Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 111 557 734
Aktuella positioner 232
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GMICX - GMO International Equity Fund Class II har redovisat 232 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 111 557 734 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GMICX - GMO International Equity Fund Class IIs största innehav är GMO US Treasury Fund (US:US3620133690) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , and Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JAPAY) . GMICX - GMO International Equity Fund Class IIs nya positioner inkluderar Swisscom AG (US:SWZCF) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OTSKY) , and Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTCMY) .

GMICX - GMO International Equity Fund Class II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 31,81 2,9931 2,9060
0,30 30,34 2,8551 2,0946
2,04 16,25 1,5288 1,2882
1,33 19,61 1,8455 0,9682
0,14 9,45 0,8892 0,7546
1,93 9,22 0,8679 0,6320
0,27 20,72 1,9500 0,6021
0,65 24,83 2,3365 0,5839
0,08 9,24 0,8690 0,5760
0,04 6,64 0,6244 0,5450
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,92 0,0870 −2,6215
0,06 17,53 1,6498 −1,8258
0,33 12,45 1,1710 −1,2724
0,22 5,33 0,5012 −1,2016
0,90 14,68 1,3815 −1,0532
0,44 16,50 1,5529 −0,9853
0,02 0,80 0,0756 −0,9530
1,35 5,41 0,5088 −0,5346
0,23 24,40 2,2956 −0,5050
0,14 3,34 0,3138 −0,3720
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-27 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 14,05 2,33 70,25 2,33 6,6098 0,0577
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 3 357,60 31,81 3 342,53 2,9931 2,9060
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 264,78 30,34 280,80 2,8551 2,0946
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,41 −9,90 26,69 5,54 2,5115 0,0977
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 −5,01 25,43 −4,61 2,3930 −0,1518
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,76 −2,42 25,15 2,11 2,3665 0,0155
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −5,01 25,07 3,34 2,3591 0,0434
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 0,05 24,91 20,07 2,3437 0,3637
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 18,09 24,83 35,24 2,3365 0,5839
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,23 −20,35 24,40 −16,86 2,2956 −0,5050
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 −5,02 23,84 −2,00 2,2436 −0,0787
CRA1 / Rio Tinto Group 0,33 −13,69 23,76 −10,29 2,2360 −0,2924
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 1,29 23,24 22,56 2,1868 0,3768
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 −2,22 23,12 0,93 2,1755 −0,0110
KDDIF / KDDI Corporation 0,74 8,53 22,05 4,64 2,0752 0,0635
RANJY / Randstad N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −10,80 21,16 6,71 1,9910 0,0983
PUB / Pancontinental Energy NL 0,27 39,68 20,72 46,75 1,9500 0,6021
AAVMY / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 111,94 19,61 113,39 1,8455 0,9682
SPH1 / Sekisui House, Ltd. 0,94 0,00 19,25 4,42 1,8113 0,0517
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 15,78 −21,75 18,25 −8,88 1,7172 −0,1944
ENI / Eni S.p.A. 1,16 16,87 17,93 35,80 1,6868 0,4268
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −47,74 17,53 −51,85 1,6498 −1,8258
8001 / ITOCHU Corporation 0,44 −44,18 16,50 −37,94 1,5529 −0,9853
SEBNY / Skandinaviska Enskilda Banken AB/New York NY 2,04 437,22 16,25 544,72 1,5288 1,2882
IMB / Imperial Brands PLC 0,67 −18,76 15,26 −12,74 1,4359 −0,2334
MARA / Marubeni Corporation 0,90 −49,80 14,68 −42,45 1,3815 −1,0532
