Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 131 136 033
Aktuella positioner 144
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MMUSX - Multi-Manager U.S. Dynamic Equity Fund Class P Shares har redovisat 144 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 131 136 033 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMUSX - Multi-Manager U.S. Dynamic Equity Fund Class P Sharess största innehav är Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Target Corporation (US:TGT) . MMUSX - Multi-Manager U.S. Dynamic Equity Fund Class P Sharess nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , Continental Resources Inc (OKLA) (US:CLR) , ConocoPhillips (US:COP) , Aon plc (US:AON) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,37 1,0490 1,0490
0,05 2,72 2,0752 0,9829
0,07 0,90 0,6871 0,6871
0,01 1,51 1,1500 0,6052
0,03 1,53 1,1651 0,5939
0,03 0,74 0,5619 0,5619
0,00 0,72 0,5518 0,5518
0,01 0,68 0,5198 0,5198
0,00 0,68 0,5194 0,5194
0,01 0,60 0,4555 0,4555
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 0,1508 −1,5439
0,01 2,13 1,6287 −1,0031
0,00 0,00 −0,8926
0,00 0,00 −0,5607
0,00 0,00 −0,5362
0,00 0,00 −0,5146
0,06 1,46 1,1176 −0,4939
0,02 1,55 1,1834 −0,4535
0,00 0,00 −0,4274
0,00 0,00 −0,4193
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-12-21 för rapporteringsperioden 2020-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 4,39 −7,43 4,39 −7,43 3,3482 0,1573
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 1,75 3,22 3,20 2,4597 0,3575
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 −9,93 3,12 5,20 2,3770 0,3839
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −11,17 2,98 −10,77 2,2773 0,0260
TGT / Target Corporation 0,02 −16,35 2,90 1,15 2,2122 0,2828
MDT / Medtronic plc 0,03 −1,16 2,86 3,03 2,1816 0,3135
ALC / Alcon Inc. 0,05 76,86 2,72 67,63 2,0752 0,9829
NVR / NVR, Inc. 0,00 −12,13 2,72 −11,63 2,0751 0,0037
LEN / Lennar Corporation 0,03 −8,31 2,46 −10,99 1,8735 0,0165
PFE / Pfizer Inc. 0,07 −6,28 2,45 −13,57 1,8659 −0,0390
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −22,08 2,37 −17,27 1,8065 −0,1199
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −18,20 2,29 −11,15 1,7460 0,0123
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −11,16 2,24 −21,24 1,7120 −0,2054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −47,06 2,13 −45,41 1,6287 −1,0031
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 2,38 2,09 −13,38 1,5912 −0,0293
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −12,65 2,08 −9,86 1,5837 0,0339
AXP / American Express Company 0,02 −10,24 2,03 −12,24 1,5494 −0,0082
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −11,70 2,02 −6,22 1,5406 0,0909
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −10,44 2,02 −11,55 1,5378 0,0039
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,10 −9,63 2,01 −13,31 1,5361 −0,0272
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −6,12 1,97 −4,05 1,5006 0,1210
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 −9,77 1,89 −13,69 1,4443 −0,0318
EBAY / eBay Inc. 0,04 −6,32 1,84 −19,29 1,4020 −0,1304
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 −9,84 1,62 −8,94 1,2364 0,0384
PSA / Public Storage 0,01 −12,69 1,60 0,06 1,2184 0,1442
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −20,57 1,58 −22,28 1,2088 −0,1631
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −16,67 1,56 −12,92 1,1926 −0,0163
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −13,63 1,56 −10,46 1,1894 0,0181
CVX / Chevron Corporation 0,02 −22,97 1,55 −36,20 1,1834 −0,4535
RTX / RTX Corporation 0,03 87,77 1,53 79,95 1,1651 0,5939
ACN / Accenture plc 0,01 92,97 1,51 86,28 1,1500 0,6052
BAC / Bank of America Corporation 0,06 −35,77 1,46 −38,85 1,1176 −0,4939
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −15,18 1,44 −18,62 1,1003 −0,0926
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −12,99 1,40 −4,62 1,0710 0,0805
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −10,69 1,40 −16,27 1,0683 −0,0576
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1,37 1,0490 1,0490
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −13,38 1,33 −1,84 1,0177 0,1033
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 −10,62 1,33 −11,78 1,0173 −0,0001
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −35,41 1,33 −20,30 1,0126 −0,1086
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −13,28 1,28 −20,06 0,9761 −0,1016
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −13,64 1,28 −16,22 0,9743 −0,0513
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −15,22 1,26 −17,31 0,9586 −0,0641
BAX / Baxter International Inc. 0,02 −13,15 1,25 −21,98 0,9509 −0,1247
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −25,52 1,23 −36,09 0,9384 −0,3561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −14,35 1,22 −13,66 0,9313 −0,0205
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,72 1,20 −5,79 0,9183 0,0586
ON / ON Semiconductor Corporation 0,05 −3,88 1,15 17,13 0,8768 0,2160
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −2,56 1,12 −8,65 0,8540 0,0288
EADSF / Airbus SE 0,02 12,22 1,10 12,21 0,8421 0,1798
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 65,34 1,10 87,22 0,8386 0,4428
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,02 −37,82 1,07 −36,59 0,8135 −0,3182
LKQ / LKQ Corporation 0,03 66,02 1,05 88,53 0,8033 0,4271
BC / Brunswick Corporation 0,02 −12,44 1,01 −16,78 0,7727 −0,0458
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 0,90 0,99 1,64 0,7582 0,1001
WM / Waste Management, Inc. 0,01 6,21 0,98 4,61 0,7447 0,1164
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −10,57 0,97 −7,21 0,7364 0,0358
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −35,43 0,95 −26,23 0,7238 −0,1414
