Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 221 533 050
Aktuella positioner 767
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Service har redovisat 767 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 221 533 050 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Services största innehav är Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) . GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Services nya positioner inkluderar Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,00 9,2159 7,1971
1,80 0,9762 4,0874
8,01 4,3414 3,6642
6,10 3,3059 1,9372
16,98 16,98 9,2077 1,8555
2,40 1,3011 1,3011
2,16 1,1698 1,1698
1,81 0,9828 0,9828
2,95 1,5975 0,9329
1,57 0,8518 0,8518
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−5,74 −3,1111 −3,6151
1,01 0,5499 −2,1920
−0,96 −0,5187 −1,8163
2,44 1,3245 −0,3335
1,70 0,9212 −0,2262
0,37 0,1996 −0,1563
0,01 0,0045 −0,1522
0,35 0,1914 −0,1491
0,38 0,2082 −0,1306
0,01 0,0036 −0,1235
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 17,00 474,87 9,2159 7,1971
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 16,98 31,81 16,98 31,81 9,2077 1,8555
US21H0526788 / Ginnie Mae 8,01 707,16 4,3414 3,6642
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,10 204,09 3,3059 1,9372
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 5,49 1,46 2,9781 −0,1115
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,98 52,33 2,6974 0,4680
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 4,06 1,17 2,2027 −0,0890
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 3,56 0,76 1,9290 −0,0860
US21H0506723 / Ginnie Mae 2,95 202,77 1,5975 0,9329
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond 2,84 1,21 1,5394 −0,0615
US91282CCE93 / United States Treasury Note/Bond 2,64 1,23 1,4313 −0,0574
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 2,44 0,58 1,3245 −0,3335
US912810QN19 / United Sates Treasury Bond Bond 2,40 1,3011 1,3011
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 2,16 1,1698 1,1698
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 1,96 0,77 1,0628 −0,0471
US21H0326882 / Ginnie Mae 1,81 0,9828 0,9828
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,80 −131,37 0,9762 4,0874
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 1,76 −2,12 0,9535 −0,0713
US912833XT25 / United States Treasury Strip Coupon 1,76 1,86 0,9527 −0,0319
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 1,70 1,07 0,9212 −0,2262
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,66 0,85 0,8995 −0,0395
US3140QS5D96 / Fannie Mae Pool 1,57 −5,82 0,8522 −0,0998
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 1,57 0,8518 0,8518
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 1,57 0,8490 0,8490
US3132DVLY91 / Freddie Mac Pool 1,50 −2,61 0,8108 −0,0655
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 1,38 −1,85 0,7489 −0,0545
US31418DUG59 / Fannie Mae Pool 1,38 −1,92 0,7478 −0,0550
US3132DWBP77 / UMBS 1,36 −2,16 0,7384 −0,0556
US912810QT88 / United States Treas Bds Bond 1,34 −1,90 0,7288 −0,0532
CIFC Funding 2019-IV Ltd / ABS-CBDO (US17182XAW11) 1,30 0,7048 0,7048
US3140QQUQ68 / Fannie Mae Pool 1,25 −3,47 0,6790 −0,0615
Benefit Street Partners Clo 41 Ltd / ABS-CBDO (US08186GAA13) 1,25 0,6777 0,6777
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 1,19 −1,99 0,6427 −0,0476
US912810TL26 / TREASURY BOND 1,13 −3,01 0,6110 −0,0521
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 1,12 −3,03 0,6072 −0,0518
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 1,12 0,90 0,6057 −0,0263
US21H0606713 / Ginnie Mae 1,01 −74,76 0,5499 −2,1920
AGL Clo 40 Ltd / ABS-CBDO (US00122JAA97) 1,00 0,5421 0,5421
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,96 0,52 0,5223 −0,0247
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,95 0,85 0,5141 −0,0227
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,93 −3,92 0,5048 −0,0482
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,93 1,64 0,5040 −0,1205
US9128337Q77 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,87 1,75 0,4732 −0,0163
Carlyle US CLO 2025-3 Ltd / ABS-CBDO (US14320EAA10) 0,85 0,4621 0,4621
Voya CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US92918HAT77) 0,85 0,4615 0,4615
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 102,39 0,4597 0,2205
US748148SC86 / Province of Quebec Canada 0,81 1,00 0,4381 −0,0186
Greenacre Park CLO LLC / ABS-CBDO (US39355WAC29) 0,80 0,4354 0,4354
CBAMR 2017-4 Ltd / ABS-CBDO (US12516EAC57) 0,80 0,4348 0,4348
US3140QRXJ71 / UMBS 0,79 −2,34 0,4298 −0,0332
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 0,78 −2,86 0,4243 −0,0353
US500769KA14 / KFW GLOBAL USD 5.125% 09-29-25 0,78 −0,13 0,4235 −0,0233
US36179XFH44 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,78 −2,99 0,4229 −0,0362
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 0,76 0,93 0,4111 −0,0179
US3622ABHF29 / GNMA 0,75 −2,23 0,4048 −0,0307
US36179T4P73 / Ginnie Mae II Pool 0,73 −3,32 0,3956 −0,0348
US3133B95V28 / Freddie Mac Pool 0,72 −0,41 0,3924 −0,0220
US9128337R50 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,70 1,59 0,3803 −0,0134
US12529QAC33 / CFIP CLO 2021-1 Ltd 0,70 0,14 0,3800 −0,0194
US3132DWA605 / Freddie Mac Pool 0,70 −1,96 0,3794 −0,0277
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) 0,69 −2,83 0,3728 −0,0311
US3132DMKF13 / Freddie Mac Pool 0,69 −2,83 0,3723 −0,0307
US38382XAA37 / Government National Mortgage Association 0,67 −3,30 0,3649 −0,0323
US3132DVLV52 / Freddie Mac Pool 0,66 −2,21 0,3604 −0,0271
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,66 0,61 0,3565 −0,0162
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through 0,66 −2,24 0,3557 −0,0277
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes 0,63 0,48 0,3398 −0,0157
US36179WR347 / GNMA 0,63 −3,10 0,3394 −0,0297
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 0,62 −0,16 0,3376 −0,0180
US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 0,62 0,82 0,3344 −0,0147
US3133KMNS07 / UMBS 0,61 −2,56 0,3312 −0,0262
US06742LAX10 / Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2023-1, Class A 0,60 0,00 0,3260 −0,0171
US40638LAA70 / Halseypoint CLO 7 LTD 0,60 0,00 0,3253 −0,0172
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 0,60 0,3253 0,3253
Trinitas CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US895972AA54) 0,58 0,35 0,3125 −0,0156
US9128334S60 / United States Treasury Strip Coupon 0,56 1,81 0,3051 −0,0102
US30023JAV08 / Evergreen Credit Card Trust Series 2018-2 0,56 0,3022 0,3022
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAW81) 0,55 0,2982 0,2982
US3133ENSY76 / FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0,53 0,57 0,2895 −0,0134
US438123AC59 / Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust 0,53 −0,19 0,2877 −0,0156