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,23 −25,89 13,75 0,45 1,2942 −0,0128
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,50 12,62 12,84 18,45 1,2084 0,1735
BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 −6,23 12,72 −6,97 1,1970 −0,1082
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −58,87 12,45 −51,38 1,1710 −1,2724
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −8,00 12,43 −11,67 1,1698 −0,1735
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,42 −2,76 12,03 −5,71 1,1318 −0,0859
5F6 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,43 0,00 11,99 24,98 1,1280 0,2124
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 83,75 11,36 99,32 1,0692 0,5250
ADTTF / Advantest Corporation 0,09 26,11 10,70 23,27 1,0070 0,1783
RNSDF / Renault SA 0,26 37,46 10,34 65,14 0,9732 0,3754
BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 126,88 10,03 118,84 0,9442 0,5065
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 7,74 0,00 9,67 37,43 0,9100 0,2383
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 570,79 9,45 570,21 0,8892 0,7546
BB2 / Burberry Group plc 0,34 −6,97 9,39 −4,23 0,8840 −0,0523
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −12,63 9,30 −13,46 0,8755 −0,1507
SOLB / Solvay SA 0,08 171,87 9,24 200,91 0,8690 0,5760
BAMI / Banco BPM S.p.A. 1,93 207,61 9,22 273,25 0,8679 0,6320
EXO / Exor N.V. 0,10 −22,65 8,84 −17,57 0,8319 −0,1919
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −8,96 8,62 1,70 0,8107 0,0021
KEP1 / Keppel Ltd. 1,52 0,00 7,82 10,02 0,7357 0,0574
SEKEF / Seiko Epson Corporation 0,47 5,71 7,34 9,14 0,6903 0,0487
SZHFF / Sojitz Corporation 0,34 −36,50 7,21 −31,76 0,6782 −0,3300
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,12 191,73 6,88 182,12 0,6473 0,4145
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 300,10 6,64 266,23 0,6244 0,5450
IPN / Ipsen S.A. 0,05 −27,06 6,16 −18,50 0,5794 −0,1418
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 181,13 6,05 40,17 0,5697 0,1633
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 27,22 5,87 34,81 0,5521 0,1367
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −35,59 5,60 2,41 0,5269 0,3017
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 5,46 5,39 0,5137 0,0192
SWZCF / Swisscom AG 0,01 5,45 0,5127 0,5127
NOKIA / Nokia Oyj 1,35 −49,96 5,41 −50,54 0,5088 −0,5346
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −72,84 5,33 −70,14 0,5012 −1,2016
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −38,50 5,12 −35,71 0,4821 −0,2784
NPPXF / NTT, Inc. 4,43 1 582,86 5,12 −31,60 0,4816 −0,2327
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,05 −9,95 5,01 −15,95 0,4710 −0,0975
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 4,81 0,4527 0,4527
4204 / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,31 −7,79 4,74 2,62 0,4460 0,0051
SKWA / SSAB AB (publ) 0,82 −14,77 4,71 −23,75 0,4434 −0,1465
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −64,43 4,32 −25,55 0,4064 −0,1473
JSNSF / J Sainsbury plc 1,26 806,19 4,31 820,30 0,4053 0,3606
BPE / BPER Banca SpA 1,39 71,71 4,18 101,11 0,3931 0,1947
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,24 −8,27 4,11 7,14 0,3869 0,0206
ASMVF / ASMPT Limited 0,40 0,00 4,05 17,58 0,3809 0,0523
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −15,80 4,01 6,84 0,3776 0,0192
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,34 3,88 0,3653 0,3653
BLWYY / Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −19,41 3,78 −22,69 0,3552 −0,1109
TLX / Talanx AG 0,06 377,90 3,72 476,32 0,3504 0,2887
