Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 153 874 610
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VI har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 874 610 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VIs största innehav är ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IX) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , EXEO Group, Inc. (US:KYWAF) , and Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (JP:7729) . GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VIs nya positioner inkluderar Stanley Electric Co., Ltd. (US:STAEF) , Kirin Holdings Company, Limited (DE:KIR) , .

GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VI - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 4,51 2,9011 2,6422
0,12 3,16 2,0332 2,0332
0,19 3,01 1,9333 1,9333
0,39 3,97 2,5557 0,6464
0,05 1,71 1,1025 0,6165
0,36 7,04 4,5245 0,5660
0,11 6,44 4,1397 0,5311
0,23 4,90 3,1519 0,3906
0,20 4,00 2,5709 0,2580
0,05 3,74 2,4051 0,2481
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,32 0,2079 −2,1408
0,02 1,26 0,8076 −1,9912
0,02 1,11 0,7132 −1,0956
0,26 4,11 2,6417 −0,6331
0,14 4,02 2,5878 −0,2987
0,27 3,83 2,4610 −0,2824
0,12 3,58 2,3015 −0,2453
0,24 2,59 1,6658 −0,1960
0,05 3,50 2,2504 −0,1690
0,08 3,00 1,9279 −0,1651
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-27 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 7,04 5,61 4,5245 0,5660
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,44 5,99 4,1397 0,5311
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 −1,16 5,81 −3,79 3,7347 0,1483
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,23 24,95 4,90 5,47 3,1519 0,3906
7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 0,11 4,62 4,75 0,51 3,0575 0,2469
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,06 4,66 −2,24 2,9989 0,1649
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,16 0,00 4,54 −9,91 2,9175 −0,0749
SGAMY / Sega Sammy Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 760,37 4,51 937,01 2,9011 2,6422
6134 / Fuji Corporation 0,20 4,01 4,47 −12,30 2,8744 −0,1540
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,37 −5,08 2,8117 0,0750
TOPPY / TOPPAN Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 8,28 4,30 −4,38 2,7653 0,0930
1959 / Kyudenko Corporation 0,15 9,58 4,29 −10,07 2,7568 −0,0760
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 4,21 −8,19 4,21 −8,18 2,7067 −0,0173
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,26 −10,75 4,11 −25,46 2,6417 −0,6331
TSMRF / Tsumura & Co. 0,14 0,00 4,02 −17,17 2,5878 −0,2987
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,20 0,00 4,00 2,70 2,5709 0,2580
8282 / K's Holdings Corporation 0,39 33,57 3,97 23,69 2,5557 0,6464
8905 / AEON Mall Co., Ltd. 0,28 0,00 3,94 −6,99 2,5320 0,0167
ZNKUF / Zenkoku Hosho Co Ltd 0,09 0,00 3,87 −8,27 2,4890 −0,0178
2282 / NH Foods Ltd. 0,11 14,10 3,85 −0,05 2,4769 0,1876
TSHXY / Tosoh Corporation - ADR 0,27 5,23 3,83 −17,11 2,4610 −0,2824
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,05 6,05 3,74 3,03 2,4051 0,2481
2201 / Morinaga&Co., Ltd. 0,12 4,53 3,73 −7,32 2,4016 0,0075
TINLF / Teijin Limited 0,33 12,44 3,72 −10,71 2,3907 −0,0832
4061 / Denka Company Limited 0,12 0,00 3,58 −16,50 2,3015 −0,2453
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,72 3,50 −14,07 2,2504 −0,1690
ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,42 −3,39 2,1975 0,0956
AMANF / Amano Corporation 0,15 6,98 3,39 −7,71 2,1782 −0,0027
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,10 0,00 3,17 −4,37 2,0407 0,0690
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,12 3,16 2,0332 2,0332
5463 / Maruichi Steel Tube Ltd. 0,15 7,94 3,10 −6,37 1,9935 0,0258
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,19 3,01 1,9333 1,9333
9065 / Sankyu Inc. 0,08 0,00 3,00 −14,88 1,9279 −0,1651
1808 / HASEKO Corporation 0,25 3,67 2,96 −10,97 1,9002 −0,0719
1893 / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,49 6,26 2,78 −4,30 1,7904 0,0618
2531 / Takara Holdings Inc. 0,24 0,00 2,59 −17,33 1,6658 −0,1960
HAZAF / Hazama Ando Corporation 0,34 3,82 2,54 3,17 1,6335 0,1702
6013 / Takuma Co., Ltd. 0,18 15,52 2,20 −7,75 1,4167 −0,0023
4887 / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,05 155,80 1,71 109,79 1,1025 0,6165
8595 / JAFCO Group Co., Ltd. 0,02 −74,23 1,26 −73,35 0,8076 −1,9912
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,02 −56,10 1,11 −63,57 0,7132 −1,0956
9468 / Kadokawa Corporation 0,01 −92,92 0,32 −91,83 0,2079 −2,1408