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 0,52 0,2817 0,2817
US87264ACV52 / T-Mobile USA, Inc. 0,51 0,80 0,2754 −0,0120
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,50 −2,15 0,2712 −0,0205
US775109CG49 / Rogers Communications, Inc. 0,50 0,81 0,2685 −0,0120
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) 0,49 0,82 0,2673 −0,0118
US36179UXS67 / GNMA II, 30 Year, Class 360 0,48 −3,20 0,2627 −0,0226
US3133KPLW67 / Freddie Mac Pool 0,48 −3,04 0,2594 −0,0221
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,85 0,2574 −0,0114
US891941AD82 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 0,47 −15,61 0,2523 −0,0621
Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAA09) 0,46 0,66 0,2504 −0,0112
Pikes Peak CLO 5 / ABS-CBDO (US72133PAL76) 0,45 0,22 0,2445 −0,0125
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) 0,45 0,2442 0,2442
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,2428 0,2428
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,2418 0,2418
US3130ATVX24 / Federal Home Loan Banks 0,45 0,91 0,2417 −0,0104
US3140QFFS35 / Fannie Mae Pool 0,44 −3,06 0,2404 −0,0204
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0,44 0,2392 0,2392
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC COMPANY GUAR 144A 04/31 1.625 0,44 1,86 0,2376 −0,0082
US3140QFFV63 / Fannie Mae Pool 0,43 −2,26 0,2352 −0,0179
US05964HAV78 / BANCO SANTANDER SA 6.921000% 08/08/2033 0,43 2,12 0,2349 −0,0072
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,43 0,70 0,2334 −0,0106
US3133KGR837 / Freddie Mac Pool 0,43 −2,94 0,2330 −0,0197
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,66 0,2323 −0,0083
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 2,15 0,2319 −0,0069
US3133ENUJ71 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,43 0,95 0,2313 −0,0099
Diameter Capital Clo 1 Ltd / ABS-CBDO (US25255DAL47) 0,43 0,47 0,2310 −0,0110
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,19 0,2307 −0,0095
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,43 0,2305 −0,0088
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,42 1,45 0,2285 −0,0088
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,42 0,2277 0,2277
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991307898) 0,41 9,60 0,2229 0,0089
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −2,84 0,2226 −0,0187
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 0,41 −2,15 0,2225 −0,0170
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,41 1,24 0,2208 −0,0089
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAC37) 0,40 0,25 0,2178 −0,0106
Polus US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US73163VAC54) 0,40 0,2176 0,2176
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 0,40 0,50 0,2174 −0,0103
US01400EAB92 / Alcon Finance Corp 0,39 1,04 0,2108 −0,0084
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,39 0,78 0,2108 −0,0094
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,39 0,52 0,2098 −0,0100
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,38 −35,24 0,2082 −0,1306
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,38 1,86 0,2079 −0,0070
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,38 1,06 0,2060 −0,0089
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,38 0,80 0,2050 −0,0094
US17305EGS81 / Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2018-A7, Class A7 0,38 0,2045 0,2045
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,38 −0,27 0,2035 −0,0112
US91087BAH33 / Mexico Government International Bond 0,37 1,94 0,1999 −0,0064
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,37 1,66 0,1999 −0,0071
BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAD56) 0,37 −40,93 0,1996 −0,1563
H / Hyatt Hotels Corporation 0,37 1,96 0,1981 −0,0065
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 0,36 −2,41 0,1974 −0,0157
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,36 0,84 0,1964 −0,0086
BANK5 2025-5YR15 / ABS-MBS (US065924AG73) 0,36 0,1952 0,1952
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 0,36 −2,98 0,1942 −0,0165
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 0,36 0,85 0,1932 −0,0084
VLTO / Veralto Corporation 0,36 1,14 0,1929 −0,0078
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,36 1,43 0,1928 −0,0071
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 0,35 −2,75 0,1924 −0,0155
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) 0,35 −40,77 0,1914 −0,1491
US912833XY10 / TREASURY STRIP (INT) 0,35 1,74 0,1908 −0,0062
US9128335A44 / United States Treasury Strip Coupon 0,35 0,57 0,1906 −0,0086
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAC83) 0,35 0,1906 0,1906
CIFC Funding 2018-I Ltd / ABS-CBDO (US17181NAC83) 0,35 0,29 0,1903 −0,0090
KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) 0,35 0,29 0,1900 −0,0092
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,35 0,00 0,1896 −0,0098
US9128337N47 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,35 1,76 0,1886 −0,0062
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 1,76 0,1884 −0,0065
US3140QFLM90 / Fannie Mae Pool 0,35 −2,25 0,1884 −0,0145
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCX93) 0,35 −5,74 0,1871 −0,0221
US55361AAR59 / MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 0,34 0,29 0,1855 −0,0093
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) 0,34 0,1829 0,1829
US3132DMKH78 / Freddie Mac Pool 0,34 −2,62 0,1820 −0,0145
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,33 −2,67 0,1779 −0,0146
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,33 1,55 0,1774 −0,0066
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,33 0,1766 0,1766
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) 0,33 0,00 0,1762 −0,0093
US3132DPHR29 / Freddie Mac Pool 0,32 −4,14 0,1757 −0,0174
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,32 1,59 0,1738 −0,0065
US36179VHS25 / Ginnie Mae II Pool 0,31 −2,79 0,1705 −0,0143
BMO 2025-5C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096941AC30) 0,31 0,1695 0,1695
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,31 0,32 0,1686 −0,0077
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 0,31 0,98 0,1675 −0,0067
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,31 0,33 0,1672 −0,0082
US3137HB2X13 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,31 0,33 0,1667 −0,0082
US9128334W72 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,31 1,67 0,1655 −0,0062
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,30 −2,88 0,1650 −0,0141
BNP / BNP Paribas SA 0,30 1,69 0,1635 −0,0056
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,30 1,35 0,1632 −0,0063
US06742LBB80 / Barclays Dryrock Issuance Trust 0,30 0,00 0,1629 −0,0087
US12529QAG47 / CFIP CLO 2021-1 Ltd 0,30 0,00 0,1628 −0,0084
US14041NGB10 / COMET 2022-A3 A 0,30 0,00 0,1628 −0,0087
