Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 140 438 489
Aktuella positioner 113
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GMVAX - Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund Class A har redovisat 113 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 140 438 489 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GMVAX - Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund Class As största innehav är Regency Centers Corporation (US:REG) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , and Webster Financial Corporation (US:WBS) . GMVAX - Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Valvoline Inc. (US:VVV) , BlackLine, Inc. (US:BL) , and ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,49 1,0607 1,0607
0,03 1,29 0,9187 0,9187
0,01 2,57 1,8258 0,8078
0,01 1,79 1,2710 0,7693
0,00 1,81 1,2879 0,5971
0,06 0,95 0,6745 0,5712
0,02 2,22 1,5788 0,4994
0,02 0,66 0,4687 0,4687
0,01 0,65 0,4581 0,4581
0,01 1,81 1,2858 0,3741
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,75 1,2439 −0,3650
0,01 1,39 0,9866 −0,3233
0,01 0,86 0,6092 −0,3167
0,00 0,79 0,5584 −0,2623
0,01 0,68 0,4798 −0,2610
0,01 0,78 0,5539 −0,2268
0,02 1,09 0,7747 −0,2238
0,01 1,56 1,1041 −0,1947
0,00 0,00 −0,1750
0,01 0,92 0,6558 −0,1592
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
REG / Regency Centers Corporation 0,04 3,58 2,74 −2,56 1,9448 −0,0184
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 28,92 2,57 76,41 1,8258 0,8078
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 3,58 2,56 0,00 1,8187 0,0305
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 3,58 2,47 12,36 1,7554 0,2191
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 3,58 2,25 −5,31 1,5966 −0,0620
PNR / Pentair plc 0,02 36,64 2,22 43,95 1,5788 0,4994
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 3,58 2,21 −6,03 1,5714 −0,0731
RRC / Range Resources Corporation 0,06 3,58 2,14 6,16 1,5166 0,1113
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,09 3,58 2,00 1,22 1,4189 0,0404
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 11,36 1,97 12,34 1,3959 0,1739
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 3,58 1,87 −8,60 1,3287 −0,1009
MTG / MGIC Investment Corporation 0,07 3,58 1,87 11,27 1,3253 0,1544
NI / NiSource Inc. 0,05 3,58 1,83 0,33 1,2996 0,0259
CACI / CACI International Inc 0,00 43,45 1,81 83,42 1,2879 0,5971
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 32,84 1,81 38,77 1,2858 0,3741
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 108,69 1,79 149,30 1,2710 0,7693
ESAB / ESAB Corporation 0,01 3,57 1,76 1,67 1,2524 0,0408
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 3,58 1,75 −23,96 1,2439 −0,3650
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 3,58 1,75 6,79 1,2401 0,0982
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,02 23,69 1,73 14,61 1,2310 0,1741
CR / Crane Company 0,01 3,60 1,72 8,92 1,2229 0,1189
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 3,57 1,71 13,87 1,2127 0,1648
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,05 3,58 1,71 2,40 1,2123 0,0482
SF / Stifel Financial Corp. 0,02 3,58 1,70 −8,14 1,2103 −0,0850
KBR / KBR, Inc. 0,03 3,58 1,69 10,27 1,1962 0,1291
SSB / SouthState Corporation 0,02 3,57 1,67 −9,81 1,1888 −0,1072
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 3,57 1,66 −0,60 1,1807 0,0119
AMH / American Homes 4 Rent 0,04 3,58 1,62 5,97 1,1466 0,0820
KMPR / Kemper Corporation 0,03 3,57 1,61 −2,31 1,1432 −0,0080
RPM / RPM International Inc. 0,01 3,57 1,57 −4,84 1,1164 −0,0374
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 26,76 1,57 17,57 1,1117 0,1812
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,01 −27,47 1,56 −16,40 1,1041 −0,1947
RS / Reliance, Inc. 0,01 3,60 1,55 2,11 1,1021 0,0403
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 3,57 1,55 −3,67 1,1008 −0,0230
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 3,60 1,54 −4,42 1,0912 −0,0319
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 3,58 1,54 1,72 1,0905 0,0358
EQT / EQT Corporation 0,03 3,57 1,51 18,57 1,0698 0,1822
ACM / AECOM 0,01 3,58 1,50 13,67 1,0633 0,1437
PRMB / Primo Brands Corporation 0,05 1,49 1,0607 1,0607
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 3,59 1,49 1,78 1,0583 0,0361
CUBE / CubeSmart 0,03 3,58 1,45 7,25 1,0298 0,0858
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 3,57 1,45 −3,28 1,0258 −0,0174
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 4,40 1,39 −12,66 0,9892 −0,0037
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −33,74 1,39 −25,96 0,9866 −0,3233
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,07 3,58 1,32 −10,67 0,9397 −0,0943
FLS / Flowserve Corporation 0,03 1,29 0,9187 0,9187
PR / Permian Resources Corporation 0,10 9,00 1,29 −2,42 0,9153 −0,0075
JBL / Jabil Inc. 0,01 24,72 1,27 35,18 0,9007 0,2458
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,07 39,20 1,25 18,67 0,8852 0,1517
