Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 689 508 383 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Shares har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 689 508 383 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 24,81 | 3,6122 | 0,3643 | |
| 2,44 | 2,44 | 0,3553 | 0,3553 | |
| 0,17 | 26,67 | 3,8833 | 0,3418 | |
| 0,03 | 24,95 | 3,6316 | 0,2040 | |
| 0,09 | 16,65 | 2,4246 | 0,1747 | |
| 0,06 | 29,09 | 4,2351 | 0,1642 | |
| 0,12 | 19,15 | 2,7874 | 0,1196 | |
| 0,03 | 13,42 | 1,9531 | 0,1131 | |
| 0,12 | 9,09 | 1,3227 | 0,1073 | |
| 0,08 | 24,07 | 3,5036 | 0,1046 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 68,05 | 68,05 | 9,9071 | −20,3310 | |
| 0,21 | 130,48 | 18,9950 | −5,0839 | |
| 0,13 | 22,19 | 3,2311 | −0,3192 | |
| 0,24 | 10,77 | 1,5680 | −0,1319 | |
| 0,14 | 28,86 | 4,2012 | −0,0826 | |
| 0,19 | 23,91 | 3,4802 | −0,0416 | |
| 0,56 | 16,16 | 2,3529 | −0,0400 | |
| 0,12 | 19,15 | 2,7885 | −0,0242 | |
| 0,12 | 15,88 | 2,3112 | −0,0164 | |
| 0,22 | 23,64 | 3,4418 | −0,0042 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,21 | −21,65 | 130,48 | −17,36 | 18,9950 | −5,0839 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM | 68,05 | −65,07 | 68,05 | −65,07 | 9,9071 | −20,3310 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | −16,30 | 29,09 | 10,90 | 4,2351 | 0,1642 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,14 | 13,19 | 28,86 | 4,55 | 4,2012 | −0,0826 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,17 | −19,81 | 26,67 | 16,89 | 3,8833 | 0,3418 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | −11,80 | 24,95 | 12,94 | 3,6316 | 0,2040 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,13 | −28,16 | 24,81 | 18,56 | 3,6122 | 0,3643 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,08 | 17,88 | 24,07 | 9,89 | 3,5036 | 0,1046 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,19 | 2,73 | 23,91 | 5,34 | 3,4802 | −0,0416 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,22 | 12,26 | 23,64 | 6,47 | 3,4418 | −0,0042 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,13 | −10,05 | 22,19 | −2,98 | 3,2311 | −0,3192 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,12 | 13,05 | 19,15 | 5,69 | 2,7885 | −0,0242 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,12 | −33,79 | 19,15 | 11,38 | 2,7874 | 0,1196 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | 0,80 | 16,65 | 14,88 | 2,4246 | 0,1747 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,16 | 7,01 | 16,43 | 9,78 | 2,3914 | 0,0693 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,56 | 2,43 | 16,16 | 4,82 | 2,3529 | −0,0400 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,05 | 14,49 | 16,00 | 7,10 | 2,3289 | 0,0107 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,12 | 5,53 | 15,88 | 5,85 | 2,3112 | −0,0164 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,17 | 12,41 | 15,61 | 6,41 | 2,2728 | −0,0040 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,11 | 7,71 | 14,60 | 9,23 | 2,1261 | 0,0511 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | 36,70 | 13,42 | 13,15 | 1,9531 | 0,1131 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,10 | 6,30 | 12,47 | 8,80 | 1,8150 | 0,0366 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,04 | 15,26 | 12,28 | 6,43 | 1,7880 | −0,0029 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,24 | 19,17 | 10,77 | −1,66 | 1,5680 | −0,1319 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,18 | 4,85 | 10,75 | 7,26 | 1,5654 | 0,0097 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | 7,59 | 10,38 | 11,55 | 1,5118 | 0,0670 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,15 | −12,22 | 9,85 | 10,65 | 1,4336 | 0,0525 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,12 | 21,25 | 9,09 | 16,01 | 1,3227 | 0,1073 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,06 | 18,26 | 6,69 | 10,45 | 0,9739 | 0,0339 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,19 | 2,56 | 6,47 | 9,73 | 0,9426 | 0,0268 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,07 | 0,23 | 5,43 | 15,59 | 0,7902 | 0,0614 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,07 | 10,00 | 3,12 | 6,22 | 0,4548 | −0,0016 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,44 | 2,44 | 0,3553 | 0,3553 |
