Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 984 441
Aktuella positioner 199
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GDAFX - Goldman Sachs Alternative Premia Fund Class A har redovisat 199 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 984 441 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GDAFX - Goldman Sachs Alternative Premia Fund Class As största innehav är Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , LME Zinc Base Metal (GB:GB00GMHVXY91) , Morgan Stanley (US:MS) , Morgan Stanley (US:MS) , and EURO-BUND FUTURE MAR22 XEUR 20220308 (DE:DE000C6EBR73) . GDAFX - Goldman Sachs Alternative Premia Fund Class As nya positioner inkluderar LME Zinc Base Metal (GB:GB00GMHVXY91) , Morgan Stanley (US:MS) , Morgan Stanley (US:MS) , EURO-BUND FUTURE MAR22 XEUR 20220308 (DE:DE000C6EBR73) , and LME Zinc Base Metal (GB:GB00GPXGHN66) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
25,37 25,37 65,4382 12,1161
0,45 1,1518 2,4972
0,00 0,0019 1,5488
0,37 0,9438 0,9612
0,33 0,8623 0,8604
0,30 0,7863 0,7863
0,05 0,1365 0,7044
0,20 0,5256 0,5256
0,18 0,4570 0,4570
0,14 0,3545 0,3616
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,60 −1,5469 −2,4907
−0,52 −1,3454 −1,1302
−0,22 −0,5561 −1,0817
−0,12 −0,3051 −1,0365
−0,22 −0,5678 −0,8612
−0,05 −0,1205 −0,8178
0,11 0,2934 −0,5689
−0,13 −0,3451 −0,4816
−0,15 −0,3833 −0,3763
0,00 0,0046 −0,2888
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-24 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 25,37 43,62 25,37 43,62 65,4382 12,1161
GB00GMHVXY91 / LME Zinc Base Metal 0,45 −185,60 1,1518 2,4972
MS / Morgan Stanley 0,37 −6 183,33 0,9438 0,9612
MS / Morgan Stanley 0,33 38,02 0,8623 0,8604
DE000C6EBR73 / EURO-BUND FUTURE MAR22 XEUR 20220308 0,30 0,7863 0,7863
GB00GPXGHN66 / LME Zinc Base Metal 0,20 0,5256 0,5256
GB00DV8PQX62 / LME Aluminum Base Metal 0,18 0,4570 0,4570
Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) 0,14 −2 840,00 0,3545 0,3616
CBOE Volatility Index / DE (N/A) 0,14 −2 820,00 0,3515 0,3586
US00C8R7NT80 / CBOE Volatility Index 0,12 0,3178 0,3178
MS / Morgan Stanley 0,11 −66,17 0,2934 −0,5689
CBOE Volatility Index / DE (N/A) 0,11 −2 340,00 0,2911 0,2981
WTI Crude Oil / DCO (N/A) 0,09 −1 840,00 0,2256 0,2327
KC HRW Wheat / DCO (N/A) 0,09 −1 820,00 0,2234 0,2305
Wheat / DCO (N/A) 0,07 −1 500,00 0,1826 0,1897
RBOB Gasoline / DCO (N/A) 0,07 −1 460,00 0,1773 0,1844
Cotton No. 2 / DCO (N/A) 0,07 −1 440,00 0,1730 0,1801
Soybean / DCO (N/A) 0,07 −1 420,00 0,1720 0,1791
CBOE Volatility Index / DE (N/A) 0,06 −1 380,00 0,1669 0,1740
ETRSI / DE (N/A) 0,06 −1 380,00 0,1651 0,1722
Copper / DCO (N/A) 0,06 −1 380,00 0,1651 0,1722
Cocoa / DCO (N/A) 0,06 −1 200,00 0,1443 0,1514
NY Harbor ULSD / DCO (N/A) 0,05 −1 180,00 0,1401 0,1472
Coffee 'C' / DCO (N/A) 0,05 −1 160,00 0,1382 0,1452
MS / Morgan Stanley 0,05 −123,64 0,1365 0,7044
US00C8N0YK41 / CBOE Volatility Index 0,05 0,1341 0,1341
GB00H1JWQ329 / BRENT CRUDE FUTR JUN22 IFEU 20220429 0,05 0,1338 0,1338
CBOE Volatility Index / DE (N/A) 0,05 −1 060,00 0,1256 0,1327
Soybean Oil / DCO (N/A) 0,04 −980,00 0,1140 0,1211
LME Aluminum Base Metal / DCO (N/A) 0,04 −960,00 0,1125 0,1196
Foreign Exchange JPY/USD / DFE (N/A) 0,04 −820,00 0,0945 0,1016
Natural Gas / DCO (N/A) 0,03 −760,00 0,0869 0,0939
GB00JH7JGJ18 / LONG GILT FUTURE MAR22 IFLL 20220329 0,03 0,0822 0,0822
Live Cattle / DCO (N/A) 0,03 −660,00 0,0738 0,0809
Sugar No. 11 / DCO (N/A) 0,03 −600,00 0,0650 0,0721
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −560,00 0,0614 0,0685
Foreign Exchange CAD/USD / DFE (N/A) 0,02 −560,00 0,0611 0,0682
Lean Hogs / DCO (N/A) 0,02 −560,00 0,0610 0,0680
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −520,00 0,0548 0,0619
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −440,00 0,0449 0,0520
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −420,00 0,0416 0,0486
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −400,00 0,0406 0,0477
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,02 −400,00 0,0389 0,0460
Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) 0,01 −360,00 0,0356 0,0427
Corn / DCO (N/A) 0,01 −280,00 0,0233 0,0304
GB00GL8WJD52 / LME NICKEL FUTURE JAN22 XLME 20220117 0,01 0,0221 0,0221
Foreign Exchange GBP/USD / DFE (N/A) 0,01 −260,00 0,0213 0,0284
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 −240,00 0,0201 0,0272
Foreign Exchange AUD/USD / DFE (N/A) 0,01 −240,00 0,0186 0,0257
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 −200,00 0,0150 0,0221
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 −200,00 0,0136 0,0206
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 −200,00 0,0135 0,0206
