Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 90 033 621
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Graham Capital Wealth Management, Llc har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 90 033 621 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Graham Capital Wealth Management, Llcs största innehav är Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Aldel Financial II Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:ALDFU) , Eagle Financial Services, Inc. (US:EFSI) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and CF Bankshares Inc. (US:CFBK) . Graham Capital Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar Eagle Financial Services, Inc. (US:EFSI) , Net Lease Office Properties (US:NLOP) , Cantor Equity Partners III, Inc. (US:CAEP) , Central Plains Bancshares, Inc. (US:CPBI) , and Okta Inc (US:US679295AD75) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 3,78 4,1947 4,1947
0,04 3,67 4,0724 4,0724
0,06 1,98 2,1979 2,1979
0,13 1,60 1,7741 1,3271
0,06 0,66 0,7300 0,7300
0,84 3,00 3,3331 0,6606
0,03 6,11 6,7851 0,6524
0,03 0,47 0,5197 0,5197
0,20 2,46 2,7377 0,4619
0,15 3,49 3,8741 0,4597
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,78 0,8611 −2,1805
0,01 2,04 2,2709 −1,1936
0,11 1,81 2,0118 −0,9655
0,00 0,74 0,8241 −0,9273
0,07 1,68 1,8610 −0,8287
0,01 1,85 2,0494 −0,6559
0,06 1,45 1,6120 −0,4599
0,72 1,24 1,3742 −0,4027
0,09 2,35 2,6143 −0,2123
0,01 1,63 1,8087 −0,1779
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 1,26 6,11 6,56 6,7851 0,6524
ALDFU / Aldel Financial II Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,44 −1,18 4,63 1,22 5,1446 0,2499
EFSI / Eagle Financial Services, Inc. 0,12 3,78 4,1947 4,1947
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,04 3,67 4,0724 4,0724
CFBK / CF Bankshares Inc. 0,15 0,48 3,49 9,28 3,8741 0,4597
VTOL / Bristow Group Inc. 0,10 0,10 3,27 4,51 3,6283 0,2845
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 2,44 3,04 −4,47 3,3753 −0,0273
BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. 0,84 9,08 3,00 20,10 3,3331 0,6606
HSPTU / Horizon Space Acquisition II Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,28 −1,41 2,91 −0,14 3,2366 0,1146
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 3,04 2,74 3,87 3,0435 0,2213
ENB / Enbridge Inc. 0,06 −1,87 2,68 0,37 2,9795 0,1202
UDR / UDR, Inc. 0,07 2,46 2,67 −7,37 2,9603 −0,1181
CPT / Camden Property Trust 0,02 −0,57 2,53 −8,37 2,8084 −0,1438
CLST / Catalyst Bancorp, Inc. 0,20 8,94 2,46 15,84 2,7377 0,4619
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,09 1,43 2,35 −10,94 2,6143 −0,2123
WPC / W. P. Carey Inc. 0,04 −1,46 2,27 −2,61 2,5264 0,0283
ASPCU / A SPAC III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,22 0,00 2,26 −0,27 2,5069 0,0853
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,05 −2,76 2,08 −6,60 2,3107 −0,0723
CI / The Cigna Group 0,01 −37,17 2,04 −36,87 2,2709 −1,1936
NLOP / Net Lease Office Properties 0,06 1,98 2,1979 2,1979
AMT / American Tower Corporation 0,01 −28,17 1,85 −27,02 2,0494 −0,6559
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,11 −28,93 1,81 −34,93 2,0118 −0,9655
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,07 −24,80 1,68 −33,37 1,8610 −0,8287
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −0,72 1,63 −12,33 1,8087 −0,1779
CEPO / Cantor Equity Partners I, Inc. 0,13 229,09 1,60 282,97 1,7741 1,3271
SMC / Summit Midstream Corporation 0,06 3,53 1,45 −25,05 1,6120 −0,4599
FACT II ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G32901111) 0,14 1,44 0,0000
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,72 −1,27 1,24 −25,53 1,3742 −0,4027
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,02 −0,55 1,02 −15,67 1,1302 −0,1604
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −74,22 0,78 −72,74 0,8611 −2,1805
AAPL / Apple Inc. 0,00 12,29 0,76 3,67 0,8473 0,0605
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,21 0,75 51,21 0,8304 0,3019
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −60,23 0,74 −54,73 0,8241 −0,9273
WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,07 −0,97 0,68 1,65 0,7522 0,0396
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,06 0,66 0,7300 0,7300
EQV.U / EQV Ventures Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,06 −3,20 0,64 −0,78 0,7064 0,0203
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 25,63 0,62 48,33 0,6929 0,2434
SPE.PRC / Special Opportunities Fund, Inc. - Preferred Stock 0,02 −0,49 0,61 2,17 0,6793 0,0388
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 15,29 0,59 15,37 0,6589 0,1089
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 92,42 0,56 146,49 0,6247 0,3805
NTWOU / Newbury Street II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,05 −3,35 0,52 −0,76 0,5800 0,0166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −0,48 0,51 −2,51 0,5612 0,0066
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −1,08 0,50 13,38 0,5563 0,0843
DYNXU / Dynamix Corporation - Debt/Equity Composite Units 0,05 0,00 0,48 −0,83 0,5310 0,0144
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,52 0,47 11,03 0,5255 0,0697
CPBI / Central Plains Bancshares, Inc. 0,03 0,47 0,5197 0,5197
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,01 20,09 0,44 20,27 0,4882 0,0977
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 6,97 0,43 55,64 0,4764 0,1822
VACHU / Voyager Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,04 −0,54 0,43 −0,23 0,4729 0,0172
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 34,49 0,42 55,02 0,4636 0,1757
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −18,98 0,35 −10,46 0,3905 −0,0295
KTF / DWS Municipal Income Trust 0,04 −10,52 0,35 −15,65 0,3839 −0,0546
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −3,12 0,34 −3,12 0,3795 0,0024
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −24,66 0,31 −22,08 0,3490 −0,0831
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,11 0,31 48,33 0,3451 0,1206
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 23,73 0,30 9,12 0,3326 0,0386
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,98 0,28 13,58 0,3070 0,0467
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −35,15 0,27 −28,38 0,2952 −0,1016
SFBC / Sound Financial Bancorp, Inc. 0,01 −1,72 0,24 −10,07 0,2687 −0,0184
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −5,06 0,24 −5,86 0,2683 −0,0065
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,46 0,23 −4,26 0,2509 −0,0014
V / Visa Inc. 0,00 0,20 0,2256 0,2256
RTX / RTX Corporation 0,00 0,20 0,2245 0,2245
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,16 0,19 −4,46 0,2152 −0,0011
LPAAU / Launch One Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,02 −0,34 0,19 2,75 0,2080 0,0125
US679295AD75 / Okta Inc 0,13 −2,99 0,1451 0,0017
TAVIU / Tavia Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,10 0,99 0,1137 0,0050
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,04 2,44 0,0467 0,0021
US29786AAL08 / Etsy Inc 0,02 4,76 0,0247 0,0012
US679295AF24 / CONV. NOTE 0,02 0,00 0,0244 0,0009
INSW / International Seaways, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000