Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 617 068 595
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GQETX - GMO Quality Fund Class III har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 617 068 595 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GQETX - GMO Quality Fund Class IIIs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . GQETX - GMO Quality Fund Class IIIs nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .

GQETX - GMO Quality Fund Class III - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,93 250,01 2,3532 2,3525
0,98 236,22 2,2233 2,2233
1,62 747,80 7,0385 1,7849
1,25 223,03 2,0992 0,6205
5,55 150,60 1,4174 0,5928
0,37 53,76 0,5060 0,5060
20,60 103,19 0,9713 0,5027
10,71 341,63 3,2155 0,4666
3,17 256,31 2,4124 0,3691
1,85 155,29 1,4616 0,3611
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,99 399,79 3,7629 −1,4022
0,71 213,23 2,0069 −1,3711
0,82 300,55 2,8288 −0,8770
2,31 166,91 1,5710 −0,6411
0,93 273,66 2,5758 −0,3915
2,61 348,70 3,2820 −0,3850
1,93 148,21 1,3950 −0,3506
2,08 323,48 3,0446 −0,3294
0,15 111,13 1,0460 −0,3147
0,66 254,20 2,3926 −0,2747
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,62 10,68 747,80 28,35 7,0385 1,7849
GOOGL / Alphabet Inc. 2,76 2,94 474,47 3,82 4,4658 0,3448
META / Meta Platforms, Inc. 0,72 −3,63 464,79 −6,62 4,3747 −0,1134
AAPL / Apple Inc. 1,99 −15,96 399,79 −30,20 3,7629 −1,4022
ABT / Abbott Laboratories 2,61 −11,41 348,70 −14,25 3,2820 −0,3850
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 10,71 7,17 341,63 12,07 3,2155 0,4666
ORCL / Oracle Corporation 2,03 −6,16 336,14 −6,46 3,1638 −0,0767
JNJ / Johnson & Johnson 2,08 −8,09 323,48 −13,55 3,0446 −0,3294
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 −18,15 315,58 −10,77 2,9703 −0,2189
V / Visa Inc. 0,82 −27,36 300,55 −26,87 2,8288 −0,8770
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,55 −2,99 282,54 −9,50 2,6593 −0,1558
ACN / Accenture plc 0,87 3,55 276,94 −5,86 2,6066 −0,0462
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 −26,38 273,66 −16,84 2,5758 −0,3915
CMPGF / Compass Group PLC 7,56 −6,18 265,76 −5,76 2,5014 −0,0416
CRM / Salesforce, Inc. 0,98 17,70 260,78 4,87 2,4545 0,2121
LRCX / Lam Research Corporation 3,17 7,44 256,31 13,11 2,4124 0,3691
ELV / Elevance Health, Inc. 0,66 −11,14 254,20 −14,06 2,3926 −0,2747
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,93 300 700,77 250,01 342 382,19 2,3532 2,3525
HLNCF / Haleon plc 44,58 −2,59 248,85 7,98 2,3422 0,2641
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,62 48,68 248,38 13,23 2,3378 0,3597
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,19 7,18 243,30 3,51 2,2900 0,1704
WFC / Wells Fargo & Company 3,18 7,34 237,68 2,49 2,2371 0,1459
AVGO / Broadcom Inc. 0,98 236,22 2,2233 2,2233
USB / U.S. Bancorp 5,24 9,46 228,28 1,73 2,1486 0,1253
STZ / Constellation Brands, Inc. 1,25 33,88 223,03 36,01 2,0992 0,6205
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,71 −10,46 213,23 −43,08 2,0069 −1,3711
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,37 −2,99 204,11 −6,52 1,9211 −0,0477
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 −8,14 191,21 1,38 1,7997 0,0991
KO / The Coca-Cola Company 2,31 −32,80 166,91 −31,96 1,5710 −0,6411
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,65 −9,22 161,11 −14,88 1,5164 −0,1904
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,23 −8,09 156,31 −6,51 1,4712 −0,0364
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,85 14,92 155,29 27,24 1,4616 0,3611
CI / The Cigna Group 0,48 −8,09 152,64 −5,77 1,4367 −0,0240
DGE / Diageo plc 5,55 66,12 150,60 64,68 1,4174 0,5928
MRK / Merck & Co., Inc. 1,93 −8,09 148,21 −23,44 1,3950 −0,3506
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,27 26,28 144,92 −5,20 1,3641 −0,0145
KLAC / KLA Corporation 0,18 −6,95 133,18 −0,64 1,2535 0,0448
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,12 21,20 116,96 14,61 1,1009 0,1806
LLY / Eli Lilly and Company 0,15 −8,09 111,13 −26,35 1,0460 −0,3147
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 20,60 98,57 103,19 98,57 0,9713 0,5027
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,59 −25,07 102,28 −24,88 0,9626 −0,2650
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 −2,99 90,89 −24,03 0,8555 −0,2233
ASML / ASML Holding N.V. 0,12 −25,41 90,27 −22,74 0,8496 −0,2040
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 −2,99 84,03 6,84 0,7909 0,0817
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,37 53,76 0,5060 0,5060
KBX / Knorr-Bremse AG 0,47 −2,99 47,25 13,16 0,4447 0,0682
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,73 −81,64 0,73 −81,64 0,0069 −0,0289