Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 257 077
Aktuella positioner 128
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Grassi Investment Management har redovisat 128 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 257 077 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Grassi Investment Managements största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Grassi Investment Managements nya positioner inkluderar Lam Research Corporation (US:LRCX) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Element Solutions Inc (US:ESI) , and .

Grassi Investment Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,65 0,26 20,7762 4,1298
0,27 0,07 5,8247 1,5848
0,16 0,08 6,3169 0,7091
0,10 0,02 1,6635 0,3938
0,27 0,05 3,9881 0,2978
0,14 0,02 1,6130 0,2446
0,05 0,01 0,5254 0,2055
0,05 0,01 0,7502 0,1079
0,03 0,00 0,0924 0,0924
0,10 0,00 0,1528 0,0875
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 0,07 5,3888 −1,4202
0,08 0,06 4,9563 −1,1348
0,26 0,03 2,1414 −0,5067
0,10 0,02 1,4179 −0,4670
0,10 0,04 2,7952 −0,4212
0,04 0,01 0,7735 −0,3250
0,10 0,02 1,3231 −0,3227
0,03 0,01 0,4703 −0,3168
0,06 0,01 0,6378 −0,2287
0,11 0,00 0,3962 −0,2151
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,65 −0,44 0,26 45,81 20,7762 4,1298
MSFT / Microsoft Corporation 0,16 −1,14 0,08 31,67 6,3169 0,7091
AVGO / Broadcom Inc. 0,27 −2,97 0,07 62,22 5,8247 1,5848
AAPL / Apple Inc. 0,33 −0,36 0,07 −8,22 5,3888 −1,4202
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 0,25 0,06 −4,62 4,9563 −1,1348
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,27 −0,38 0,05 28,21 3,9881 0,2978
V / Visa Inc. 0,10 −0,25 0,04 2,94 2,7952 −0,4212
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 −0,57 0,03 20,00 2,4066 0,0252
PLD / Prologis, Inc. 0,26 0,00 0,03 −7,14 2,1414 −0,5067
CAT / Caterpillar Inc. 0,07 0,00 0,03 13,64 2,0661 0,0250
ORCL / Oracle Corporation 0,10 −2,57 0,02 53,85 1,6635 0,3938
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,14 −0,75 0,02 42,86 1,6130 0,2446
1BAC / Bank of America Corporation 0,42 −0,41 0,02 17,65 1,5923 −0,0474
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 −1,26 0,02 −15,00 1,4179 −0,4670
BX / Blackstone Inc. 0,11 −0,61 0,02 13,33 1,3535 −0,1263
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 −1,34 0,02 14,29 1,3476 0,0077
MS / Morgan Stanley 0,12 −0,58 0,02 14,29 1,3452 0,0420
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,10 0,00 0,02 −5,88 1,3231 −0,3227
ABT / Abbott Laboratories 0,12 −0,79 0,02 0,00 1,3138 −0,1881
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 −0,48 0,02 15,38 1,2314 −0,0165
WFC / Wells Fargo & Company 0,19 0,00 0,01 7,69 1,1815 −0,0495
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 0,00 0,01 18,18 1,0866 −0,0151
HON / Honeywell International Inc. 0,06 −1,03 0,01 8,33 1,0680 −0,0730
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,21 0,01 0,00 1,0596 −0,1695
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 −0,39 0,01 0,00 0,9482 −0,1194
VMC / Vulcan Materials Company 0,04 −0,44 0,01 10,00 0,9285 −0,0416
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 0,00 0,01 0,00 0,9148 −0,1775
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −0,99 0,01 0,00 0,8954 −0,1878
AMT / American Tower Corporation 0,05 −1,09 0,01 10,00 0,8785 −0,1383
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −1,08 0,01 25,00 0,8632 0,0774
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 −1,27 0,01 11,11 0,8494 −0,0089
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 −2,62 0,01 25,00 0,8205 0,0554
WMT / Walmart Inc. 0,10 0,00 0,01 12,50 0,7912 −0,0349
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 −46,52 0,01 −18,18 0,7735 −0,3250
BA / The Boeing Company 0,05 10,56 0,01 50,00 0,7502 0,1079
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 −1,01 0,01 28,57 0,7453 0,0257
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,30 0,01 12,50 0,7292 −0,1028
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 −0,34 0,01 −11,11 0,7063 −0,1885
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 −0,43 0,01 −11,11 0,6576 −0,2132
CVX / Chevron Corporation 0,06 0,00 0,01 −11,11 0,6378 −0,2287
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 −4,64 0,01 16,67 0,5782 0,0033
DIS / The Walt Disney Company 0,06 −0,43 0,01 40,00 0,5731 0,0404
AXP / American Express Company 0,02 0,00 0,01 40,00 0,5598 0,0108
VRT / Vertiv Holdings Co 0,05 7,38 0,01 100,00 0,5254 0,2055
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 −3,42 0,01 −14,29 0,5123 −0,1835
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,73 0,01 20,00 0,4979 0,0093
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −39,03 0,01 −37,50 0,4703 −0,3168
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 0,01 0,00 0,4259 −0,0472
DELL INC / (24702R101) 0,04 0,01 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,05 −0,97 0,01 25,00 0,4217 0,0118
MO / Altria Group, Inc. 0,09 −3,77 0,01 0,00 0,4164 −0,0987
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 −0,69 0,00 −33,33 0,3962 −0,2151
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,40 0,00 −20,00 0,3923 −0,1236
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 0,00 0,00 0,00 0,3787 −0,0766
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 −0,91 0,00 33,33 0,3268 −0,0334