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 662,03 3,72 683,16 0,3501 0,3267
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,05 −13,39 3,57 −16,68 0,3360 −0,0731
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,61 56,98 3,37 74,57 0,3172 0,1328
7751 / Canon Inc. 0,14 −53,26 3,34 −53,58 0,3138 −0,3720
WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,06 0,00 3,12 −1,48 0,2938 −0,0087
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,18 −52,05 3,03 −36,42 0,2848 0,0514
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,90 0,2731 0,2731
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 315,23 2,90 351,17 0,2730 0,2116
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,63 0,2477 0,2477
SWRAF / Swire Pacific Limited 0,29 0,00 2,37 23,50 0,2231 0,0398
VEMLY / Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 20,52 2,07 4,13 0,1944 0,0050
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −17,34 2,06 68,44 0,1934 0,1394
BTQ / BT Group plc 1,37 −29,14 2,00 −43,25 0,1880 −0,1481
IPS / Ipsos SA 0,04 −22,94 1,95 −21,28 0,1834 −0,0530
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,90 0,1789 0,1789
SUL / Super Retail Group Limited 0,22 63,15 1,85 84,13 0,1737 0,0780
ELIS / Elis SA 0,09 147,21 1,79 171,93 0,1687 0,1058
PSMMF / Persimmon Plc 0,13 −33,33 1,72 −39,95 0,1619 −0,1116
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,02 14,94 1,70 18,63 0,1600 0,0232
RDW / Redrow plc 0,28 −3,04 1,66 −2,81 0,1561 −0,0068
COFA / COFACE SA 0,12 −21,71 1,66 −24,45 0,1558 −0,0534
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −76,75 1,62 −75,85 0,1525 −0,1530
RTHA / Wilmar International Limited 0,58 −11,87 1,61 −14,81 0,1515 −0,0289
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,08 0,00 1,60 9,55 0,1501 0,0111
BEKB / NV Bekaert SA 0,03 −24,43 1,56 −16,38 0,1470 −0,0313
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 26,05 1,51 35,78 0,1425 0,0662
W1556U781 / Betsson AB 0,13 129,42 1,51 153,54 0,1418 0,0851
HTCMY / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,42 0,1334 0,1334
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,03 484,44 1,37 455,69 0,1287 0,1052
ROM / ROHM Co., Ltd. 0,02 700,00 1,33 694,05 0,1256 0,1095
SON / Sonae, SGPS, S.A. 1,22 −15,77 1,28 −8,04 0,1206 −0,0124
CRH / CRH plc 0,02 −87,31 1,27 −83,73 0,1193 −0,2837
OMRNY / OMRON Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,26 0,1185 0,1185
8424 / Fuyo General Lease Co., Ltd. 0,01 −27,31 1,23 −14,87 0,1159 −0,0222
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,22 0,1145 0,1145
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,21 0,1137 0,1137
PSM / ProSiebenSat.1 Media SE 0,15 −21,52 1,20 −23,45 0,1130 −0,0368
8154 / Kaga Electronics Co.,Ltd. 0,03 242,11 1,18 324,10 0,1110 0,0845
BOSS / Hugo Boss AG 0,02 −50,95 1,18 −45,81 0,1107 −0,0965
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 1,17 −25,32 1,17 −25,32 0,1100 −0,0394
BB / Société BIC SA 0,02 −47,22 1,16 −43,51 0,1090 −0,0867
SZG / Salzgitter AG 0,04 0,00 1,15 −9,70 0,1078 −0,0133
TFI / TF1 SA 0,14 −9,25 1,14 5,86 0,1072 0,0045
NICFF / Nichias Corporation 0,05 0,00 1,13 10,71 0,1061 0,0089
RXLSF / Rexel S.A. 0,05 490,01 1,12 575,76 0,1049 0,0891
8020 / Kanematsu Corporation 0,08 −29,49 1,11 −23,65 0,1048 −0,0344
RICOY / Ricoh Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,11 0,1046 0,1046
ELK / Elkem ASA 0,53 0,00 1,09 −14,22 0,1028 −0,0188
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,03 1,08 0,1014 0,1014
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −43,80 1,06 −42,49 0,1001 −0,0765