Jamestown CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US47050EAN94) 0,30 0,33 0,1627 −0,0084
US254683CY96 / Discover Card Execution Note Trust, Series 2023-A1, Class A 0,30 0,00 0,1625 −0,0085
US126650DR85 / CVS Health Corp 0,30 2,75 0,1623 −0,0042
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,30 −36,86 0,1620 −0,1075
SOLV / Solventum Corporation 0,30 1,02 0,1619 −0,0069
Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US38137WAY12) 0,30 0,00 0,1619 −0,0084
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,30 −1,00 0,1618 −0,0100
US571903BG74 / Marriott International Inc/MD 0,30 2,43 0,1600 −0,0049
Ares European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590761) 0,29 8,89 0,1597 0,0055
Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) 0,29 9,36 0,1588 0,0062
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,29 1,04 0,1582 −0,0065
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAB00) 0,29 −37,69 0,1580 −0,1090
US3133ENTJ90 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,29 −0,34 0,1576 −0,0089
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,29 0,70 0,1559 −0,0069
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 0,29 −2,05 0,1553 −0,0113
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,29 1,42 0,1548 −0,0058
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 −8,68 0,1544 −0,0233
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,71 0,1536 −0,0069
US111021AE12 / British Telecom Plc 2.0% 06/22/15 Bond 0,28 0,71 0,1534 −0,0068
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,28 1,81 0,1524 −0,0052
US92540CAB37 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-INV3 A2 7.33% 11/25/2068 144A 0,28 −5,46 0,1507 −0,0166
US00206RJX17 / AT&T Inc 0,28 0,73 0,1505 −0,0066
Mountain View Clo XV Ltd / ABS-CBDO (US62432PAS11) 0,28 0,36 0,1498 −0,0076
US3140QMAF10 / Fannie Mae Pool 0,28 −2,48 0,1495 −0,0117
US17305EGW93 / CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 0,28 −0,36 0,1495 −0,0081
US49456BAP67 / Kinder Morgan Inc/DE 0,28 1,10 0,1492 −0,0065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,1489 0,1489
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) 0,27 0,37 0,1469 −0,0072
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,27 1,50 0,1466 −0,0053
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,89 0,1464 −0,0053
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,27 1,52 0,1450 −0,0054
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,16 0,1424 −0,0056
BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AH91) 0,26 0,1419 0,1419
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,26 1,16 0,1418 −0,0060
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,1415 0,1415
COLT 2024-INV1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12672RAA05) 0,25 −2,69 0,1375 −0,0110
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,25 1,62 0,1366 −0,0048
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,25 1,63 0,1359 −0,0046
US22823RAJ86 / Crown City CLO I 0,25 0,40 0,1356 −0,0071
US902613BB36 / CORP. NOTE 0,25 0,00 0,1355 −0,0072
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,25 0,41 0,1343 −0,0063
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc 0,25 0,82 0,1336 −0,0062
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,25 0,82 0,1336 −0,0059
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0,25 0,82 0,1330 −0,0058
US031162DR88 / Amgen Inc 0,24 0,83 0,1321 −0,0056
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,24 0,83 0,1321 −0,0058
US22550L2G55 / CREDIT SUISSE NEW YORK 0,24 0,84 0,1311 −0,0056
US846031AN28 / SOUTHWICK PARK CLO LLC STHWK 2019-4A A1R 0,24 −0,83 0,1297 −0,0083
US36179UGE64 / Ginnie Mae II Pool 0,24 −3,64 0,1294 −0,0116
US20268JAM53 / CommonSpirit Health 0,24 −0,42 0,1292 −0,0075
BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAA97) 0,24 0,42 0,1288 −0,0063
US3130AT4C83 / Federal Home Loan Banks 0,24 0,85 0,1283 −0,0055
US06541ABP49 / BANK 2021-BNK31 0,24 3,98 0,1279 −0,0011
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,23 1,76 0,1252 −0,0044
US46655AAA60 / JPMCC 22-OPO A 144A 3.0242% 01-05-39/01-08-27 0,23 −2,16 0,1234 −0,0090
US49271VAF76 / Keurig Dr Pepper Inc 0,23 0,44 0,1230 −0,0056
US125523CM05 / Cigna Corp 0,22 1,83 0,1205 −0,0040
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,22 0,91 0,1200 −0,0053
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAE02) 0,22 0,92 0,1189 −0,0053
US3133ENXC91 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,22 0,93 0,1184 −0,0051
US67570QAK76 / OCP CLO 2019-16 Ltd 0,22 −2,25 0,1179 −0,0092
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 0,22 0,47 0,1175 −0,0055
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,22 0,00 0,1175 −0,0059
US05593FAD06 / BMO 2023-C7 Mortgage Trust 0,22 0,00 0,1171 −0,0059
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,90 0,1169 −0,0039
US3133KKH442 / Freddie Mac Pool 0,21 −4,46 0,1165 −0,0118
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,21 1,42 0,1162 −0,0044
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,21 1,90 0,1161 −0,0040
US61747YEZ43 / Morgan Stanley 0,21 0,00 0,1158 −0,0061
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 0,21 −2,29 0,1156 −0,0092
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,21 0,95 0,1152 −0,0050
XS1982113208 / Saudi Arabian Oil Co 0,21 0,95 0,1151 −0,0048
US3140Q9JB01 / FNCL UMBS 4.5 CA2057 07-01-48 0,21 −2,76 0,1149 −0,0092
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 0,21 0,96 0,1144 −0,0047
US06541DBH61 / BANK 2023-BNK46 0,21 0,96 0,1140 −0,0052
BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) 0,21 1,46 0,1130 −0,0042
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,21 1,48 0,1119 −0,0041
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,1117 0,1117
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 0,21 1,99 0,1113 −0,0036
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) 0,20 1,50 0,1105 −0,0040
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1103 0,1103
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,50 0,1102 −0,0040
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0,20 0,1096 0,1096
RPRX / Royalty Pharma plc 0,20 2,56 0,1088 −0,0028
US455780DR40 / Indonesia Government International Bond 0,20 2,04 0,1087 −0,0032
US14919GAG01 / Cathedral Lake VIII Ltd 0,20 0,00 0,1086 −0,0056
US456837AU72 / ING Groep NV 0,20 1,01 0,1084 −0,0047
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust 0,20 0,51 0,1084 −0,0051
US698299BW36 / Republic of Panama 0,20 3,65 0,1081 −0,0019
US92538WAC10 / Verus Securitization Trust 2022-1 0,20 −1,01 0,1073 −0,0067
US09659W2N34 / BNP Paribas SA 0,20 1,03 0,1066 −0,0046
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0,19 −2,51 0,1056 −0,0085
