Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 86 602 712
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Goodwin Investment Advisory har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 86 602 712 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Goodwin Investment Advisorys största innehav är Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF (US:FVAL) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Goodwin Investment Advisorys nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (US:JHMM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,30 1,5058 1,5058
0,01 0,44 0,5050 0,5050
0,00 0,22 0,2505 0,2505
0,01 1,17 0,0392 0,0392
0,00 0,23 0,0078 0,0078
0,00 0,22 0,0075 0,0075
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,94 45,25 1,5237 −38,3127
0,24 10,96 0,3690 −18,8444
0,04 4,80 0,1616 −6,8155
0,08 5,04 0,1696 −5,8638
0,01 2,92 0,0982 −4,0477
0,00 2,73 0,0918 −3,7789
0,03 1,75 0,0591 −2,5613
0,03 1,55 0,0522 −2,4500
0,02 1,40 0,0472 −2,2548
0,02 1,05 0,0355 −1,7090
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,94 46,18 45,25 76,43 1,5237 −38,3127
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,24 −11,62 10,96 −11,42 0,3690 −18,8444
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,08 21,00 5,04 29,71 0,1696 −5,8638
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,04 −3,74 4,80 6,83 0,1616 −6,8155
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −1,16 2,92 9,25 0,0982 −4,0477
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,99 2,73 9,39 0,0918 −3,7789
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,03 −8,18 1,75 3,91 0,0591 −2,5613
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 −3,35 1,55 −3,66 0,0522 −2,4500
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 −0,02 1,40 −5,40 0,0472 −2,2548
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 46,04 1,38 72,72 0,0465 −1,1958
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,01 1,30 1,5058 1,5058
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 1,17 0,0392 0,0392
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,02 −6,11 1,05 −6,23 0,0355 −1,7090
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 1,03 8,62 0,0348 −1,4429
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −4,29 0,74 5,40 0,0250 −1,0699
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,44 −10,53 0,0149 −0,7533
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 0,44 0,5050 0,5050
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,29 10,53 0,0099 −0,4037
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −12,05 0,29 −5,83 0,0098 −0,4715
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,27 −1,83 0,0090 −0,4152
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −8,31 0,26 −6,18 0,0087 −0,4187
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,23 0,0078 0,0078
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0075 0,0075
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 0,00 0,22 6,80 0,0074 −0,3133
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,2505 0,2505
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0073 −0,3294
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,21 5,94 0,0072 −0,3079
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −0,15 0,21 3,90 0,0072 −0,3113
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000