DE000C47BQN9 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0133 0,0133
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) 0,00 −180,00 0,0121 0,0192
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) 0,00 −180,00 0,0121 0,0192
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −180,00 0,0115 0,0186
GB00GMHVXX84 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0115 0,0115
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) 0,00 −180,00 0,0113 0,0184
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −180,00 0,0113 0,0183
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −180,00 0,0109 0,0180
ETRSI / DE (N/A) 0,00 −180,00 0,0106 0,0177
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −160,00 0,0102 0,0173
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −160,00 0,0093 0,0164
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −160,00 0,0091 0,0162
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −160,00 0,0090 0,0161
GB00GMKTJ869 / LME Lead Base Metal 0,00 0,0089 0,0108
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −160,00 0,0083 0,0154
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) 0,00 −160,00 0,0081 0,0151
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −140,00 0,0073 0,0144
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −140,00 0,0070 0,0141
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −140,00 0,0070 0,0141
MS / Morgan Stanley 0,00 −103,64 0,0070 0,1503
SE0016702161 / OMXS30 Index 0,00 0,0067 0,0067
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) 0,00 −140,00 0,0063 0,0134
FREN02825619 / CAC 40 10 Euro Index 0,00 0,0057 0,0057
MS / Morgan Stanley 0,00 −99,12 0,0046 −0,2888
MS / Morgan Stanley 0,00 −100,85 0,0042 0,3093
GB00JBVSC167 / FTSE 100 Index 0,00 0,0041 0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −120,00 0,0040 0,0111
CDI / DCR (N/A) 0,00 −120,00 0,0037 0,0108
ETRSI / DE (N/A) 0,00 −120,00 0,0036 0,0107
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −120,00 0,0035 0,0105
CDI / DCR (N/A) 0,00 −120,00 0,0033 0,0104
UBS^D / UBS AG 0,00 0,0032 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −120,00 0,0031 0,0102
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,00 −120,00 0,0028 0,0099
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −120,00 0,0027 0,0098
CDI / DCR (N/A) 0,00 −120,00 0,0026 0,0097
CDI / DCR (N/A) 0,00 −100,00 0,0023 0,0094
MS / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,0022 0,0097
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0019 0,0090
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0019 0,0089
3 Month Canadian Bankers Acceptance / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0019 0,0089
MS / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,0019 1,5488
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0019 0,0089
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0015 0,0086
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0015 0,0086
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0014 0,0085
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0012 0,0083
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0012 0,0083
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0011 0,0082
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0010 0,0081
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0009 0,0080
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0009 0,0080
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0006 0,0077
SET50 Index / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0004 0,0075
DE000C6EBR57 / EURO-BTP FUTURE MAR22 XEUR 20220308 0,00 0,0001 0,0001
UBS^D / UBS AG 0,00 0,0000 −0,0006
DE000C6EBR81 / EURO-BOBL FUTURE MAR22 OEH2 −0,00 −0,0002 −0,0002
3 Month Eurodollar / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0003 0,0068
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0003 0,0067
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0007 0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0008 0,0063
DE000C6EBR99 / Euro-Schatz −0,00 −0,0008 −0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0011 0,0060
NLEN02826316 / Amsterdam Exchange Index −0,00 −0,0013 −0,0013
3 Month Canadian Bankers Acceptance / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0015 0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0016 0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0017 0,0054
HSCEI / DE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0018 0,0053
GB00GMKTJ869 / LME Lead Base Metal −0,00 −0,0018 −0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0018 0,0052
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0019 0,0052