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,19 1,04 0,1053 −0,0048
US06541QAZ81 / BANK 22-BNK43 A5 4.399% 08-15-55/07-15-32 0,19 1,05 0,1048 −0,0044
XS2026710553 / DP World Crescent Ltd 0,19 0,00 0,1041 −0,0055
US3137H9M891 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,19 0,53 0,1040 −0,0046
US171232AE11 / Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 0,19 0,1034 0,1034
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,53 0,1033 −0,0046
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool 0,19 −2,06 0,1032 −0,0080
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −10,43 0,1030 −0,0175
US3138EPK942 / Fannie Mae Pool 0,19 −3,59 0,1020 −0,0093
US832696AW80 / J M Smucker Co/The 0,19 0,53 0,1020 −0,0048
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0,19 −16,89 0,1019 −0,0266
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,19 −1,59 0,1013 −0,0065
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) 0,18 −26,40 0,1000 −0,0427
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 2,79 0,0999 −0,0026
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/31 2.7 0,18 1,69 0,0986 −0,0032
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,18 1,70 0,0973 −0,0033
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,18 1,13 0,0972 −0,0039
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,15 0,0958 −0,0038
US68389XCN30 / Oracle Corp 0,18 1,15 0,0958 −0,0039
US458140CG35 / Intel Corp 0,18 2,33 0,0957 −0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,17 0,0946 0,0946
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 0,17 1,75 0,0944 −0,0037
US55354GAH39 / MSCI Inc 0,17 1,75 0,0944 −0,0037
US126408HJ52 / CSX Corp 0,17 0,58 0,0940 −0,0043
US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond 0,17 0,58 0,0932 −0,0044
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,17 1,79 0,0931 −0,0033
US36179U4E90 / G2 MA6221 0,17 −2,89 0,0915 −0,0074
US256677AE53 / Dollar General Corp 0,17 0,60 0,0914 −0,0043
US12481QAC96 / CBAM 2018-5 Ltd 0,17 −24,32 0,0913 −0,0359
US008513AD57 / Agree LP 0,17 1,82 0,0912 −0,0032
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,17 1,23 0,0898 −0,0033
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,17 1,23 0,0897 −0,0036
US61747YEU55 / Morgan Stanley 0,17 1,85 0,0896 −0,0033
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,16 1,86 0,0892 −0,0030
US36179VHV53 / G2 MA6544 0,16 −2,98 0,0888 −0,0073
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,16 1,88 0,0886 −0,0032
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JA97) 0,16 1,24 0,0884 −0,0036
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,16 −13,83 0,0883 −0,0192
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,16 1,25 0,0880 −0,0038
US3140QMHX52 / Fannie Mae Pool 0,16 −1,82 0,0879 −0,0068
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,25 0,0878 −0,0037
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0871 0,0871
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,16 1,91 0,0868 −0,0029
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,16 1,95 0,0853 −0,0028
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBL19) 0,16 0,65 0,0848 −0,0039
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 0,16 0,65 0,0847 −0,0038
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,15 −16,76 0,0838 −0,0218
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,15 1,32 0,0836 −0,0032
US3137H9Y946 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series KF153, Class AS 0,15 −8,93 0,0832 −0,0132
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 0,15 0,66 0,0830 −0,0038
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0,15 0,00 0,0829 −0,0039
US68389XCM56 / Oracle Corp 0,15 0,67 0,0818 −0,0038
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,15 0,67 0,0816 −0,0037
US00206RHJ41 / AT&T Inc 0,15 1,35 0,0815 −0,0033
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAC10) 0,15 0,00 0,0814 −0,0044
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,15 0,67 0,0814 −0,0038
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 0,15 0,00 0,0813 −0,0041
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,15 2,07 0,0806 −0,0025
US023135BN51 / Amazon.com Inc 0,15 0,00 0,0798 −0,0044
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,68 0,0794 −0,0045
US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/27 2.493 0,15 0,69 0,0791 −0,0035
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,14 −2,04 0,0785 −0,0054
SOLV / Solventum Corporation 0,14 1,41 0,0781 −0,0029
US03880XAA46 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2022-FL1, Class A 0,14 −10,62 0,0777 −0,0142
US47216QAB95 / JDE Peet's NV 0,14 1,43 0,0774 −0,0031
US06051GLE79 / Bank of America Corporation 0,14 0,00 0,0761 −0,0040
US06540BBD01 / BANK 2019-BNK21 0,14 1,46 0,0754 −0,0029
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,14 0,73 0,0754 −0,0032
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,14 2,22 0,0750 −0,0025
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,14 0,74 0,0745 −0,0035
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,14 1,49 0,0741 −0,0026
US54627RAN08 / Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 0,14 0,74 0,0738 −0,0034
US03764QBC50 / Apidos CLO XV 0,14 −2,17 0,0737 −0,0055
US3140Q9ME03 / Fannie Mae Pool 0,14 −2,88 0,0735 −0,0060
US98978VAS25 / Zoetis Inc 0,13 2,29 0,0731 −0,0022
US06542BBH96 / BANK 2021-BNK32 0,13 1,52 0,0727 −0,0028
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,13 −53,85 0,0719 −0,0917
US378272BG28 / Glencore Funding LLC 0,13 1,55 0,0715 −0,0023
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,13 0,77 0,0714 −0,0029
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,13 0,78 0,0704 −0,0027
US36179NLE66 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −3,76 0,0699 −0,0061
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 0,13 0,00 0,0692 −0,0033
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,13 2,42 0,0691 −0,0018
US3140XDRN88 / FNCL UMBS 2.5 FM9492 11-01-51 0,13 −2,31 0,0690 −0,0052
US571903BJ14 / Marriott International, Inc. 0,13 0,79 0,0689 −0,0034
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,79 0,0689 −0,0034
US88581EAH45 / 3650R 2021-PF1 Commercial Mortgage Trust 0,13 0,00 0,0686 −0,0036
US3140Q8QW81 / Fannie Mae Pool 0,13 −3,85 0,0683 −0,0064
US13063BFR87 / CALIFORNIA ST 0,13 −0,79 0,0681 −0,0039
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc 0,12 0,00 0,0677 −0,0035
US74340XBT72 / Prologis LP 0,12 1,64 0,0674 −0,0025
US3133ENJ924 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,12 0,00 0,0672 −0,0030
US04287KAB70 / ARSENAL AIC PARENT LLC 0,12 1,65 0,0671 −0,0023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,12 0,83 0,0666 −0,0027