ATI / ATI Inc. 0,02 3,57 1,23 41,72 0,8759 0,2685
FTI / TechnipFMC plc 0,04 3,58 1,23 9,63 0,8732 0,0896
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 3,58 1,22 −9,11 0,8645 −0,0708
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 3,58 1,22 −5,67 0,8629 −0,0370
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 3,59 1,21 −3,65 0,8620 −0,0177
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 3,61 1,21 12,58 0,8580 0,1086
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 3,59 1,20 −15,18 0,8531 −0,1358
AN / AutoNation, Inc. 0,01 3,59 1,20 4,36 0,8504 0,0495
EVR / Evercore Inc. 0,01 28,43 1,20 22,94 0,8484 0,1698
KN / Knowles Corporation 0,07 30,88 1,17 29,46 0,8305 0,1995
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 3,58 1,13 −0,09 0,8034 0,0126
COHR / Coherent Corp. 0,01 3,57 1,12 4,20 0,7934 0,0444
GL / Globe Life Inc. 0,01 3,57 1,11 −0,98 0,7900 0,0056
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 3,63 1,11 9,46 0,7893 0,0805
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 22,94 1,10 29,36 0,7788 0,1862
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 3,57 1,09 −23,71 0,7747 −0,2238
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,02 3,57 1,07 5,01 0,7593 0,0482
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,07 −0,69 1,07 −0,65 0,7571 0,0073
FUL / H.B. Fuller Company 0,02 3,57 1,04 1,86 0,7408 0,0257
FLEX / Flex Ltd. 0,02 3,58 1,03 15,60 0,7315 0,1093
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,03 3,58 1,02 6,03 0,7247 0,0529
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 3,58 1,02 5,59 0,7243 0,0497
CMC / Commercial Metals Company 0,02 3,58 1,02 −0,29 0,7220 0,0092
ASGN / ASGN Incorporated 0,02 3,58 1,01 −18,88 0,7176 −0,1518
BLD / TopBuild Corp. 0,00 3,63 1,00 −4,39 0,7113 −0,0199
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 48,43 0,99 55,36 0,6995 0,2563
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 3,57 0,98 −18,82 0,6951 −0,1470
DAN / Dana Incorporated 0,06 600,04 0,95 711,97 0,6745 0,5712
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 3,61 0,94 25,47 0,6685 0,1448
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 3,57 0,92 −20,91 0,6558 −0,1592
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 71,28 0,91 54,93 0,6472 0,2361
LADR / Ladder Capital Corp 0,09 3,58 0,91 −8,21 0,6434 −0,0459
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,04 3,58 0,91 −13,73 0,6428 −0,0901
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,02 3,58 0,89 3,99 0,6296 0,0347
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 50,13 0,88 124,23 0,6241 0,3638
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 37,64 0,88 48,23 0,6240 0,2099
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 3,56 0,88 5,92 0,6227 0,0446
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 −37,08 0,86 −35,29 0,6092 −0,3167
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 3,56 0,85 12,22 0,6003 0,0740
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 3,58 0,83 −4,60 0,5894 −0,0186
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,04 3,58 0,81 −8,08 0,5737 −0,0402
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 3,57 0,79 18,01 0,5635 0,0938
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 −18,55 0,79 −17,16 0,5592 −0,1046
SAIA / Saia, Inc. 0,00 3,62 0,79 −33,11 0,5584 −0,2623
ITRI / Itron, Inc. 0,01 −46,17 0,78 −32,87 0,5539 −0,2268
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 3,60 0,74 −1,98 0,5264 −0,0021
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 3,58 0,72 −4,12 0,5120 −0,0133
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 1 068,94 0,71 37,62 0,5017 0,1570
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 3,56 0,69 −16,65 0,4876 −0,0872
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −37,81 0,68 −36,38 0,4798 −0,2610
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,66 0,4687 0,4687
BL / BlackLine, Inc. 0,01 0,65 0,4581 0,4581
ENOV / Enovis Corporation 0,02 3,58 0,63 −16,06 0,4451 −0,0768
BC / Brunswick Corporation 0,01 3,57 0,58 −13,88 0,4102 −0,0580
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 3,65 0,52 3,21 0,3662 0,0174
NE / Noble Corporation plc 0,02 3,57 0,50 −1,00 0,3526 0,0025
BRKR / Bruker Corporation 0,01 3,57 0,45 −19,50 0,3225 −0,0715
SMTC / Semtech Corporation 0,01 3,57 0,40 1,27 0,2844 0,0081
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 3,57 0,40 −34,60 0,2821 −0,1423
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 3,57 0,40 −12,58 0,2817 −0,0350
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,05 3,58 0,37 −24,49 0,2605 −0,0790
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 3,58 0,32 −4,80 0,2254 −0,0076
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,01 3,56 0,20 −30,45 0,1434 −0,0585
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,55 0,13 −11,64 0,0917 −0,0104
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1750