Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 413 000
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Grace Brothers Management Llc har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 413 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Grace Brothers Management Llcs största innehav är Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 (US:US458140AF79) , Vipshop Holdings, Inc. Bond (US:92763WAA1) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 (US:743424AB9) , and Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 (US:02208RAE6) . Grace Brothers Management Llcs nya positioner inkluderar Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 (US:US458140AF79) , Vipshop Holdings, Inc. Bond (US:92763WAA1) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 (US:743424AB9) , and Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 (US:02208RAE6) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,02 12,3623 6,0097
0,01 0,76 3,1254 3,1254
0,02 0,74 3,0476 3,0476
1,75 7,1847 2,9385
1,55 6,3696 2,7831
0,00 1,42 5,7961 2,5207
0,02 0,97 3,9610 1,7607
0,02 0,71 2,9288 0,8203
0,00 0,14 0,5776 0,5776
0,00 0,25 1,0404 0,3995
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,1501
0,00 0,00 −3,1293
1,24 5,0834 −0,9791
0,00 0,00 −0,7620
0,91 3,7316 −0,4937
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-11-10 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US458140AF79 / Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 3,02 −0,82 12,3623 6,0097
92763WAA1 / Vipshop Holdings, Inc. Bond 1,75 −13,77 7,1847 2,9385
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. Bond 0,00 1,68 −6,53 0,0000
743424AB9 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 0,00 1,63 −3,95 0,0000
02208RAE6 / Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 1,55 −9,49 6,3696 2,7831
896522AF6 / Trinity Industries, Inc. Bond 0,00 1,47 −48,28 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 1,42 −9,82 5,7961 2,5207
881569AA5 / TESARO, Inc. Bond 3.000%10/0 0,00 1,39 −24,21 0,0000
67066GAC8 / NVIDIA Corp. Bond 1.000%12/0 0,00 1,32 14,41 0,0000
80004CAD3 / SanDisk Corporation Bond 1,24 −75,71 5,0834 −0,9791
US74838JAA97 / QUIDEL Corp. 3.25% Bond Due 12/15/2020 0,00 1,16 −7,19 0,0000
US049164BH82 / Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2.25% Convertible Bond Due 6/1/2022 1,09 −52,58 0,0000
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,97 −8,25 3,9610 1,7607
US16411RAG48 / Cheniere Energy, Inc. Bond 0,00 0,94 −17,06 0,0000
US00484MAA45 / Acorda Therapeutics, Inc. Bond 1.750% 6/1 0,91 −54,99 3,7316 −0,4937
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −25,74 0,76 −29,42 3,1254 3,1254
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,02 0,74 3,0476 3,0476
WPXP / WPX Energy, 6.25% Series A Mandatory Convertible Cumulative Preferred Stock 0,02 0,00 0,71 −29,21 2,9288 0,8203
AAPL / Apple Inc. 0,00 −6,12 0,25 −17,26 1,0404 0,3995
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,18 −4,17 0,7537 0,3529
GM / General Motors Company 0,00 0,14 0,5776 0,5776
US86732YAC30 / SunEdison, Inc. Bond 0,01 0,00 0,07 −97,91 0,2949 0,2949
SWN / Southwestern Energy Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1501
FTR / Frontier Communications Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1293
AABA / Altaba Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7620