NVG / The Navigator Company, S.A. 0,29 −44,10 1,06 −37,91 0,1001 −0,0634
US91282CFD83 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 1,00 0,00 0,0941 −0,0013
IF / Banca IFIS S.p.A. 0,06 −24,39 0,99 −11,72 0,0930 −0,0138
1812 / Kajima Corporation 0,06 −48,01 0,98 −32,78 0,0923 0,0277
UBXN / u-blox Holding AG 0,01 0,00 0,97 −31,22 0,0910 −0,0432
5F1 / First Resources Limited 0,84 0,00 0,96 2,67 0,0907 0,0011
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −26,65 0,95 −19,37 0,0897 −0,0231
8050 / Seiko Group Corporation 0,05 0,00 0,94 −2,19 0,0881 −0,0032
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −97,08 0,92 −96,74 0,0870 −2,6215
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0,34 0,00 0,92 1,89 0,0864 0,0004
6701 / NEC Corporation 0,02 −84,22 0,92 −84,57 0,0863 −0,1584
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,33 0,89 −24,62 0,0839 0,0083
8218 / Komeri Co.,Ltd. 0,04 0,00 0,88 0,11 0,0828 −0,0011
VSVS / Vesuvius plc 0,15 −9,13 0,86 −1,83 0,0808 −0,0027
3087 / DOUTOR NICHIRES Holdings Co., Ltd. 0,05 0,00 0,86 10,47 0,0805 0,0066
5471 / Daido Steel Co., Ltd. 0,02 0,84 0,0793 0,0793
2RG / Europris ASA 0,14 −21,18 0,82 −32,23 0,0774 −0,0385
GNC / GrainCorp Limited 0,17 −43,47 0,82 −46,32 0,0769 −0,0684
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −93,24 0,80 −92,55 0,0756 −0,9530
799 / IGG Inc 1,62 0,00 0,76 −10,30 0,0714 −0,0093
INVP / Investec PLC 0,13 −72,73 0,75 −68,49 0,0703 −0,1560
7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,01 0,72 0,0680 0,0680
IGG / IG Group Holdings plc 0,08 −79,33 0,71 −78,87 0,0665 −0,2525
TE / Technip Energies N.V. 0,03 0,68 0,0636 0,0636
2281 / Prima Meat Packers, Ltd. 0,04 0,00 0,65 12,15 0,0609 0,0058
T6S17R115 / MFE-MediaForEurope NV 1,27 0,00 0,64 6,67 0,0602 0,0029
RRTL / RTL Group S.A. 0,02 −25,38 0,64 −29,37 0,0598 −0,0261
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,63 0,0593 0,0593
DBG / Derichebourg SA 0,11 0,00 0,63 3,98 0,0590 0,0014
5929 / Sanwa Holdings Corporation 0,04 0,63 0,0590 0,0590
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,11 37,58 0,62 24,35 0,0582 0,0107
CTT / CTT - Correios De Portugal, S.A. 0,17 0,00 0,62 5,49 0,0579 0,0022
FGR / FirstGroup plc 0,01 −99,12 0,61 −30,23 0,0571 0,0145
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,60 0,0564 0,0564
FEX / Ferrexpo plc 0,60 0,00 0,59 −14,66 0,0554 −0,0105
MMT / Métropole Télévision S.A. 0,04 −29,11 0,58 −29,78 0,0546 −0,0243
KCO / Klöckner & Co SE 0,07 −35,78 0,58 −42,39 0,0545 −0,0415
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 0,57 0,0539 0,0539
3002 / Gunze Limited 0,02 0,00 0,55 0,92 0,0517 −0,0003
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 0,01 −19,03 0,54 −10,23 0,0512 −0,0067
1720 / Tokyu Construction Co., Ltd. 0,10 0,00 0,54 5,71 0,0506 0,0020
1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,02 0,00 0,53 11,53 0,0501 0,0046
9956 / Valor Holdings Co., Ltd. 0,04 −11,20 0,53 −3,10 0,0501 −0,0023
0WP / WPP plc 0,05 −30,54 0,51 −36,62 0,0477 −0,0287
HAUTO / Höegh Autoliners ASA 0,07 0,50 0,0475 0,0475
VTKLF / Vtech Holdings Limited 0,08 0,00 0,50 1,63 0,0470 0,0001
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0,43 0,00 0,48 −6,05 0,0453 −0,0036
6670 / MCJ Co., Ltd. 0,06 0,00 0,48 20,81 0,0449 0,0072
PRT / Esprinet S.p.A. 0,07 0,00 0,47 −0,43 0,0441 −0,0008
8214 / AOKI Holdings Inc. 0,06 0,00 0,46 21,33 0,0428 0,0069
6269 / MODEC, Inc. 0,04 0,00 0,45 20,97 0,0424 0,0069
ASCN / Ascom Holding AG 0,04 0,00 0,45 17,11 0,0419 0,0056
D1NC / DNB Bank ASA 0,02 −87,52 0,44 −88,33 0,0417 −0,1261