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0664 0,0664
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc 0,12 0,83 0,0658 −0,0028
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) 0,12 1,69 0,0653 −0,0026
US125523AJ93 / Cigna Corp. 0,12 0,86 0,0636 −0,0030
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,12 1,77 0,0624 −0,0026
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,11 0,00 0,0623 −0,0028
US3140JAEL86 / Fannie Mae Pool 0,11 −3,42 0,0617 −0,0055
AGCO / AGCO Corporation 0,11 0,00 0,0616 −0,0031
A1GN34 / Allegion plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,90 0,0612 −0,0022
US907818FX12 / Union Pacific Corp 0,11 0,90 0,0611 −0,0022
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,11 1,85 0,0598 −0,0020
US06654DAB38 / BANNER HEALTH 0,11 1,85 0,0598 −0,0022
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,11 0,93 0,0589 −0,0021
US92343VER15 / Verizon Communications Inc 0,11 0,93 0,0588 −0,0025
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc 0,11 2,86 0,0587 −0,0017
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,11 0,0585 0,0585
US3140Q8G584 / Fannie Mae Pool 0,11 −0,93 0,0583 −0,0036
US743263AG09 / Progress Energy Inc 7.000% Senior Notes 10/30/31 0,11 1,90 0,0582 −0,0021
US29250NBF15 / Enbridge Inc 0,10 1,96 0,0564 −0,0019
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) 0,10 0,99 0,0558 −0,0022
US3137HB3D40 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,10 0,99 0,0557 −0,0025
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAC23) 0,10 0,99 0,0557 −0,0020
XS2289587789 / Mexico Government International Bond 0,10 12,22 0,0552 0,0034
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,10 1,00 0,0548 −0,0024
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,10 0,00 0,0548 −0,0025
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co 0,10 0,00 0,0541 −0,0027
US855244AR02 / Starbucks Corp 0,10 1,02 0,0538 −0,0023
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,10 0,00 0,0536 −0,0027
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAU79) 0,10 −2,00 0,0534 −0,0037
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,10 −2,97 0,0531 −0,0046
US02765UEQ31 / American Municipal Power, Inc. (Meldahl Hydroelectric), Series 2010 E, RB 0,10 −1,02 0,0529 −0,0033
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,10 0,00 0,0520 −0,0023
US06051GKA66 / Bank of America Corp 0,10 2,15 0,0520 −0,0017
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,10 −2,06 0,0517 −0,0039
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 0,10 0,00 0,0516 −0,0027
IRS EUR / DIR (000000000) 0,10 0,0515 0,0515
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,09 1,08 0,0513 −0,0020
US75884RAZ64 / Regency Centers L.P. 0,09 1,08 0,0513 −0,0018
US15135BAR24 / Centene Corp 0,09 1,08 0,0513 −0,0022
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,09 2,17 0,0511 −0,0020
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,09 0,00 0,0509 −0,0023
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,09 0,00 0,0508 −0,0027
US45167RAH75 / IDEX Corp 0,09 2,20 0,0508 −0,0014
US65473QBE26 / NiSource Inc 0,09 0,00 0,0507 −0,0024
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,09 1,10 0,0502 −0,0019
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,10 0,0500 −0,0021
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,09 2,22 0,0500 −0,0019
US50077LAV80 / CORP. NOTE 0,09 1,11 0,0499 −0,0020
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 0,09 0,0498 0,0498
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,09 1,11 0,0498 −0,0016
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,09 1,12 0,0491 −0,0017
US22160NAA72 / CoStar Group Inc 0,09 1,12 0,0490 −0,0020
US039482AD67 / Archer-Daniels-Midland Co 0,09 2,27 0,0489 −0,0017
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,09 −1,11 0,0487 −0,0027
US863667AY70 / Stryker Corp 0,09 2,30 0,0484 −0,0016
US36179UEB44 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −3,30 0,0482 −0,0038
US928563AL97 / VMware Inc 0,09 2,38 0,0470 −0,0014
US21036PBH01 / Constellation Brands, Inc. 0,09 2,38 0,0470 −0,0014
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,08 1,20 0,0460 −0,0016
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,44 0,0457 −0,0016
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,08 1,20 0,0456 −0,0021
US760759AZ35 / REPUBLIC SERVICES INC 1.75% 02/15/2032 0,08 2,44 0,0456 −0,0013
US452152GS43 / Illinois, General Obligation Bonds, Taxable Build America Bonds 0,08 −1,18 0,0455 −0,0031
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,08 1,22 0,0450 −0,0020
US05329WAM47 / AutoNation Inc 0,08 0,00 0,0449 −0,0023
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAB14) 0,08 −52,60 0,0446 −0,0544
US36179UCC45 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −2,41 0,0441 −0,0036
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,08 0,0438 0,0438
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,08 1,27 0,0437 −0,0017
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,08 1,27 0,0435 −0,0017
US90265EAU47 / UDR Inc 0,08 1,28 0,0433 −0,0013
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0,08 1,28 0,0429 −0,0018
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,08 1,30 0,0424 −0,0015
US674599DE26 / Occidental Petroleum Corp 0,08 0,00 0,0420 −0,0022
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,08 1,32 0,0418 −0,0017
US404119CA57 / HCA Inc 0,08 1,35 0,0410 −0,0013
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,08 1,35 0,0409 −0,0015
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,08 0,00 0,0409 −0,0021
US00914AAH59 / Air Lease Corp 0,07 1,35 0,0407 −0,0020
US78409VBG86 / S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 05/29 4.25 0,07 0,00 0,0407 −0,0018
US370334CG79 / General Mills Inc 0,07 0,00 0,0406 −0,0018
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 0,07 0,00 0,0404 −0,0019
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,07 1,37 0,0404 −0,0018
US06051GGF00 / Bank of America Corp 0,07 0,00 0,0403 −0,0019
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,07 1,37 0,0402 −0,0019
US98138HAG65 / Workday Inc 0,07 1,37 0,0401 −0,0018
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAB23) 0,07 −57,23 0,0401 −0,0590
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 0,00 0,0401 −0,0021
US20030NDK46 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/27 3.3 0,07 0,00 0,0401 −0,0019
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 0,07 1,39 0,0400 −0,0014
US70450YAD58 / PayPal Holdings, Inc. 0,07 0,00 0,0399 −0,0019
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,07 0,00 0,0399 −0,0018
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0399 −0,0019
US87264ABZ75 / T-Mobile USA Inc 0,07 1,39 0,0399 −0,0018
US94106LBE83 / Waste Management Inc 0,07 1,39 0,0398 −0,0018
