Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 392 097 583
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 392 097 583 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class Is största innehav är Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class Is nya positioner inkluderar Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 12,62 3,2352 2,0254
0,13 11,00 2,8207 1,7515
0,06 12,72 3,2626 1,6424
0,08 11,74 3,0107 1,6070
0,04 5,46 1,3991 1,3991
0,14 14,13 3,6239 1,1361
0,07 13,63 3,4958 1,0982
0,06 9,91 2,5412 0,9434
0,08 14,14 3,6270 0,7494
2,38 11,91 3,0544 0,7338
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,96 1,2709 −2,2434
0,14 8,90 2,2835 −1,6621
0,40 4,06 1,0412 −1,4039
0,12 9,73 2,4945 −1,2121
0,06 4,46 1,1429 −1,1366
0,16 12,95 3,3200 −1,0209
0,11 5,99 1,5369 −0,9981
0,04 6,07 1,5579 −0,8094
0,11 7,19 1,8428 −0,6264
0,04 13,83 3,5457 −0,4903
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-28 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,08 −2,39 14,38 0,40 3,6875 0,3236
BCPC / Balchem Corporation 0,08 19,75 14,14 15,45 3,6270 0,7494
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,14 33,72 14,13 33,42 3,6239 1,1361
ATR / AptarGroup, Inc. 0,10 5,52 14,07 −10,48 3,6095 −0,0832
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,04 −24,93 13,83 −19,54 3,5457 −0,4903
NYT / The New York Times Company 0,29 0,19 13,79 −11,21 3,5361 −0,1114
WWD / Woodward, Inc. 0,07 27,42 13,63 33,55 3,4958 1,0982
LSTR / Landstar System, Inc. 0,08 5,52 13,37 −9,87 3,4292 −0,0558
STEP / StepStone Group Inc. 0,22 −5,56 13,27 −13,77 3,4024 −0,2116
GMED / Globus Medical, Inc. 0,16 −25,34 12,95 −29,95 3,3200 −1,0209
FN / Fabrinet 0,06 116,28 12,72 84,44 3,2626 1,6424
ARMK / Aramark 0,34 168,99 12,62 144,95 3,2352 2,0254
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 2,38 20,31 11,91 20,56 3,0544 0,7338
OLED / Universal Display Corporation 0,08 110,39 11,74 96,47 3,0107 1,6070
ESNT / Essent Group Ltd. 0,20 5,52 11,37 5,23 2,9170 0,3780
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,13 131,90 11,00 141,66 2,8207 1,7515
POWI / Power Integrations, Inc. 0,18 5,52 10,90 −2,07 2,7964 0,1810
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,06 5,52 10,84 −3,27 2,7809 0,1478
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,08 5,52 10,82 −20,20 2,7740 −0,4096
WHD / Cactus, Inc. 0,20 36,28 10,68 4,29 2,7387 0,3334
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,10 −16,43 10,60 −12,58 2,7171 −0,1295
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,06 78,14 9,91 45,68 2,5412 0,9434
CIEN / Ciena Corporation 0,12 −45,99 9,73 −38,37 2,4945 −1,2121
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,10 5,52 9,10 5,11 2,3340 0,3001
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,19 9,95 8,99 −3,02 2,3048 0,1279
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,14 −39,73 8,90 −46,99 2,2835 −1,6621
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,25 5,52 8,41 −18,75 2,1565 −0,2745
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,08 5,52 7,39 −11,89 1,8946 −0,0747
ASGN / ASGN Incorporated 0,11 −7,12 7,19 −31,65 1,8428 −0,6264
KAI / Kadant Inc. 0,02 5,51 7,10 −4,27 1,8219 0,0786
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,04 −19,56 6,07 −39,73 1,5579 −0,8094
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,11 −24,76 5,99 −44,48 1,5369 −0,9981
ALLE / Allegion plc 0,04 5,51 5,75 −3,57 1,4747 0,0739
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 5,46 1,3991 1,3991
BRKR / Bruker Corporation 0,11 220,31 5,01 130,90 1,2838 0,5500
SAIA / Saia, Inc. 0,01 53,55 4,96 121,21 1,2709 −2,2434
AAON / AAON, Inc. 0,06 −18,47 4,46 −54,08 1,1429 −1,1366
NEOG / Neogen Corporation 0,40 −44,97 4,06 −61,00 1,0412 −1,4039
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 5,51 3,01 −9,19 0,7709 −0,0064
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 5,52 2,85 −18,90 0,7320 −0,0948
PLPC / Preformed Line Products Company 0,02 5,51 2,63 1,07 0,6753 0,0633
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 5,53 1,97 1,39 0,5059 0,0490
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,40 230,23 0,40 231,15 0,1037 0,0750