Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 146 431 294
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 146 431 294 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Sharess största innehav är Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional (US:BFMSX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I (US:DBLSX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) . GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Sharess nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,49 27,49 23,1229 23,1229
0,07 5,95 5,0016 2,9962
0,02 2,09 1,7550 1,7550
0,54 5,20 4,3702 0,7518
0,59 5,17 4,3521 0,7331
1,02 9,35 7,8595 0,5797
0,97 9,31 7,8333 0,5745
0,06 5,38 4,5248 0,2512
0,19 2,99 2,5159 0,1047
0,09 6,83 5,7415 0,0666
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,99 2,5147 −5,9339
0,13 1,18 0,9947 −2,7430
1,46 8,03 6,7560 −2,1972
0,28 6,83 5,7417 −1,7851
0,06 4,48 3,7712 −1,6245
0,12 3,56 2,9906 −1,0083
0,11 5,09 4,2811 −0,6573
1,34 11,88 9,9926 −0,0181
0,04 1,19 0,9984 −0,0054
1,16 1,16 0,9779 −0,0047
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27,49 27,49 23,1229 23,1229
DBLTX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I 1,34 −43,01 11,88 −43,02 9,9926 −0,0181
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,23 −42,73 10,74 −42,70 9,0344 0,0341
BFMSX / BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional 1,02 −38,77 9,35 −38,37 7,8595 0,5797
DBLSX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I 0,97 −38,58 9,31 −38,39 7,8333 0,5745
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 1,46 −57,70 8,03 −56,92 6,7560 −2,1972
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,28 −56,52 6,83 −56,45 5,7417 −1,7851
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,09 −43,32 6,83 −42,24 5,7415 0,0666
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 41,38 5,95 42,41 5,0016 2,9962
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,06 −39,81 5,38 −39,56 4,5248 0,2512
BSIIX / BlackRock Funds V - Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional 0,54 −32,19 5,20 −31,05 4,3702 0,7518
DFLEX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Flexible Income Fund Class I 0,59 −31,50 5,17 −31,35 4,3521 0,7331
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,11 −50,91 5,09 −50,51 4,2811 −0,6573
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,06 −60,09 4,48 −60,10 3,7712 −1,6245
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 −42,93 3,87 −42,79 3,2583 0,0068
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,12 −57,32 3,56 −57,30 2,9906 −1,0083
DLTNX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class N 0,19 −42,60 2,99 −40,44 2,5159 0,1047
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 −83,13 2,99 −82,62 2,5147 −5,9339
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 −43,03 2,99 −42,01 2,5121 0,0389
DBLFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I 0,29 −43,04 2,67 −42,87 2,2477 0,0020
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,09 1,7550 1,7550
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 −43,32 1,19 −43,21 0,9984 −0,0054
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,13 −84,90 1,18 −84,82 0,9947 −2,7430
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,16 −43,18 1,16 −43,21 0,9779 −0,0047