Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 321 382 621
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GUSTX - GMO U.S. Treasury Fund har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 321 382 621 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GUSTX - GMO U.S. Treasury Funds största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) . GUSTX - GMO U.S. Treasury Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
40,08 12,4420 12,4420
36,97 11,4788 11,4788
17,90 5,5574 5,5574
15,26 4,7389 4,7389
15,21 4,7212 4,7212
15,15 4,7038 4,7038
17,24 5,3510 1,4017
17,37 5,3933 0,2774
17,38 5,3948 0,2697
17,29 5,3670 0,1641
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,41 4,4736 −3,0436
6,29 1,9536 −1,5217
6,30 1,9567 −1,0220
5,58 1,7313 −0,7463
37,27 11,5721 −0,4750
23,85 7,4048 −0,3022
12,08 3,7498 −0,1607
2,80 0,8706 −0,1248
2,81 0,8727 −0,1202
0,13 0,13 0,0412 −0,1179
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
REPO DAIWA / RA (000000000) 40,08 12,4420 12,4420
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 37,27 −0,07 11,5721 −0,4750
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 36,97 11,4788 11,4788
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 23,85 −0,05 7,4048 −0,3022
REPO DAIWA / RA (000000000) 17,90 5,5574 5,5574
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 17,38 9,51 5,3948 0,2697
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 17,37 9,67 5,3933 0,2774
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 17,29 7,31 5,3670 0,1641
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 17,24 40,96 5,3510 1,4017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 15,26 4,7389 4,7389
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 15,21 4,7212 4,7212
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 15,15 4,7038 4,7038
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 14,41 −38,09 4,4736 −3,0436
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 12,08 −0,25 3,7498 −0,1607
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 6,30 −31,66 1,9567 −1,0220
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,29 −41,52 1,9536 −1,5217
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,58 −27,31 1,7313 −0,7463
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,81 −8,56 0,8727 −0,1202
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,80 −9,02 0,8706 −0,1248
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,13 −73,08 0,13 −73,17 0,0412 −0,1179