Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 176 933
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 176 933 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Funds största innehav är JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286L99) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 5,53 21,1427 20,1064
13,38 13,38 51,1461 5,5744
0,49 1,8850 1,8850
0,04 1,66 6,3588 0,1949
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 3,87 14,7791 −5,9076
0,74 2,8376 −1,8337
0,49 1,8802 −1,2174
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 13,38 86,53 13,38 86,54 51,1461 5,5744
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 3 270,32 5,53 3 293,87 21,1427 20,1064
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,13 18,70 3,87 18,73 14,7791 −5,9076
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,04 68,99 1,66 71,55 6,3588 0,1949
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,74 0,95 2,8376 −1,8337
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0,49 1,8850 1,8850
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,49 1,03 1,8802 −1,2174