Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 194 592 722
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GoalFusion Wealth Management, LLC har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 194 592 722 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GoalFusion Wealth Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . GoalFusion Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

GoalFusion Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 49,26 25,3143 0,7136
0,01 1,18 0,6048 0,6048
0,20 25,48 13,0940 0,4163
0,01 0,77 0,3952 0,3952
0,00 0,36 0,1847 0,1847
0,05 12,91 6,6323 0,1570
0,01 0,90 0,4624 0,1268
0,00 0,24 0,1223 0,1223
0,04 0,22 0,1110 0,1110
0,00 0,20 0,1036 0,1036
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 47,94 24,6368 −1,0169
0,20 16,34 8,3958 −0,6103
0,04 3,23 1,6581 −0,4716
0,05 6,15 3,1609 −0,3493
0,04 4,93 2,5330 −0,2174
0,04 7,61 3,9091 −0,1806
0,00 0,47 0,2409 −0,0316
0,00 0,38 0,1935 −0,0216
0,00 0,32 0,1662 −0,0145
0,00 0,28 0,1448 −0,0093
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 −0,84 49,26 9,57 25,3143 0,7136
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,48 1,97 47,94 2,26 24,6368 −1,0169
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,20 −0,78 25,48 9,98 13,0940 0,4163
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,20 −2,12 16,34 −0,74 8,3958 −0,6103
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 2,06 12,91 9,06 6,6323 0,1570
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 −0,52 7,61 1,78 3,9091 −0,1806
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,05 4,41 6,15 −4,12 3,1609 −0,3493
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 −1,38 5,15 7,76 2,6465 0,0315
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 6,23 4,93 −1,93 2,5330 −0,2174
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 2,35 4,72 8,29 2,4242 0,0401
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 −17,30 3,23 −17,09 1,6581 −0,4716
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,77 3,19 9,03 1,6373 0,0383
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,18 0,6048 0,6048
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,65 0,90 46,66 0,4624 0,1268
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,08 0,81 28,48 0,4176 0,0713
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,77 0,3952 0,3952
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,65 28,09 0,3353 0,0565
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,47 −5,84 0,2409 −0,0316
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,27 0,41 11,99 0,2116 0,0104
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,38 −4,33 0,1935 −0,0216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,36 0,1847 0,1847
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,32 −2,12 0,1662 −0,0145
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1448 −0,0093
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,39 0,27 16,16 0,1369 0,0115
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 18,27 0,1268 0,0129
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,24 0,1223 0,1223
BLBX / Blackboxstocks Inc. 0,04 0,22 0,1110 0,1110
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,20 0,1036 0,1036
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000