Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 178 325
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GFIN - Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETF har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 178 325 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GFIN - Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETFs största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , Block, Inc. (US:SQ) , Visa Inc. (US:V) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,63 5,1513 2,1343
0,53 0,53 1,6590 1,6590
0,08 0,54 1,7127 0,6630
0,01 0,53 1,6751 0,3783
0,01 0,40 1,2731 0,3542
0,01 0,39 1,2171 0,3515
0,00 1,69 5,3211 0,2062
0,01 0,27 0,8661 0,1797
0,00 0,47 1,4664 0,1639
0,01 0,43 1,3521 0,1530
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0684
0,01 0,51 1,5987 −0,3628
0,01 0,46 1,4366 −0,3275
0,00 0,34 1,0876 −0,2730
0,00 0,50 1,5784 −0,2571
0,01 0,45 1,4170 −0,2298
0,00 0,23 0,7127 −0,2293
0,01 1,29 4,0631 −0,2209
0,01 0,24 0,7417 −0,1677
0,00 0,22 0,6801 −0,1630
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-10-27 för rapporteringsperioden 2020-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,00 36,71 1,69 62,84 5,3211 0,2062
SQ / Block, Inc. 0,01 35,73 1,63 167,27 5,1513 2,1343
V / Visa Inc. 0,01 36,65 1,29 48,39 4,0631 −0,2209
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 14,13 1,11 50,27 3,5000 −0,1429
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 36,75 0,72 48,55 2,2605 −0,1194
INTU / Intuit Inc. 0,00 36,91 0,70 63,00 2,1979 0,0869
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 37,29 0,61 69,53 1,9301 0,1475
AXP / American Express Company 0,01 36,75 0,55 46,13 1,7309 −0,1221
6060 / ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 0,08 36,73 0,54 156,13 1,7127 0,6630
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 36,64 0,53 102,67 1,6751 0,3783
US38148U2399 / Goldman Sachs MLP & Energy Fund 0,53 0,53 1,6590 1,6590
MSCI / MSCI Inc. 0,00 37,07 0,52 55,49 1,6538 −0,0090
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 36,77 0,52 49,43 1,6498 −0,0777
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 36,71 0,51 27,46 1,5987 −0,3628
GPN / Global Payments Inc. 0,00 36,71 0,50 34,41 1,5784 −0,2571
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 36,32 0,47 76,14 1,4664 0,1639
BX / Blackstone Inc. 0,01 36,66 0,46 27,45 1,4366 −0,3275
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 36,70 0,45 34,83 1,4170 −0,2298
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 36,16 0,44 53,15 1,3828 −0,0306
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 36,66 0,43 76,13 1,3521 0,1530
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 36,74 0,42 48,07 1,3321 −0,0777
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 36,65 0,42 49,64 1,3130 −0,0628
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,01 36,72 0,41 46,98 1,3045 −0,0828
AVLR / Avalara Inc 0,00 36,72 0,41 69,46 1,2793 0,0958
RDFN / Redfin Corporation 0,01 36,64 0,40 116,67 1,2731 0,3542
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 36,69 0,40 62,10 1,2707 0,0454
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 36,83 0,39 55,42 1,2218 −0,0094
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 36,63 0,39 120,00 1,2171 0,3515
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 36,71 0,35 50,00 1,1184 −0,0505
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 37,04 0,35 54,39 1,1116 −0,0140
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 36,86 0,35 45,61 1,0979 −0,0860
FLT / Corpay, Inc. 0,00 36,93 0,35 41,06 1,0966 −0,1180
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 36,72 0,34 25,09 1,0876 −0,2730
ACN / Accenture plc 0,00 36,27 0,33 62,44 1,0517 0,0372
RTMVY / Rightmove plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 36,77 0,32 60,41 0,9993 0,0229
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,74 0,31 37,17 0,9805 −0,1350
ARES / Ares Management Corporation 0,01 36,62 0,30 46,15 0,9604 −0,0662
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 36,72 0,30 55,21 0,9406 −0,0078
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 36,67 0,29 50,26 0,9263 −0,0370
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 36,33 0,29 55,43 0,9038 −0,0063
SGE / Société Générale Société anonyme 0,03 36,31 0,28 58,05 0,8692 0,0098
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 36,47 0,27 34,31 0,8671 −0,1396
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 36,33 0,27 97,12 0,8661 0,1797
US21871D1037 / Corelogic Inc 0,00 36,62 0,27 83,11 0,8562 0,1244
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 36,76 0,27 61,68 0,8526 0,0244
SEIC / SEI Investments Company 0,01 36,56 0,27 31,86 0,8512 −0,1586
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 36,71 0,26 57,67 0,8115 0,0073
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 38,05 0,26 74,66 0,8062 0,0811
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,68 0,24 69,93 0,7676 0,0612
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,01 36,26 0,24 81,82 0,7576 0,1027
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 36,71 0,24 42,01 0,7569 −0,0788
