Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 527 380 059
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 527 380 059 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Sharess största innehav är SR-DIV ALT-I (US:US8617286245) , Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , and PIMCO SHORT ASSET INVEST- (US:US72201U8282) . GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Sharess nya positioner inkluderar Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class (US:DFAIX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (US:STOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and .

GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
50,27 50,27 10,5325 10,5325
3,80 37,84 7,9280 5,5332
2,68 25,68 5,3808 5,3808
3,62 24,36 5,1038 3,3454
1,29 13,87 2,9064 2,9064
0,59 14,41 3,0185 2,5214
0,12 5,97 1,2505 1,2505
1,13 41,54 8,7039 0,9295
1,11 41,55 8,7047 0,9227
0,09 4,24 0,8887 0,8887
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,53 41,59 8,7139 −6,4083
0,08 7,80 1,6348 −5,1060
0,35 20,46 4,2866 −3,6630
0,61 16,30 3,4160 −2,8151
0,12 12,88 2,6978 −2,0840
0,11 3,52 0,7374 −1,2490
1,82 15,62 3,2717 −1,1490
0,70 20,46 4,2867 −0,5619
4,57 46,60 9,7637 −0,2271
0,35 8,79 1,8421 −0,1620
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 50,27 50,27 10,5325 10,5325
US8617286245 / SR-DIV ALT-I 4,57 86,94 46,60 77,53 9,7637 −0,2271
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 7,53 2,78 41,59 4,68 8,7139 −6,4083
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,11 99,40 41,55 103,20 8,7047 0,9227
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 1,13 99,13 41,54 103,37 8,7039 0,9295
US72201U8282 / PIMCO SHORT ASSET INVEST- 3,80 500,78 37,84 501,46 7,9280 5,5332
Navigator Tactical Fixed Income Fund / EC (US66538B5782) 2,68 25,68 5,3808 5,3808
ESIIX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Class I 3,62 423,36 24,36 427,37 5,1038 3,3454
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,70 60,33 20,46 60,61 4,2867 −0,5619
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,35 −2,51 20,46 −1,18 4,2866 −3,6630
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,61 0,37 16,30 −0,42 3,4160 −2,8151
US48121A2906 / JPM-UNCON DB-I 1,60 95,25 15,70 97,67 3,2902 0,2663
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 1,82 33,82 15,62 34,45 3,2717 −1,1490
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 15,54 119,55 15,54 119,57 3,2558 0,5619
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,59 2 097,10 14,41 1 013,29 3,0185 2,5214
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 1,02 100,23 13,96 107,52 2,9259 0,3647
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund / EC (US46637K4554) 1,48 159,41 13,90 161,33 2,9132 0,8883
DFAIX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class 1,29 13,87 2,9064 2,9064
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 1,63 12,88 2,49 2,6978 −2,0840
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,35 64,87 8,79 66,99 1,8421 −0,1620
JPMorgan Research Market Neutral Fund / EC (US48121A7129) 0,54 153,72 8,62 163,93 1,8062 0,5629
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,08 −56,84 7,80 −55,95 1,6348 −5,1060
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,12 5,97 1,2505 1,2505
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,09 4,24 0,8887 0,8887
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 4,16 0,8713 0,8713
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,11 −35,86 3,52 −32,56 0,7374 −1,2490
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,75 0,3666 0,3666