US717081ET61 / Pfizer Inc 0,07 1,39 0,0398 −0,0016
US666807BN13 / Northrop Grumman Corp 0,07 1,39 0,0397 −0,0017
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0389 −0,0014
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,07 1,43 0,0386 −0,0014
US465985AA77 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 0,07 −14,63 0,0383 −0,0088
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,07 1,45 0,0382 −0,0014
US3140XCXH63 / Fannie Mae Pool 0,07 −1,41 0,0381 −0,0028
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,07 2,94 0,0381 −0,0012
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,07 1,45 0,0380 −0,0014
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,07 0,0380 0,0380
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,07 1,47 0,0378 −0,0013
US548661ED58 / Lowe's Cos Inc 0,07 1,47 0,0376 −0,0013
US084664CU37 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,07 1,52 0,0369 −0,0014
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,07 1,52 0,0368 −0,0013
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co 0,07 1,52 0,0365 −0,0014
US74251VAS16 / Principal Financial Group Inc 0,07 1,54 0,0362 −0,0013
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1 0,07 1,54 0,0361 −0,0013
US46653PAC14 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-6 SER 2021-6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,07 −1,49 0,0359 −0,0026
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JB70) 0,07 1,54 0,0358 −0,0015
US459506AQ49 / CORPORATE BONDS 0,07 −49,61 0,0355 −0,0385
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,07 1,56 0,0355 −0,0014
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,59 0,0351 −0,0013
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,06 3,23 0,0348 −0,0010
US341271AF11 / State Board of Administration Finance Corp. 0,06 1,64 0,0340 −0,0014
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,06 1,69 0,0328 −0,0012
US842587CV72 / Southern Co/The 0,06 0,00 0,0322 −0,0015
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,06 0,00 0,0320 −0,0014
US78200JAA07 / Rush Obligated Group 0,06 0,00 0,0319 −0,0012
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,06 1,75 0,0319 −0,0011
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,06 1,75 0,0316 −0,0010
US341081FF99 / Florida Power & Light 4.125% 02/01/42 0,06 0,00 0,0313 −0,0015
US444859BY76 / HUMANA INC 0,06 1,79 0,0310 −0,0011
US00206RHK14 / AT&T Inc 0,06 0,00 0,0308 −0,0013
US31417GAX43 / Fannie Mae Pool 0,06 −3,45 0,0307 −0,0025
XS1892141620 / Romanian Government International Bond 0,06 12,00 0,0306 0,0017
US3140L5BW58 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0304 −0,0019
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,05 2,00 0,0279 −0,0010
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,05 0,00 0,0275 −0,0015
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,05 0,00 0,0274 −0,0012
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,05 2,04 0,0272 −0,0012
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 0,05 2,04 0,0271 −0,0013
US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc 0,05 0,00 0,0271 −0,0014
US913017DD80 / United Technologies Corp 0,05 0,00 0,0271 −0,0014
US21036PBB31 / Constellation Brands Inc 0,05 0,00 0,0271 −0,0014
US776743AF34 / Roper Technologies Inc 0,05 0,00 0,0270 −0,0011
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,05 0,00 0,0270 −0,0012
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,05 0,00 0,0270 −0,0011
US256746AH16 / Dollar Tree Inc 0,05 0,00 0,0269 −0,0011
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,05 2,08 0,0267 −0,0010
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,05 2,08 0,0267 −0,0012
US55608JAR95 / Macquarie Group Ltd 0,05 2,08 0,0267 −0,0012
US74251VAM46 / Principal Financial Group Inc. 0,05 2,08 0,0266 −0,0012
US21036PAY43 / Constellation Brands, Inc. 0,05 2,08 0,0266 −0,0011
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,05 2,08 0,0266 −0,0012
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −4,00 0,0265 −0,0022
US00724PAC32 / Adobe Inc 0,05 0,00 0,0264 −0,0012
US084659AV35 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,05 2,13 0,0263 −0,0011
US097023CA13 / Boeing Co. 0,05 2,13 0,0261 −0,0011
US6174468P76 / Morgan Stanley 0,05 0,00 0,0260 −0,0009
US824348BJ44 / Sherwin-Williams Co. (The) 0,05 2,17 0,0256 −0,0009
US858119BN92 / Steel Dynamics Inc 0,05 2,17 0,0255 −0,0010
US666807BU55 / Northrop Grumman Corp 0,05 −2,13 0,0255 −0,0015
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,05 0,00 0,0253 −0,0009
US574599BS40 / Masco Corp 0,05 2,22 0,0252 −0,0010
US94106LBN82 / Waste Management Inc 0,05 2,22 0,0251 −0,0009
US31417FU634 / Fannie Mae Pool 0,05 −2,17 0,0247 −0,0020
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,05 2,27 0,0246 −0,0008
US025537AN10 / American Electric Power Co Inc 0,05 2,27 0,0245 −0,0008
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,04 0,00 0,0244 −0,0013
US637417AH98 / National Retail Properties Inc. 0,04 0,00 0,0243 −0,0012
US22966RAC07 / CubeSmart LP 0,04 0,00 0,0243 −0,0012
US06051GJP54 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,0243 −0,0008
US172967KN09 / Citigroup Inc 0,04 −79,72 0,0242 −0,0999
US337932AP26 / FirstEnergy Corp 0,04 2,33 0,0241 −0,0008
US29364GAJ22 / Entergy Corp 0,04 2,33 0,0240 −0,0011
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,33 0,0239 −0,0011
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,04 2,38 0,0238 −0,0007
US98978VAL71 / Zoetis Inc 0,04 0,00 0,0238 −0,0010
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0238 −0,0009
US040555CW21 / Arizona Public Service Co 0,04 0,00 0,0236 −0,0011
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,04 2,38 0,0235 −0,0010
US892356AA40 / Tractor Supply Co 0,04 2,38 0,0235 −0,0007
IRS EUR / DIR (000000000) 0,04 0,0233 0,0233
US59523UAS69 / Mid-America Apartments LP 0,04 0,00 0,0233 −0,0007
IRS NOK / DIR (000000000) 0,04 0,0232 0,0232
IRS NOK / DIR (000000000) 0,04 0,0232 0,0232
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 0,00 0,0229 −0,0011
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0224 0,0224
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,04 0,00 0,0220 −0,0011
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0219 0,0219
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,04 −17,02 0,0212 −0,0060
US77586RAK68 / Romanian Government International Bond 0,04 0,00 0,0209 −0,0010
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0,04 0,00 0,0200 −0,0009
US44107TBA34 / Host Hotels & Resorts LP 0,04 0,00 0,0200 −0,0008
US86944BAG86 / Sutter Health 0,04 2,86 0,0196 −0,0007
IRS SEK / DIR (000000000) 0,04 0,0193 0,0193
US072863AH63 / Baylor Scott & White Holdings 0,04 2,94 0,0191 −0,0006
