Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 193 746 849 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 193 746 849 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class IIIs största innehav är H.U. Group Holdings, Inc. (US:MRCHF) , Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and NH Foods Ltd. (US:NHFOF) . GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class IIIs nya positioner inkluderar TOWA Corporation (US:TOWCF) , Tosei Corporation (JP:8923) , Macnica Holdings, Inc. (JP:3132) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 2,97 | 1,5402 | 1,5402 | |
| 0,56 | 11,93 | 6,1781 | 1,4681 | |
| 0,11 | 1,96 | 1,0153 | 1,0153 | |
| 0,15 | 1,95 | 1,0076 | 1,0076 | |
| 0,06 | 7,01 | 3,6321 | 0,7921 | |
| 0,26 | 7,04 | 3,6438 | 0,4722 | |
| 0,43 | 8,56 | 4,4314 | 0,4539 | |
| 0,14 | 6,55 | 3,3899 | 0,4034 | |
| 0,17 | 4,36 | 2,2560 | 0,3421 | |
| 0,09 | 3,39 | 1,7562 | 0,3131 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 5,61 | 2,9072 | −1,6465 | |
| 0,83 | 4,18 | 2,1625 | −1,1456 | |
| 0,48 | 3,25 | 1,6811 | −0,4797 | |
| 0,69 | 4,81 | 2,4909 | −0,3933 | |
| 0,31 | 8,31 | 4,3046 | −0,3920 | |
| 0,24 | 4,55 | 2,3539 | −0,3704 | |
| 0,32 | 8,25 | 4,2718 | −0,3643 | |
| 0,14 | 4,24 | 2,1952 | −0,3146 | |
| 0,45 | 6,14 | 3,1784 | −0,2585 | |
| 0,27 | 4,59 | 2,3772 | −0,2560 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. | 0,56 | 15,43 | 11,93 | 41,50 | 6,1781 | 1,4681 | |||
| MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 0,43 | −6,52 | 8,56 | 20,18 | 4,4314 | 0,4539 | |||
| MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,31 | −6,28 | 8,31 | −1,13 | 4,3046 | −0,3920 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,32 | −1,50 | 8,25 | −0,60 | 4,2718 | −0,3643 | |||
| NHFOF / NH Foods Ltd. | 0,23 | −8,44 | 8,01 | 6,74 | 4,1477 | −0,0439 | |||
| KSTUF / Kanematsu Corporation | 0,39 | −8,48 | 7,43 | 4,11 | 3,8475 | −0,1398 | |||
| CSASF / Credit Saison Co., Ltd. | 0,26 | 7,57 | 7,04 | 23,94 | 3,6438 | 0,4722 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −4,10 | 7,01 | 37,97 | 3,6321 | 0,7921 | |||
| 9065 / Sankyu Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,55 | 22,45 | 3,3899 | 0,4034 | |||
| ISUZF / Isuzu Motors Limited | 0,45 | −2,28 | 6,14 | −0,23 | 3,1784 | −0,2585 | |||
| 8022 / Mizuno Corporation | 0,32 | 221,63 | 6,01 | 16,89 | 3,1111 | 0,2401 | |||
| TOTDF / TOTO LTD. | 0,23 | 15,69 | 5,98 | 13,13 | 3,0966 | 0,1439 | |||
| 1893 / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. | 0,98 | −16,37 | 5,91 | 15,67 | 3,0616 | 0,2060 | |||
| TZ6 / T&D Holdings, Inc. | 0,25 | −36,65 | 5,61 | −31,13 | 2,9072 | −1,6465 | |||
| TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. | 0,78 | 0,00 | 5,61 | 17,08 | 2,9034 | 0,2287 | |||
| 1TK / THK Co., Ltd. | 0,21 | −2,00 | 5,61 | 4,67 | 2,9029 | −0,0886 | |||
| STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. | 0,28 | −9,50 | 5,44 | 7,38 | 2,8169 | −0,0126 | |||
| F5M / Fuji Corporation | 0,30 | 0,00 | 4,81 | 8,64 | 2,4933 | 0,0178 | |||
| YAMCF / Yamaha Corporation | 0,69 | −1,36 | 4,81 | −6,84 | 2,4909 | −0,3933 | |||
| 7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. | 0,21 | 84,52 | 4,75 | 9,17 | 2,4605 | 0,0292 | |||
| 3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 0,27 | 0,00 | 4,59 | −2,61 | 2,3772 | −0,2560 | |||
| SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. | 0,24 | −4,44 | 4,55 | −6,79 | 2,3539 | −0,3704 | |||
| 6701 / NEC Corporation | 0,17 | 375,50 | 4,36 | 27,15 | 2,2560 | 0,3421 | |||
| AMANF / Amano Corporation | 0,14 | −17,40 | 4,24 | −5,63 | 2,1952 | −0,3146 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,19 | −5,10 | 4,20 | 5,24 | 2,1741 | −0,0542 | |||
| US3620133690 / GMO US Treasury Fund | 0,83 | −29,48 | 4,18 | −29,49 | 2,1625 | −1,1456 | |||
| KIR / Kirin Holdings Company, Limited | 0,28 | 0,00 | 4,03 | 6,36 | 2,0868 | −0,0296 | |||
| DENKF / Denka Company Limited | 0,28 | 0,00 | 3,97 | 2,80 | 2,0573 | −0,1015 | |||
| MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. | 0,15 | −5,63 | 3,62 | −2,00 | 1,8759 | −0,1893 | |||
| MGAAF / Morinaga&Co., Ltd. | 0,21 | −5,10 | 3,48 | −4,14 | 1,8009 | −0,2253 | |||
| KYDKF / Kyudenko Corporation | 0,09 | 7,33 | 3,39 | 31,28 | 1,7562 | 0,3131 | |||
| S3X / Sumco Corporation | 0,48 | −4,99 | 3,25 | −16,08 | 1,6811 | −0,4797 | |||
| TOWCF / TOWA Corporation | 0,28 | 2,97 | 1,5402 | 1,5402 | |||||
| MXLLF / Maxell, Ltd. | 0,23 | 0,00 | 2,87 | −0,59 | 1,4850 | −0,1261 | |||
| KYWAF / EXEO Group, Inc. | 0,19 | −5,17 | 2,36 | 4,51 | 1,2236 | −0,0394 | |||
| 8923 / Tosei Corporation | 0,11 | 1,96 | 1,0153 | 1,0153 | |||||
| 3132 / Macnica Holdings, Inc. | 0,15 | 1,95 | 1,0076 | 1,0076 | |||||
| TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class | 0,02 | −89,91 | 0,02 | −90,16 | 0,0096 | −0,0932 |
