Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 311 184
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Granite Bay Wealth Management, LLC har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 311 184 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Granite Bay Wealth Management, LLCs största innehav är SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF (US:JHCB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) . Granite Bay Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,01 2,1727 2,1727
0,05 0,01 2,6971 0,6989
0,22 0,02 7,9008 0,6408
0,02 0,01 3,0249 0,5538
0,02 0,01 1,6087 0,5512
0,15 0,03 8,5888 0,5447
0,38 0,02 5,8448 0,4587
1,34 0,03 9,2357 0,3207
0,13 0,01 2,5400 0,2989
0,04 0,01 2,2071 0,2897
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,01 2,3440 −0,4617
0,03 0,01 1,9892 −0,2203
0,00 0,00 0,2574 −0,1584
0,04 0,00 0,4913 −0,1513
0,00 0,00 0,3721 −0,1448
0,11 0,00 1,1122 −0,0933
0,03 0,00 0,2417 −0,0929
0,01 0,00 0,1147 −0,0868
0,01 0,00 0,3011 −0,0821
0,00 0,00 0,0942 −0,0785
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,05 2,16 0,03 11,54 9,3726 0,0324
JHCB / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF 1,34 10,95 0,03 12,00 9,2357 0,3207
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,15 10,02 0,03 13,04 8,5888 0,5447
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,22 12,57 0,02 20,00 7,9008 0,6408
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,38 6,27 0,02 20,00 5,8448 0,4587
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,20 3,65 0,01 16,67 4,7123 0,2177
JHPI / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Preferred Income ETF 0,65 9,66 0,01 7,69 4,6815 0,0940
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,16 16,93 0,01 8,33 4,4138 0,2047
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −0,18 0,01 12,50 3,1068 0,2467
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,12 0,01 28,57 3,0249 0,5538
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −2,25 0,01 12,50 2,9156 0,1194
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 0,10 0,01 60,00 2,6971 0,6989
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,13 14,84 0,01 16,67 2,5400 0,2989
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −0,98 0,01 −12,50 2,3440 −0,4617
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −0,17 0,01 16,67 2,3144 0,1939
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 9,60 0,01 20,00 2,2071 0,2897
RTX / RTX Corporation 0,05 0,01 2,1727 2,1727
WTPI / WisdomTree Trust - WisdomTree Equity Premium Income Fund 0,19 11,91 0,01 20,00 1,9950 0,1218
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 8,95 0,01 0,00 1,9892 −0,2203
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 7,19 0,01 20,00 1,9657 −0,0162
AMGN / Amgen Inc. 0,02 16,15 0,01 0,00 1,8584 −0,0718
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 33,05 0,01 0,00 1,7806 0,0051
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 55,45 0,01 66,67 1,6087 0,5512
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,11 −13,06 0,00 0,00 1,1122 −0,0933
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,04 8,10 0,00 50,00 0,9923 0,0933
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 6,82 0,00 0,00 0,9277 −0,0085
IVVW / iShares Trust - iShares S&P 500 BuyWrite ETF 0,04 55,23 0,00 0,00 0,6318 0,1868
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 14,33 0,00 0,00 0,5987 0,0863
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,04 −27,99 0,00 0,00 0,4913 −0,1513
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4216 −0,0140
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −39,21 0,00 0,00 0,3721 −0,1448
V / Visa Inc. 0,00 0,07 0,00 0,3175 −0,0209
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,3120 −0,0142
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −29,67 0,00 −100,00 0,3011 −0,0821
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −38,10 0,00 −100,00 0,2574 −0,1584
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 −29,38 0,00 0,2417 −0,0929
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 12,23 0,00 0,2269 0,0445
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 17,78 0,00 0,2156 0,0541
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,1816 −0,0310
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1616 −0,0089
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −16,40 0,00 0,1604 −0,0175
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,77 0,00 0,1440 0,0043
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 11,25 0,00 0,1337 −0,0094
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 54,51 0,00 0,1334 0,0337
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 50,00 0,00 0,1289 0,0278
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −1,75 0,00 0,1282 0,0139
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 29,24 0,00 0,1256 0,0207
GE / General Electric Company 0,00 19,16 0,00 0,1244 0,0365
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,17 0,00 0,1154 0,0025
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −35,02 0,00 0,1147 −0,0868
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −39,31 0,00 0,1138 −0,0273
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −17,44 0,00 0,1089 −0,0193
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,00 0,1035 −0,0084
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −14,65 0,00 0,1006 −0,0113
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0954 0,0954
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,00 0,00 0,0945 0,0945
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 −60,10 0,00 0,0942 −0,0785
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,47 0,00 0,0935 −0,0111
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0906 0,0072
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0884 −0,0040
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0877 0,0050
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0848 −0,0079
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −10,63 0,00 0,0829 −0,0244
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 0,00 0,0746 0,0746
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,00 −9,09 0,00 0,0733 −0,0098
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,0710 0,0710
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,53 0,00 0,0678 −0,0024
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,0668 0,0668
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,0656 0,0656
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000