Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 681 867 389
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 681 867 389 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Sharess största innehav är Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) .

GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
129,39 129,39 23,4923 23,4923
0,14 15,26 2,7700 1,4251
0,33 9,79 1,7769 1,3025
0,13 10,78 1,9580 1,1363
0,19 11,48 2,0835 0,6182
0,24 23,02 4,1788 0,5797
0,18 16,83 3,0559 0,4679
0,15 7,49 1,3594 0,4621
0,28 15,48 2,8102 0,4531
0,26 21,60 3,9223 0,2686
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 27,71 5,0319 −3,2912
0,18 8,13 1,4766 −0,6820
0,09 15,90 2,8875 −0,6701
0,13 8,37 1,5198 −0,5570
0,29 16,74 3,0400 −0,4439
0,14 14,96 2,7161 −0,2866
0,06 35,43 6,4333 −0,2695
0,03 2,41 0,4381 −0,2227
1,73 19,70 3,5761 −0,1671
0,79 20,96 3,8050 −0,1192
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 129,39 129,39 23,4923 23,4923
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 7,46 −2,44 41,17 −0,63 7,4754 0,0696
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 −14,52 35,43 −5,52 6,4333 −0,2695
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,55 −40,46 27,71 −40,49 5,0319 −3,2912
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,24 13,82 23,02 14,30 4,1788 0,5797
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,26 −3,07 21,60 5,68 3,9223 0,2686
CFIHX / Capital Income Builder - Capital Income Builder - Class F-3 0,28 −9,00 21,16 −3,49 3,8411 −0,0766
FIFAX / Income Fund Of America - The Income Fund of America - Class F-3 0,79 −9,00 20,96 −4,55 3,8050 −0,1192
American Funds Multi-Sector Income Fund / EC (US02631W6075) 2,13 −5,33 20,11 −4,42 3,6512 −0,1092
BFFAX / Bond Fund Of America - The Bond Fund of America - Class F-3 1,73 −6,20 19,70 −5,95 3,5761 −0,1671
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 −3,79 19,55 −3,52 3,5493 −0,0721
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,29 −3,21 17,98 3,52 3,2639 0,1602
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 15,98 16,83 16,24 3,0559 0,4679
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,29 −23,41 16,74 −14,10 3,0400 −0,4439
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,09 −21,91 15,90 −20,11 2,8875 −0,6701
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,28 20,48 15,48 17,36 2,8102 0,4531
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,14 104,68 15,26 102,76 2,7700 1,4251
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,14 −14,80 14,96 −10,96 2,7161 −0,2866
Washington Mutual Investors Fund / EC (US9393307759) 0,23 −3,81 14,39 −0,15 2,6119 0,0368
AFMFX / American Mutual Fund - American Mutual Fund - Class F-3 0,24 −7,62 14,14 −2,50 2,5677 −0,0250
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,10 −4,29 13,97 −1,06 2,5361 0,0128
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 1,36 −6,20 13,43 −4,95 2,4388 −0,0869
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,13 5,21 11,71 7,56 2,1259 0,1804
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,19 25,84 11,48 39,97 2,0835 0,6182
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,29 −1,90 10,93 −0,04 1,9847 0,0303
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,13 117,43 10,78 134,59 1,9580 1,1363
CWGIX / Capital World Growth & Income Fund - American Funds Capital World Growth & Income Fund Class A 0,15 −3,55 10,46 8,40 1,8996 0,1746
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,33 268,04 9,79 268,73 1,7769 1,3025
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,13 −31,95 8,37 −27,96 1,5198 −0,5570
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,18 −32,70 8,13 −32,67 1,4766 −0,6820
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,15 48,10 7,49 49,14 1,3594 0,4621
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 −3,42 5,98 −2,05 1,0856 −0,0054
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 5,53 −5,47 5,53 −5,47 1,0036 −0,0415
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,05 −3,35 5,18 8,20 0,9412 0,0850
QWLD / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI World StrategicFactors ETF 0,04 −5,51 4,87 −0,21 0,8835 0,0121
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 −4,22 4,05 −5,79 0,7358 −0,0330
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,05 −1,83 3,22 8,05 0,5851 0,0520
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 47,95 2,83 47,94 0,5139 0,1718
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 −2,79 2,55 −0,62 0,4621 0,0044
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,03 −42,12 2,41 −34,73 0,4381 −0,2227
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 −4,24 1,95 −3,52 0,3535 −0,0073
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 −3,66 1,93 −2,28 0,3510 −0,0027
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,04 17,42 1,78 33,94 0,3225 0,0855
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 −3,75 1,58 −3,54 0,2869 −0,0058