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 36,73 0,24 27,72 0,7417 −0,1677
GLOB / Globant S.A. 0,00 36,31 0,23 72,59 0,7358 0,0690
WDAY / Workday, Inc. 0,00 36,19 0,23 78,46 0,7340 0,0888
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 36,45 0,23 43,95 0,7150 −0,0598
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 36,27 0,23 18,95 0,7127 −0,2293
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,98 0,23 74,42 0,7113 0,0729
ENV / Envestnet, Inc. 0,00 36,41 0,22 55,94 0,7050 −0,0024
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 36,36 0,22 70,08 0,6842 0,0534
US75606N1090 / RealPage Inc 0,00 36,67 0,22 26,47 0,6801 −0,1630
ICP / Panamax New Energy AG 0,01 36,22 0,20 59,38 0,6457 0,0096
8473 / SBI Holdings, Inc. 0,01 39,00 0,20 48,51 0,6281 −0,0377
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 36,40 0,20 54,33 0,6208 −0,0072
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 36,31 0,19 86,14 0,5948 0,0942
/ Voya Prime Rate Trust 0,01 36,42 0,18 45,45 0,5576 −0,0426
TREE / LendingTree, Inc. 0,00 37,41 0,17 63,21 0,5475 0,0229
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,43 0,17 68,63 0,5429 0,0388
WEX / WEX Inc. 0,00 36,77 0,16 47,17 0,4946 −0,0299
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,31 0,15 68,89 0,4798 0,0346
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 36,29 0,15 56,84 0,4722 0,0024
3626 / TIS Inc. 0,01 39,24 0,15 30,97 0,4693 −0,0930
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,13 0,14 89,33 0,4508 0,0806
9449 / GMO internet group, Inc. 0,01 36,29 0,14 45,36 0,4467 −0,0356
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 36,60 0,14 36,89 0,4466 −0,0653
EVOP / EVO Payments Inc - Class A 0,00 36,24 0,14 77,22 0,4435 0,0511
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 36,69 0,14 33,65 0,4412 −0,0728
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 36,17 0,14 48,35 0,4271 −0,0225
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 36,30 0,13 55,42 0,4096 −0,0040
HYQ / Hypoport SE 0,00 36,31 0,13 85,51 0,4060 0,0613
RF / Eurazeo SE 0,00 37,50 0,13 49,41 0,4036 −0,0194
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,00 36,28 0,12 32,26 0,3901 −0,0733
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,29 0,12 30,34 0,3669 −0,0726
3774 / Internet Initiative Japan Inc. 0,00 36,15 0,12 55,41 0,3634 −0,0020
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 36,35 0,11 35,71 0,3604 −0,0552
QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,41 0,11 77,78 0,3541 0,0390
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 35,80 0,11 42,11 0,3429 −0,0353
IAG / IAMGOLD Corporation 0,03 36,32 0,11 55,07 0,3405 −0,0001
EPAY / Bottomline Technologies (Delaware) Inc 0,00 36,17 0,11 29,63 0,3313 −0,0730
3994 / Money Forward, Inc. 0,00 36,64 0,10 49,28 0,3278 −0,0152
3694 / OPTiM Corporation 0,00 37,99 0,10 51,47 0,3261 −0,0094
MONY / MONY Group plc 0,02 42,03 0,09 37,31 0,2905 −0,0418
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 36,27 0,09 41,94 0,2800 −0,0287
4819 / Digital Garage, Inc. 0,00 36,45 0,09 17,81 0,2714 −0,0918
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,02 36,31 0,09 72,00 0,2713 0,0224
EMG / Man Group Plc 0,05 37,76 0,08 29,69 0,2625 −0,0573
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,00 36,17 0,08 97,62 0,2620 0,0509
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 36,34 0,08 65,31 0,2569 0,0127
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 36,70 0,08 26,67 0,2403 −0,0562
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,00 36,42 0,07 64,29 0,2180 0,0101
EBIX / Ebix, Inc. 0,00 36,30 0,07 40,43 0,2095 −0,0241
GSKY / GreenSky Inc - Class A 0,02 36,32 0,07 47,73 0,2069 −0,0125
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 36,35 0,06 42,22 0,2022 −0,0229
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,01 36,27 0,06 72,97 0,2020 0,0164
FTK / flatexDEGIRO AG 0,00 36,76 0,06 90,63 0,1939 0,0353
GROW / Molten Ventures Plc 0,01 35,70 0,06 83,87 0,1827 0,0292
PAT / PATRIZIA SE 0,00 40,25 0,05 70,97 0,1688 0,0121
BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF 0,00 36,35 0,05 33,33 0,1659 −0,0280
LC / LendingClub Corporation 0,01 36,35 0,05 34,21 0,1630 −0,0247
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,26 0,05 104,00 0,1613 0,0347
CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,67 0,04 15,79 0,1412 −0,0486
8698 / Monex Group, Inc. 0,02 36,31 0,04 61,54 0,1334 0,0024
806 / Value Partners Group Limited 0,08 36,31 0,04 71,43 0,1164 0,0084
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,00 36,10 0,04 38,46 0,1149 −0,0148
QD / Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,33 0,04 45,83 0,1132 −0,0093
FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,31 0,03 70,00 0,1096 0,0090
PAY / PayPoint plc 0,00 36,33 0,03 29,17 0,0984 −0,0247
EQN / Equiniti Group PLC 0,02 36,32 0,03 25,00 0,0968 −0,0239
CUROQ / CURO Group Holdings Corp. 0,00 36,29 0,03 52,94 0,0843 0,0002
CCAP / CORESTATE Capital Holding S.A. 0,00 36,91 0,02 28,57 0,0597 −0,0117
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,00 36,80 0,02 38,46 0,0569 −0,0101
WDI / Wirecard AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0684