US36202D7K12 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −2,78 0,0190 −0,0018
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,03 0,00 0,0189 −0,0010
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,03 0,00 0,0187 −0,0008
US03938JAA79 / Arch Capital Group US Inc 0,03 0,00 0,0182 −0,0009
US344940AB77 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C 0,03 −73,55 0,0179 −0,0512
US3620C0X607 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −3,03 0,0176 −0,0016
US31417GL201 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,12 0,0173 −0,0011
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 0,03 0,00 0,0173 −0,0009
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,03 0,00 0,0172 −0,0006
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0171 0,0171
US125523CL22 / Cigna Corp 0,03 3,33 0,0168 −0,0006
US55336VAM28 / MPLX LP 0,03 0,00 0,0168 −0,0007
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,23 0,0166 −0,0014
IRS CAD / DIR (000000000) 0,03 0,0162 0,0162
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0162 0,0162
US20754RAB24 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,03 −9,68 0,0156 −0,0026
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0154 0,0154
US12667GY983 / CORP CMO 0,03 0,00 0,0154 −0,0010
US31417GFQ47 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0153 −0,0010
US007944AF80 / Adventist Health System/West 0,03 0,00 0,0151 −0,0007
US715638DR09 / Peruvian Government International Bond 0,03 0,00 0,0146 −0,0008
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,03 4,00 0,0142 −0,0005
US36179UPB25 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,85 0,0140 −0,0011
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 0,03 0,00 0,0139 −0,0006
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,03 0,00 0,0139 −0,0006
US35137LAH87 / FOX CORP SR UNSECURED 01/29 4.709 0,03 4,17 0,0137 −0,0005
US36179T7M16 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0136 −0,0011
IRS GBP / DIR (000000000) 0,03 0,0136 0,0136
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,03 0,00 0,0136 −0,0007
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 0,02 0,00 0,0135 −0,0006
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0135 −0,0006
US437076BW12 / Home Depot Inc/The 0,02 0,00 0,0135 −0,0006
US337738AR95 / Fiserv, Inc. 0,02 0,00 0,0135 −0,0006
US756109BG81 / Realty Income Corp 0,02 0,00 0,0135 −0,0006
US961214DF70 / Westpac Banking Corp. Ltd. Bond 0,02 0,00 0,0135 −0,0007
US12661PAA75 / CSL UK Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,0135 −0,0006
US67080LAA35 / Nuveen LLC 0,02 0,00 0,0134 −0,0006
US61746BEF94 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0134 −0,0007
US57636QAR56 / Mastercard Inc 0,02 0,00 0,0134 −0,0006
US824348AW63 / Sherwin-Williams Company (The) 3.45%, due 06/01/2027 0,02 0,00 0,0134 −0,0006
US20030NBY67 / Comcase Corporati Bond 0,02 0,00 0,0134 −0,0006
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,02 0,00 0,0133 −0,0006
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co 0,02 0,00 0,0133 −0,0005
US548661DP97 / Lowe's Cos Inc 0,02 0,00 0,0133 −0,0006
US718546AZ72 / PHILLIPS 66 1.3% 02/15/2026 0,02 0,00 0,0133 −0,0006
US084659AM36 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,02 0,00 0,0133 −0,0006
US92936UAF66 / WP Carey Inc 0,02 0,00 0,0132 −0,0005
US68902VAJ61 / Otis Worldwide Corp 0,02 4,35 0,0131 −0,0005
US961214EF61 / Westpac Banking Corp 0,02 4,35 0,0131 −0,0005
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 0,02 4,35 0,0130 −0,0005
US00206RFW79 / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,0130 −0,0006
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,02 0,00 0,0130 −0,0005
US854502AH46 / Stanley Black & Decker Inc 0,02 0,00 0,0129 −0,0006
US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3.4% 06/30/2030 0,02 0,00 0,0129 −0,0004
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,02 0,00 0,0129 −0,0004
US21036PBE79 / Constellation Brands, Inc. 0,02 0,00 0,0129 −0,0004
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,02 0,00 0,0129 −0,0008
US571676AB18 / Mars Inc 0,02 0,00 0,0129 −0,0005
US46124HAC07 / Intuit Inc 0,02 0,00 0,0128 −0,0005
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 0,00 0,0128 −0,0005
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,02 0,00 0,0128 −0,0005
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,0128 −0,0005
US970648AJ01 / Willis North America Inc 0,02 0,00 0,0128 −0,0004
US23291KAH86 / DHR 2.6 11/15/29 0,02 0,00 0,0127 −0,0005
US05329WAR34 / AutoNation, Inc. 0,02 4,55 0,0126 −0,0004
US883556CK68 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,02 4,55 0,0126 −0,0005
US928563AK15 / VMware Inc 0,02 4,55 0,0125 −0,0005
US015271AR09 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 4,55 0,0125 −0,0005
US677415CS83 / Ohio Power Co 0,02 4,55 0,0125 −0,0004
US00206RHA32 / AT&T Inc 0,02 4,55 0,0125 −0,0006
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 0,02 0,00 0,0124 −0,0004
US3138EP2E37 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,35 0,0124 −0,0009
US55336VAT70 / MPLX LP 0,02 0,00 0,0123 −0,0007
US666807BH45 / Northrop Grumman Corp. 0,02 0,00 0,0122 −0,0006
US13648TAA51 / Canadian Pacific Railway Co 0,02 0,00 0,0122 −0,0004
US27409LAC72 / East Ohio Gas Co/The 0,02 4,76 0,0121 −0,0004
US038222AN54 / APPLIED MATERIALS INC 0,02 4,76 0,0120 −0,0004
US92936UAG40 / WP Carey Inc 0,02 0,00 0,0119 −0,0004
XS2258398911 / Romanian Government International Bond 0,02 10,53 0,0119 0,0008
US74340XBZ33 / Prologis LP 0,02 0,00 0,0119 −0,0003
US452151LF83 / ILLINOIS ST 0,02 −8,70 0,0119 −0,0015
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,02 −4,55 0,0118 −0,0009
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,02 0,00 0,0114 −0,0006
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,02 0,00 0,0112 −0,0005
US00206RBK77 / AT&T Inc. Bond 0,02 0,00 0,0112 −0,0006
US90265EAT73 / UDR Inc 0,02 0,00 0,0112 −0,0004
US06406RBK23 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,02 5,26 0,0110 −0,0005
US12189LBC46 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,02 0,00 0,0109 −0,0005
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,02 −13,04 0,0109 −0,0027
US913017CP20 / United Technologies Corp 0,02 0,00 0,0108 −0,0005
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0108 −0,0005
US58013MFR07 / McDonald's Corp 0,02 −5,00 0,0108 −0,0007
US49427RAN26 / Kilroy Realty LP 0,02 0,00 0,0108 −0,0005
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC 1.832% 10/15/2027 144A 0,02 −73,91 0,0102 −0,0296
US49271VAK61 / Keurig Dr Pepper Inc 0,02 0,00 0,0100 −0,0006
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 −5,56 0,0097 −0,0008
IRS EUR / DIR (000000000) 0,02 0,0095 0,0095
US22966RAJ59 / CUBESMART LP 0,02 6,25 0,0093 −0,0003
