Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 99 378 080
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 99 378 080 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Sharess största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 1,68 1,6690 0,7065
0,05 6,66 6,6199 0,6849
0,01 0,47 0,4701 0,4701
0,47 6,91 6,8702 0,4666
0,06 2,99 2,9753 0,3587
0,01 0,97 0,9682 0,3143
0,90 0,90 0,8910 0,2445
0,02 1,16 1,1507 0,2270
0,34 2,06 2,0510 0,2085
0,02 2,25 2,2326 0,1771
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8808
0,17 2,43 2,4121 −0,7059
0,02 3,09 3,0743 −0,6392
0,02 4,12 4,0989 −0,5012
0,02 1,74 1,7339 −0,4764
0,05 1,91 1,9023 −0,4102
0,14 1,27 1,2655 −0,3131
0,02 1,33 1,3229 −0,2588
0,02 0,63 0,6277 −0,2532
0,05 2,06 2,0464 −0,2401
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,18 −5,85 8,28 −3,53 8,2343 −0,1951
NG. / National Grid plc 0,47 −5,85 6,91 5,95 6,8702 0,4666
AMT / American Tower Corporation 0,03 −5,85 6,84 −4,36 6,7986 −0,2217
DG / Vinci SA 0,05 −5,84 6,66 10,16 6,6199 0,6849
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −16,39 4,12 −12,02 4,0989 −0,5012
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 −5,85 3,60 −1,04 3,5786 0,0075
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −5,85 3,09 −18,24 3,0743 −0,6392
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 −5,85 3,08 3,14 3,0664 0,1302
FER / Ferrovial SE 0,06 −5,85 2,99 12,27 2,9753 0,3587
TRP / TC Energy Corporation 0,06 −5,85 2,74 −2,66 2,7248 −0,0397
PCG / PG&E Corporation 0,17 −5,85 2,43 −23,59 2,4121 −0,7059
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −7,73 2,39 −1,53 2,3736 −0,0064
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 −5,84 2,25 7,26 2,2326 0,1771
SRE / Sempra 0,03 −5,84 2,21 0,00 2,1934 0,0269
SRG / Snam S.p.A. 0,34 −5,85 2,06 9,91 2,0510 0,2085
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,05 −5,85 2,06 −11,60 2,0464 −0,2401
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 −19,89 1,91 −18,77 1,9023 −0,4102
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −5,85 1,88 −6,14 1,8706 −0,0973
EXC / Exelon Corporation 0,04 −1,52 1,85 −7,18 1,8374 −0,1179
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −5,84 1,74 −22,52 1,7339 −0,4764
SVT1 / Severn Trent PLC 0,05 −5,85 1,70 8,05 1,6950 0,1460
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,31 57,77 1,68 71,22 1,6690 0,7065
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 −5,85 1,58 −2,94 1,5740 −0,0280
NI / NiSource Inc. 0,04 −5,84 1,52 −5,23 1,5143 −0,0641
H / Hydro One Limited 0,04 −5,84 1,46 0,90 1,4554 0,0310
FRA / Fraport AG 0,02 −5,83 1,35 13,16 1,3429 0,1714
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 −10,46 1,33 −17,44 1,3229 −0,2588
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,14 −27,53 1,27 −20,85 1,2655 −0,3131
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,05 −14,02 1,20 6,78 1,1905 0,0891
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −5,84 1,20 −7,21 1,1900 −0,0762
ENAV / ENAV S.p.A. 0,25 −0,99 1,17 15,77 1,1608 0,1704
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 25,63 1,16 23,09 1,1507 0,2270
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,14 10,29 1,14 7,12 1,1382 0,0889
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 −1,94 1,06 −5,69 1,0555 −0,0495
ENGI / Engie SA 0,04 −5,84 1,04 13,63 1,0361 0,1352
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 2,48 0,98 −6,96 0,9706 −0,0602
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 20,18 0,97 46,10 0,9682 0,3143
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −9,28 0,97 −14,44 0,9668 −0,1492
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,90 36,10 0,90 36,17 0,8910 0,2445
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,03 −6,12 0,88 8,77 0,8762 0,0804
FTS / Fortis Inc. 0,02 −5,84 0,82 −1,33 0,8108 −0,0004
VIE / Veolia Environnement SA 0,02 −5,84 0,77 −2,30 0,7613 −0,0079
ES / Eversource Energy 0,01 −0,23 0,69 2,21 0,6906 0,0233
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 518,46 0,63 −29,65 0,6277 −0,2532
AEE / Ameren Corporation 0,01 −5,87 0,63 −9,94 0,6220 −0,0601
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,02 −5,49 0,57 7,09 0,5712 0,0447
EIX / Edison International 0,01 37,32 0,57 20,21 0,5620 0,1005
BKV / BKV Corporation 0,02 −5,84 0,56 8,08 0,5594 0,0486
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,01 0,47 0,4701 0,4701
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8808