Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 303 489 000
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Goldstein Munger & Associates har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 303 489 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Goldstein Munger & Associatess största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Goldstein Munger & Associatess nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , .

Goldstein Munger & Associates - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 129,89 42,7992 1,9560
0,11 17,49 5,7636 0,4201
0,06 12,37 4,0749 0,1918
0,03 7,18 2,3675 0,1032
0,02 5,06 1,6683 0,0871
0,07 9,95 3,2785 0,0849
0,00 0,21 0,0679 0,0679
0,01 2,31 0,7618 0,0667
0,08 7,23 2,3823 0,0491
0,02 1,19 0,3905 0,0424
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 10,52 3,4660 −1,0734
0,53 16,86 5,5544 −1,0163
0,12 3,17 1,0445 −0,3407
0,36 13,27 4,3715 −0,3395
0,45 16,52 5,4424 −0,2305
0,00 0,00 −0,0668
0,00 0,00 −0,0626
0,44 24,54 8,0853 −0,0545
0,00 0,26 0,0860 −0,0179
0,02 0,58 0,1914 −0,0058
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-08 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,66 0,81 129,89 −4,26 42,7992 1,9560
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,44 1,25 24,54 −9,24 8,0853 −0,0545
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,11 1,21 17,49 −1,45 5,7636 0,4201
IAU / iShares Gold Trust 0,53 −15,95 16,86 −22,76 5,5544 −1,0163
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 −1,64 16,52 −12,34 5,4424 −0,2305
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,36 −3,23 13,27 −15,22 4,3715 −0,3395
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,06 −0,34 12,37 −4,12 4,0749 0,1918
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,31 4,98 10,85 −8,69 3,5761 −0,0023
GLD / SPDR Gold Trust 0,07 −24,02 10,52 −30,24 3,4660 −1,0734
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,07 0,00 9,95 −6,20 3,2785 0,0849
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,08 0,00 7,23 −6,71 2,3823 0,0491
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,03 0,56 7,18 −4,47 2,3675 0,1032
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,02 1,21 5,06 −3,60 1,6683 0,0871
INTC / Intel Corporation 0,12 0,00 3,17 −31,10 1,0445 −0,3407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 0,00 2,87 −4,85 0,9440 0,0375
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 −1,67 2,54 −6,90 0,8353 0,0155
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 2,38 −5,33 0,7845 0,0274
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,00 2,31 0,13 0,7618 0,0667
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,64 −6,34 0,5404 0,0132
VRTIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares 0,02 5,14 1,19 2,51 0,3905 0,0424
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 0,92 −4,06 0,3038 0,0145
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,63 −5,67 0,2082 0,0065
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,63 −3,09 0,2069 0,0118
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 0,00 0,58 −11,30 0,1914 −0,0058
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,00 0,57 −9,87 0,1895 −0,0026
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,55 −5,04 0,1799 0,0068
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,44 −3,95 0,1443 0,0070
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,36 −7,61 0,1199 0,0013
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 −3,47 0,0916 0,0049
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −30,43 0,26 −24,35 0,0860 −0,0179
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,24 −11,72 0,0794 −0,0028
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,21 0,0679 0,0679
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0668
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0626