Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 455 834 785
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 455 834 785 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Sharess största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 30,31 6,6211 1,4154
0,80 37,26 8,1384 1,0635
0,44 22,28 4,8675 0,8614
6,87 6,87 1,5013 0,8460
0,80 15,09 3,2959 0,4394
0,77 21,59 4,7150 0,4296
0,16 5,73 1,2515 0,4120
0,45 11,61 2,5352 0,3845
0,30 6,40 1,3973 0,2904
0,28 12,62 2,7564 0,2711
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 19,99 4,3661 −1,5448
0,17 26,76 5,8441 −1,4606
1,04 18,38 4,0145 −0,7633
0,13 30,53 6,6690 −0,7524
2,16 37,79 8,2534 −0,6968
0,41 20,93 4,5709 −0,4182
0,58 17,59 3,8422 −0,2645
0,25 9,32 2,0359 −0,2091
0,04 0,85 0,1855 −0,1399
0,13 3,40 0,7418 −0,0801
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,16 −2,67 37,79 −11,80 8,2534 −0,6968
ENB / Enbridge Inc. 0,80 1,00 37,26 10,02 8,1384 1,0635
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,13 −17,11 30,53 −14,05 6,6690 −0,7524
DTM / DT Midstream, Inc. 0,29 11,60 30,31 21,65 6,6211 1,4154
TRGP / Targa Resources Corp. 0,17 −2,26 26,76 −23,48 5,8441 −1,4606
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,84 5,01 25,87 −3,13 5,6510 0,0715
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,37 −8,59 22,53 −4,93 4,9202 −0,0297
TRP / TC Energy Corporation 0,44 2,64 22,28 16,21 4,8675 0,8614
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,77 1,71 21,59 5,24 4,7150 0,4296
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,41 −7,37 20,93 −12,37 4,5709 −0,4182
OKE / ONEOK, Inc. 0,25 −12,27 19,99 −29,35 4,3661 −1,5448
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,53 5,56 19,96 1,76 4,3602 0,2623
HESM / Hess Midstream LP 0,50 12,83 18,61 0,04 4,0646 0,1786
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,04 −1,37 18,38 −19,64 4,0145 −0,7633
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 −13,90 17,59 −10,52 3,8422 −0,2645
AM / Antero Midstream Corporation 0,80 −0,40 15,09 10,36 3,2959 0,4394
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,28 38,95 12,62 6,08 2,7564 0,2711
SOBO / South Bow Corporation 0,45 15,48 11,61 12,75 2,5352 0,3845
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,25 −5,89 9,32 −13,26 2,0359 −0,2091
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 6,87 119,12 6,87 119,16 1,5013 0,8460
BKV / BKV Corporation 0,30 13,38 6,40 20,74 1,3973 0,2904
AROC / Archrock, Inc. 0,24 16,71 5,89 7,15 1,2857 0,1381
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,16 73,65 5,73 42,58 1,2515 0,4120
GEI / Gibson Energy Inc. 0,30 10,61 5,03 22,90 1,0985 0,2436
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,13 −7,44 3,40 −13,68 0,7418 −0,0801
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,09 −15,53 1,36 3,75 0,2964 0,0231
VG / Venture Global, Inc. 0,11 7,06 1,32 −17,93 0,2881 −0,0476
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,04 −22,18 0,85 −45,47 0,1855 −0,1399