 1,65 18,63 0,2498 0,0215
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −0,62 1,62 55,43 0,2450 0,0741
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −19,93 1,61 −9,17 0,2444 −0,0473
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −0,43 1,61 −11,04 0,2441 −0,0533
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 −0,17 1,61 11,67 0,2434 0,0071
EDOW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 0,04 −2,93 1,53 2,69 0,2312 −0,0128
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −2,14 1,49 −6,93 0,2257 −0,0371
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −2,53 1,45 12,01 0,2190 0,0072
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −0,14 1,43 2,36 0,2170 −0,0127
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,56 1,39 1,99 0,2099 −0,0133
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,36 1,37 4,33 0,2080 −0,0082
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,40 1,35 −0,51 0,2050 −0,0184
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,32 0,2002 0,2002
BX / Blackstone Inc. 0,01 −0,71 1,28 6,22 0,1939 −0,0039
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,25 10,93 0,1890 0,0042
ANET / Arista Networks Inc 0,01 −0,60 1,24 31,25 0,1877 0,0327
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,64 1,20 −10,00 0,1813 −0,0369
GE / General Electric Company 0,00 0,00 1,19 28,59 0,1805 0,0284
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 1,18 29,50 0,1790 0,0292
AXP / American Express Company 0,00 −0,81 1,18 17,62 0,1779 0,0139
V / Visa Inc. 0,00 −1,73 1,13 −0,44 0,1710 −0,0152
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,05 1,11 10,34 0,1682 0,0029
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,10 28,35 0,1666 0,0258
CSX / CSX Corporation 0,03 308,92 1,10 354,77 0,1659 0,1263
AFL / Aflac Incorporated 0,01 −4,47 1,06 −9,37 0,1611 −0,0316
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −1,18 1,01 −4,43 0,1537 −0,0206
CB / Chubb Limited 0,00 2,91 1,01 −1,27 0,1537 −0,0150
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −0,61 0,99 8,28 0,1506 −0,0001
ACN / Accenture plc 0,00 −4,89 0,95 −8,94 0,1435 −0,0272
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,92 5,75 0,1394 −0,0034
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,16 0,91 27,87 0,1382 0,0210
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −0,05 0,87 −11,89 0,1314 −0,0302
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,92 0,83 −2,81 0,1257 −0,0146
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −3,75 0,81 0,62 0,1233 −0,0096
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 −2,16 0,81 −10,13 0,1223 −0,0252
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,10 0,81 −4,95 0,1222 −0,0172
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 −0,84 0,80 7,93 0,1216 −0,0006
KR / The Kroger Co. 0,01 0,04 0,80 6,08 0,1215 −0,0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,74 −9,37 0,1114 −0,0218
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,08 0,73 31,31 0,1112 0,0194
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,1103 −0,0207
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 −0,65 0,68 7,38 0,1036 −0,0010
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,66 −10,58 0,0999 −0,0212
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,65 5,02 0,0983 −0,0030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −12,93 0,64 −48,17 0,0967 −0,1054
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,12 0,62 8,26 0,0933 −0,0002
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,56 0,60 −7,68 0,0911 −0,0159
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −0,51 0,59 3,14 0,0897 −0,0046
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 6,93 0,59 2,79 0,0894 −0,0050
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,23 0,58 0,00 0,0883 −0,0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,38 0,58 26,86 0,0881 0,0129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,16 0,57 22,22 0,0867 0,0097
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −0,11 0,57 −5,32 0,0864 −0,0126
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −12,55 0,55 −22,97 0,0833 −0,0339
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,55 −16,08 0,0830 −0,0242
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 0,55 0,0825 0,0825
DHR / Danaher Corporation 0,00 −2,33 0,53 −5,86 0,0804 −0,0122
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,11 0,53 −1,85 0,0804 −0,0083
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,48 11,06 0,0731 0,0019
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,48 14,63 0,0725 0,0040
PSX / Phillips 66 0,00 0,62 0,46 −2,73 0,0703 −0,0081
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 −0,41 0,46 20,63 0,0701 0,0072
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −6,58 0,46 −13,99 0,0699 −0,0182
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,05 0,46 10,12 0,0693 0,0010
SO / The Southern Company 0,00 −17,14 0,46 −17,21 0,0692 −0,0215
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,44 43,69 0,0673 0,0165
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,43 −10,34 0,0644 −0,0135
DE / Deere & Company 0,00 −3,66 0,40 4,43 0,0607 −0,0023
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,40 25,87 0,0605 0,0083
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,38 0,0579 0,0579
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −0,66 0,38 −11,06 0,0573 −0,0125
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −1,76 0,38 −5,97 0,0573 −0,0088
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,36 0,0548 0,0548
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,65 0,36 −7,29 0,0541 −0,0090
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,35 4,52 0,0527 −0,0019
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,35 −2,54 0,0523 −0,0059
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,32 −2,12 0,0489 −0,0054
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 11,68 0,31 46,73 0,0476 0,0124
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −42,26 0,29 −38,32 0,0445 −0,0336
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,28 −14,46 0,0430 −0,0115
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −0,57 0,28 12,10 0,0421 0,0013
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,59 0,28 1,10 0,0417 −0,0031
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 4,11 0,27 1,90 0,0407 −0,0026
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,01 30,75 0,27 32,84 0,0404 0,0074
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,26 0,0393 0,0393
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −2,29 0,25 4,62 0,0377 −0,0014
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,24 −10,90 0,0360 −0,0077
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,75 0,0360 0,0007
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,72 0,23 −2,51 0,0353 −0,0040
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,23 0,0351 0,0351
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,23 −1,30 0,0346 −0,0033
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,22 −2,64 0,0335 −0,0039
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,0326 0,0326
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −6,91 0,21 2,91 0,0322 −0,0017
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,01 0,20 0,0305 0,0305
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 0,20 0,0305 0,0305
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,0304 0,0304
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0447