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 64,49 0,94 59,15 0,7172 0,3196
MAC / The Macerich Company 0,13 3,87 0,93 −5,27 0,7133 0,0491
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −12,15 0,90 −0,11 0,6884 0,0800
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,07 0,90 0,6871 0,6871
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 −9,53 0,86 −1,15 0,6534 0,0702
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 −22,55 0,83 −18,63 0,6334 −0,0538
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 −34,16 0,83 −44,15 0,6306 −0,3650
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 10,81 0,80 5,16 0,6070 0,0979
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 59,34 0,78 41,56 0,5957 0,2245
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,01 −19,42 0,77 −32,22 0,5908 −0,1785
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 −36,04 0,75 −29,59 0,5743 −0,1451
COP / ConocoPhillips 0,03 0,74 0,5619 0,5619
AON / Aon plc 0,00 0,72 0,5518 0,5518
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −25,90 0,70 −31,24 0,5357 −0,1521
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,68 0,5198 0,5198
UNF / UniFirst Corporation 0,00 0,68 0,5194 0,5194
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −14,04 0,67 −11,90 0,5144 −0,0010
MASI / Masimo Corporation 0,00 −15,33 0,66 −13,93 0,5046 −0,0125
CRI / Carter's, Inc. 0,01 7,57 0,65 11,32 0,4954 0,1027
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,00 6,55 0,64 −32,13 0,4886 −0,1464
MS / Morgan Stanley 0,01 −13,40 0,62 −14,68 0,4748 −0,0162
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,60 0,4555 0,4555
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 0,59 0,4478 0,4478
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −13,07 0,58 −5,37 0,4434 0,0298
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,85 0,57 6,38 0,4333 0,0744
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −13,44 0,54 −12,66 0,4112 −0,0036
V / Visa Inc. 0,00 −13,25 0,53 −17,11 0,4029 −0,0265
KEY / KeyCorp 0,04 −47,43 0,53 −43,24 0,4011 −0,2217
PTC / PTC Inc. 0,01 55,61 0,52 52,79 0,3976 0,1677
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 −1,14 0,50 12,50 0,3780 0,0813
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,00 −52,35 0,49 −49,23 0,3774 −0,2777
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 13,86 0,44 10,41 0,3325 0,0670
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A 0,01 −50,94 0,41 −61,80 0,3143 −0,4103
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −11,75 0,41 −7,67 0,3125 0,0141
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,04 0,40 0,3070 0,3070
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 75,15 0,40 69,07 0,3050 0,1458
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 0,39 0,2942 0,2942
TTC / The Toro Company 0,00 −14,41 0,38 10,09 0,2917 0,0681
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 10,53 0,38 −31,65 0,2906 −0,0840
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,04 72,07 0,38 61,64 0,2869 0,1303
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −11,34 0,38 −15,16 0,2862 −0,0117
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 0,37 0,2809 0,2809
HEI.A / HEICO Corporation 0,00 −33,38 0,37 −18,67 0,2799 −0,0236
CVET / Covetrus Inc 0,01 −11,33 0,34 −1,15 0,2623 0,0281
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −11,58 0,34 −5,28 0,2603 0,0179
SAFRF / Safran SA 0,00 46,19 0,32 45,29 0,2473 0,0968
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −54,98 0,32 −42,44 0,2415 −0,1284
CDW / CDW Corporation 0,00 −13,08 0,29 −8,33 0,2189 0,0082
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −11,35 0,27 −10,70 0,2043 0,0025
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −11,32 0,25 −17,17 0,1883 −0,0122
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −11,30 0,23 −6,58 0,1737 0,0099
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −11,32 0,22 −13,57 0,1702 −0,0040
VVV / Valvoline Inc. 0,01 −56,69 0,20 −58,49 0,1513 −0,1702
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −90,45 0,20 −92,17 0,1508 −1,5439
MMM / 3M Company 0,00 0,20 0,1506 0,1506
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,19 −13,51 0,19 −46,69 0,1479 −0,0964
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −74,79 0,18 −75,00 0,1404 −0,3527
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 −63,00 0,18 −70,44 0,1404 −0,2765
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −41,29 0,18 −48,01 0,1403 −0,0972
DHR / Danaher Corporation 0,00 −83,81 0,11 −81,79 0,0841 −0,3225
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 −64,82 0,11 −69,75 0,0828 −0,1580
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,09 0,0723 0,0723
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,07 0,0554 0,0554
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,07 0,0501 0,0501
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SABR / Sabre Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5362
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4274
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4193
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8926
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1414
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5146
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1486
POOL / Pool Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5607
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1484
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1412
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0014 −0,0014
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0018 −0,0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0018 −0,0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0019 −0,0019
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0036 −0,0036