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 −5,65 0,00 0,00 0,2659 −0,0727
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 −2,82 0,00 0,00 0,2628 −0,0165
WDAY / Workday, Inc. 0,01 −2,23 0,00 0,00 0,2512 −0,0395
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −5,12 0,00 0,00 0,2471 −0,0360
VST / Vistra Corp. 0,01 13,99 0,00 100,00 0,2192 0,0837
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −7,66 0,00 0,00 0,1899 −0,0692
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 7,50 0,00 100,00 0,1809 0,0253
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1784 −0,0505
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1586 −0,0194
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,10 168,07 0,00 0,1528 0,0875
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −0,30 0,00 0,00 0,1363 0,0038
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,55 0,00 0,1140 0,0275
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 0,00 0,00 0,1081 −0,0232
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −8,57 0,00 0,00 0,1052 −0,0185
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −1,65 0,00 0,00 0,0979 0,0035
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0974 −0,0024
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 −6,78 0,00 0,00 0,0965 −0,0128
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0934 0,0087
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,0924 0,0924
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 −6,68 0,00 0,00 0,0861 −0,0321
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0858 −0,0047
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,02 3,16 0,00 0,0823 0,0051
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −6,71 0,00 0,0677 −0,0179
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −1,77 0,00 0,0666 −0,0158
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0578 −0,0172
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 0,00 0,0574 −0,0151
CLX / The Clorox Company 0,01 0,00 0,00 0,0573 −0,0244
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0548 −0,0123
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 −8,70 0,00 0,0527 −0,0130
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,00 0,0526 −0,0083
HPQ / HP Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0498 −0,0158
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 3,64 0,00 0,0479 0,0001
GAP / The Gap, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0461 −0,0046
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,05 0,00 0,0439 −0,0096
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,67 0,00 0,0437 0,0094
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 0,32 0,00 0,0435 −0,0021
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 2,10 0,00 0,0418 0,0023
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 0,00 0,00 0,0417 0,0051
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,08 0,00 0,0414 −0,0044
JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF 0,01 −20,97 0,00 0,0386 −0,0122
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 12,37 0,00 0,0376 −0,0278
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −24,96 0,00 0,0356 −0,0169
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −4,84 0,00 0,0335 −0,0079
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 −14,22 0,00 0,0326 −0,0031
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0325 −0,0134
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0301 −0,0081
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0297 −0,0081
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,72 0,00 0,0287 −0,0062
AON / Aon plc 0,00 −28,57 0,00 0,0284 −0,0233
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 −11,88 0,00 0,0282 −0,0018
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0268 0,0011
SCHWAB TTL STCK / (808509756) 0,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0251 −0,0043
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 −9,48 0,00 0,0248 −0,0057
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −12,20 0,00 0,0241 −0,0044
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −2,06 0,00 0,0239 −0,0048
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0230 0,0230
LC / LendingClub Corporation 0,02 −11,36 0,00 0,0224 −0,0027
VWELX / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Wellington Fund Investor Shares 0,00 0,57 0,00 0,0207 −0,0014
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0191 0,0002
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0188 −0,0031
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,0186 0,0186
FBGRX / Fidelity Securities Fund - Fidelity Blue Chip Growth Fund 0,00 0,00 0,0184 0,0184
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,00 0,0182 −0,0017
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,0181 0,0181
VANGUARD WELL FUND / (921935102) 0,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,0175 0,0175
ESI / Element Solutions Inc 0,01 0,00 0,0162 0,0162
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,00 0,0134 −0,0023
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,04 0,00 0,00 0,0060 0,0004
FATE / Fate Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0016 0,0003
CLDI / Calidi Biotherapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0002 −0,0004
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000