Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 177 701 237
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 177 701 237 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class IIIs största innehav är GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO US Opportunistic Value Fund (US:US36256V4370) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,15 14,86 8,3665 2,7596
1,29 6,44 3,6267 1,4863
1,07 31,94 17,9757 0,9302
0,29 6,48 3,6466 0,4848
0,43 10,90 6,1329 0,2871
0,35 4,43 2,4927 0,2533
0,57 13,17 7,4147 0,2374
0,19 6,52 3,6721 0,1974
0,69 14,67 8,2583 0,1892
0,14 0,14 0,0788 0,0585
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 5,18 2,9139 −0,9885
0,53 9,70 5,4622 −0,6930
1,49 26,40 14,8604 −0,5554
0,90 14,89 8,3797 −0,2657
0,37 6,42 3,6115 −0,1458
0,21 3,50 1,9706 −0,1406
0,11 1,96 1,1027 −0,0108
0,10 0,0563 −0,0021
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 1,07 −1,77 31,94 9,34 17,9757 0,9302
US3620144663 / GMO Alternative Allocation Fund 1,49 0,00 26,40 −0,06 14,8604 −0,5554
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 0,90 −8,17 14,89 0,49 8,3797 −0,2657
US3620136255 / GMO US Equity Fund 1,15 58,05 14,86 54,71 8,3665 2,7596
US36256V4370 / GMO US Opportunistic Value Fund 0,69 11,46 14,67 6,10 8,2583 0,1892
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 0,57 −4,96 13,17 7,11 7,4147 0,2374
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 0,43 0,00 10,90 8,77 6,1329 0,2871
US3620133773 / GMO Asset Allocation Bond Fund 0,53 −4,65 9,70 −7,99 5,4622 −0,6930
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,19 11,18 6,52 9,56 3,6721 0,1974
US36256V4941 / GMO Small Cap Quality Fund 0,29 22,37 6,48 19,59 3,6466 0,4848
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 1,29 75,67 6,44 75,70 3,6267 1,4863
GUGAX / Gmo Trust - GMO Multi Sector Fixed Income Fund. USD Cls III 0,37 0,00 6,42 −0,34 3,6115 −0,1458
US36262F1030 / GMO Emerging Country Debt 0,25 −22,43 5,18 −22,60 2,9139 −0,9885
US36256V5518 / GMO Emerging Markets ex-China Fund 0,35 4,77 4,43 15,40 2,4927 0,2533
US3620144093 / GMO Resources Fund 0,21 0,00 3,50 −3,23 1,9706 −0,1406
US3620146155 / GMO Climate Change Fund 0,11 0,00 1,96 2,67 1,1027 −0,0108
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,14 302,37 0,14 308,82 0,0788 0,0585
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 0,10 0,00 0,0563 −0,0021
NVTK / PAO NOVATEK 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
1333 / Breton Technology Co., Ltd. 0,29 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000