US379930AB67 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 0,02 −80,26 0,0086 −0,0351
US548661DZ79 / Lowe's Cos Inc 0,02 0,00 0,0085 −0,0004
US46625HRX07 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0080 −0,0004
US31417FY693 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0078 −0,0007
US30212PBK03 / Expedia Group Inc 0,01 7,69 0,0076 −0,0004
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0073 0,0073
US3138WMWQ09 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0072 −0,0005
US30212PBH73 / Expedia Group Inc 0,01 0,00 0,0069 −0,0002
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0069 0,0069
US20754DAA54 / CAS_22-R05 0,01 −20,00 0,0067 −0,0021
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0065 0,0065
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0063 0,0063
US3136ABDT75 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0061 −0,0005
US3138WN5M72 / Fannie Mae Pool 0,01 −9,09 0,0059 −0,0004
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,01 −9,09 0,0055 −0,0011
3MTH SONIA / DIR (000000000) 0,01 0,0054 0,0054
XS2027596704 / Romanian Government International Bond 0,01 12,50 0,0053 0,0003
US3138MRK750 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0051 −0,0004
IRS NZD / DIR (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
XS1969593943 / Romanian Government International Bond 0,01 0,00 0,0048 −0,0003
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,01 −97,08 0,0045 −0,1522
US3138WRNS52 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0042 −0,0003
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
US3140HEAL62 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0041 −0,0003
US3138WPGT52 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0040 −0,0003
IRS SEK / DIR (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
IRS NZD / DIR (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AB62) 0,01 −97,30 0,0036 −0,1235
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0036 0,0036
US3138MKQH28 / Fannie Mae Pool 0,01 −16,67 0,0032 −0,0003
US3138WMKE07 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0030 −0,0003
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
IRS AUD / DIR (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
US3132AEAT38 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0026 −0,0002
US3138MN5G14 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0025 −0,0002
US949831AA92 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2019-3 TRUS WFMBS 2019-3 A1 0,00 0,00 0,0024 −0,0001
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
US3136A9EA25 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0023 −0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0023 0,0023
US3132A5J715 / UMBS Pool 0,00 0,00 0,0020 −0,0002
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0018 0,0018
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US06054YAB39 / Bank of America Auto Trust 2023-2 0,00 −96,08 0,0016 −0,0280
US31417MFB46 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 −0,0001
US31371MY359 / FNMA 20YR 7.00% 8/26 #256430 0,00 −33,33 0,0015 −0,0004
US278865BJ87 / Ecolab Inc 0,00 0,00 0,0013 −0,0001
US31390YLS53 / UMBS 0,00 0,00 0,0013 −0,0001
US3140HEAU61 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0013 −0,0001
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0011 0,0011
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0010 0,0010
CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,00 0,00 0,0010 −0,0000
US31292G7H32 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 −0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US3128LXFW53 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0008 −0,0001
US36209ASH40 / GNMA 0,00 0,00 0,0008 −0,0001
US31385CWR05 / UMBS 0,00 0,00 0,0006 −0,0001
US31374T3B31 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0001
US3128LXBH23 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −100,00 0,0005 −0,0001
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US3132GEV560 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 −0,0000
US36208T4W71 / GNMA 0,00 0,0004 −0,0001
US31296NV618 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 −0,0000
US36209STH49 / GNMA 7.00% 7/28 #480352 0,00 0,0004 −0,0001
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US36208VTU97 / GNMA 0,00 0,0004 −0,0001
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31384XWJ35 / UMBS 0,00 0,0004 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US36209HJM88 / GNMA 0,00 0,0002 −0,0000
US36207WS708 / GNMA 0,00 0,0002 −0,0000
US3128M7EX06 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0002 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36206LZH58 / GNMA POOL 414844 GN 11/25 FIXED 7 0,00 0,0001 −0,0001
US36206NKY03 / GNMA 0,00 0,0001 −0,0000
US36208VQV08 / GNMA 0,00 0,0001 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36206VQC45 / GNMA 0,00 0,0000 −0,0000
US36207J2F93 / GNMA 0,00 0,0000 −0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
IRS CHF / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
IRS EUR / DIR (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
IRS EUR / DIR (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
IRS AUD / DIR (000000000) −0,00 −0,0017 −0,0017
IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0019 −0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0021 −0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0021 −0,0021
IRS EUR / DIR (000000000) −0,00 −0,0025 −0,0025
IRS EUR / DIR (000000000) −0,01 −0,0033 −0,0033
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0035 −0,0035
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0038 −0,0038
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,01 −0,0038 −0,0038
IRS GBP / DIR (000000000) −0,01 −0,0040 −0,0040
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0041 −0,0041
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0041 −0,0041
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0081 −0,0081
IRS EUR / DIR (000000000) −0,02 −0,0085 −0,0085
IRS EUR / DIR (000000000) −0,02 −0,0101 −0,0101
IRS EUR / DIR (000000000) −0,02 −0,0129 −0,0129
IRS JPY / DIR (000000000) −0,05 −0,0285 −0,0285
IRS USD / DIR (000000000) −0,06 −0,0318 −0,0318
IRS USD / DIR (000000000) −0,06 −0,0318 −0,0318
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,06 −0,0334 −0,0334
IRS USD / DIR (000000000) −0,06 −0,0337 −0,0337
IRS USD / DIR (000000000) −0,07 −0,0376 −0,0376
IRS JPY / DIR (000000000) −0,07 −0,0390 −0,0390
IRS AUD / DIR (000000000) −0,10 −0,0565 −0,0565
US21H0306744 / Ginnie Mae −0,88 1,38 −0,4792 0,1154
US21H0426799 / Ginnie Mae −0,96 −150,29 −0,5187 −1,8163
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −5,16 1,43 −2,7983 0,6746
EW / Edwards Lifesciences Corporation −5,74 −717,65 −3,1111 −3,6151