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0025 0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0027 0,0044
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0031 0,0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0033 0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0036 0,0035
S&P/TSX 60 Index / DE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0036 0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0037 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0037 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0038 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0039 0,0031
MS / Morgan Stanley −0,00 −150,00 −0,0044 −0,0114
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0045 0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0047 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0048 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −80,00 −0,0050 0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −60,00 −0,0053 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −60,00 −0,0056 0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −60,00 −0,0059 0,0012
LME Aluminum Base Metal / DCO (N/A) −0,00 −60,00 −0,0063 0,0008
LME Aluminum Base Metal / DCO (N/A) −0,00 −60,00 −0,0063 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −60,00 −0,0065 0,0006
Hang Seng Index / DE (N/A) −0,00 −60,00 −0,0066 0,0005
MS / Morgan Stanley −0,00 100,00 −0,0075 −0,0031
NASDAQ 100 E-Mini Index / DE (N/A) −0,00 −40,00 −0,0091 −0,0020
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −40,00 −0,0092 −0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −40,00 −0,0093 −0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −40,00 −0,0096 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −40,00 −0,0097 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −40,00 −0,0099 −0,0028
Corn / DCO (N/A) −0,00 −20,00 −0,0104 −0,0033
Lean Hogs / DCO (N/A) −0,00 −20,00 −0,0107 −0,0036
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −20,00 −0,0113 −0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −20,00 −0,0124 −0,0053
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −20,00 −0,0125 −0,0054
Foreign Exchange NZD/USD / DFE (N/A) −0,00 −20,00 −0,0128 −0,0057
ETRSI / DE (N/A) −0,01 0,00 −0,0140 −0,0069
ETRSI / DE (N/A) −0,01 0,00 −0,0146 −0,0075
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 0,00 −0,0148 −0,0077
GB00GL8WJD52 / LME NICKEL FUTURE JAN22 XLME 20220117 −0,01 −162,50 −0,0149 −0,0370
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 20,00 −0,0163 −0,0092
MS / Morgan Stanley −0,01 500,00 −0,0175 −0,0196
Feeder Cattle / DCO (N/A) −0,01 40,00 −0,0185 −0,0114
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 60,00 −0,0224 −0,0153
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 80,00 −0,0242 −0,0171
DE000C6EBRA7 / EURO-BUXL 30Y BND FUT MAR22 UBH2 −0,01 −0,0260 −0,0260
ETRSI / DE (N/A) −0,01 100,00 −0,0264 −0,0193
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 120,00 −0,0302 −0,0232
100 oz Gold / DCO (N/A) −0,01 120,00 −0,0307 −0,0236
Coffee 'C' / DCO (N/A) −0,03 540,00 −0,0837 −0,0766
Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) −0,03 540,00 −0,0850 −0,0779
Live Cattle / DCO (N/A) −0,04 660,00 −0,1000 −0,0929
Cocoa / DCO (N/A) −0,04 680,00 −0,1029 −0,0958
NY Harbor ULSD / DCO (N/A) −0,04 720,00 −0,1083 −0,1012
Soybean / DCO (N/A) −0,04 740,00 −0,1105 −0,1034
GB00DV8PQ705 / LME Aluminum Base Metal −0,05 −0,1198 −0,1224
GB00H1K7ZR31 / Low Sulphur Gasoil −0,05 −119,91 −0,1205 −0,8178
Soybean Oil / DCO (N/A) −0,05 860,00 −0,1242 −0,1171
Copper / DCO (N/A) −0,05 900,00 −0,1293 −0,1222
Sugar No. 11 / DCO (N/A) −0,05 920,00 −0,1340 −0,1269
Foreign Exchange CHF/USD / DFE (N/A) −0,05 960,00 −0,1373 −0,1302
MS / Morgan Stanley −0,06 −5 600,00 −0,1434 −0,1476
Natural Gas / DCO (N/A) −0,06 1 120,00 −0,1574 −0,1503
KC HRW Wheat / DCO (N/A) −0,07 1 280,00 −0,1797 −0,1726
WTI Crude Oil / DCO (N/A) −0,07 1 300,00 −0,1820 −0,1749
RBOB Gasoline / DCO (N/A) −0,07 1 320,00 −0,1854 −0,1783
Wheat / DCO (N/A) −0,08 1 420,00 −0,1979 −0,1909
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) −0,09 1 640,00 −0,2244 −0,2173
Cotton No. 2 / DCO (N/A) −0,09 1 740,00 −0,2387 −0,2316
MS / Morgan Stanley −0,12 −148,76 −0,3051 −1,0365
MS / Morgan Stanley −0,13 −355,77 −0,3451 −0,4816
LME Aluminum Base Metal / DCO (N/A) −0,15 2 860,00 −0,3833 −0,3763
MS / Morgan Stanley −0,17 24,81 −0,4296 −0,0845
GB00GPXGHN66 / LME Zinc Base Metal −0,22 −205,91 −0,5561 −1,0817
MS / Morgan Stanley −0,22 −294,69 −0,5678 −0,8612
GB00GMHVXY91 / LME Zinc Base Metal −0,52 633,80 −1,3454 −1,1302
MS / Morgan Stanley −0,60 −264,11 −1,5469 −2,4907