6460 / Sega Sammy Holdings Inc. 0,02 −71,58 0,44 −57,46 0,0413 −0,0246
856 / VSTECS Holdings Limited 0,83 0,00 0,43 2,37 0,0407 0,0004
PAALB / Per Aarsleff Holding A/S 0,01 −10,98 0,41 −6,76 0,0390 −0,0035
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,16 0,00 0,41 −9,15 0,0383 −0,0045
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 10 440,88 0,40 19 650,00 0,0372 0,0371
179 / Johnson Electric Holdings Limited 0,29 0,00 0,38 9,43 0,0361 0,0026
2918 / Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,38 16,31 0,0356 0,0046
NONOF / Novo Nordisk A/S 0,08 0,00 0,38 15,24 0,0356 0,0042
UNIR / Unieuro S.p.A. 0,03 0,00 0,37 1,93 0,0349 0,0002
8060 / Canon Marketing Japan Inc. 0,01 0,00 0,36 6,78 0,0341 0,0016
WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA 0,04 0,00 0,31 38,05 0,0294 0,0077
PROX / Proximus PLC 0,04 0,00 0,31 −2,52 0,0291 −0,0012
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,29 0,30 0,0287 0,0287
6463 / TPR Co., Ltd. 0,02 0,00 0,30 24,08 0,0287 0,0052
YOKEY / Yokogawa Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,30 5,36 0,0278 0,0010
FORN / Forbo Holding AG 0,00 0,00 0,28 −8,14 0,0266 −0,0028
ANIM / Anima Holding SpA 0,07 −43,54 0,28 −33,57 0,0261 −0,0137
SES / SeSa S.p.A. 0,00 0,00 0,28 1,10 0,0260 −0,0001
SZU / Südzucker AG 0,02 1 122,16 0,28 1 045,83 0,0260 0,0237
KRN / Krones AG 0,00 −45,06 0,27 −46,98 0,0256 −0,0234
ZEHN / Zehnder Group AG 0,00 0,00 0,26 −15,11 0,0249 −0,0049
AGESF / ageas SA/NV 0,01 −27,59 0,26 −28,92 0,0248 0,0011
1910 / Samsonite Group S.A. 0,08 −53,02 0,26 −37,98 0,0243 −0,0155
7762 / Citizen Watch Co., Ltd. 0,04 0,00 0,25 0,00 0,0239 −0,0004
SNPHF / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 0,25 0,0237 0,0237
1913 / Prada S.p.A. 0,04 0,00 0,25 −2,36 0,0234 −0,0009
3738 / T-Gaia Corporation 0,02 0,00 0,25 1,64 0,0233 0,0000
6432 / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 0,01 0,24 0,0230 0,0230
HLFDF / Halfords Group plc 0,10 0,00 0,24 −8,46 0,0225 −0,0024
SGXE77102635 / Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd 0,88 0,00 0,24 9,17 0,0224 0,0016
2726 / PAL GROUP Holdings CO., LTD. 0,02 0,24 0,0223 0,0223
4553 / Towa Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,00 0,24 51,28 0,0223 0,0074
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 −76,78 0,24 −84,93 0,0222 −0,0488
636 / KLN Logistics Group Limited 0,25 −6,46 0,23 −24,26 0,0218 −0,0074
39M / MONY Group plc 0,07 −47,89 0,23 −62,81 0,0212 0,0034
VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited 0,24 −69,37 0,22 −73,55 0,0210 −0,0108
1382 / Pacific Textiles Holdings Limited 1,01 0,00 0,21 −26,96 0,0202 −0,0078
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 0,00 0,20 4,08 0,0192 0,0004
PLSQF / Plus500 Ltd. 0,01 −88,45 0,20 −88,38 0,0190 −0,1469
2659 / SAN-A CO.,LTD. 0,01 0,00 0,20 4,15 0,0190 0,0005
C38 / Crest Nicholson Holdings plc 0,08 0,00 0,19 −24,51 0,0180 −0,0062
242 / Shun Tak Holdings Limited 1,16 0,00 0,16 −7,43 0,0153 −0,0014
TVBCF / Television Broadcasts Limited 0,31 0,00 0,15 −14,04 0,0145 −0,0026
EBRO / Ebro Foods, S.A. 0,01 −65,14 0,15 −64,68 0,0140 −0,0261
STTFF / SmarTone Telecommunications Holdings Limited 0,26 0,00 0,14 −2,05 0,0135 −0,0005
2356 / Dah Sing Banking Group Limited 0,20 0,00 0,14 −7,38 0,0130 −0,0012
INH / INDUS Holding AG 0,01 0,00 0,13 −9,29 0,0120 −0,0014
GALLF / Galliford Try PLC 0,05 0,00 0,13 11,61 0,0118 0,0010
SSABB / SSAB AB 0,02 −5,94 0,12 −16,31 0,0111 −0,0023
SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. 0,00 −77,68 0,11 −79,11 0,0102 −0,0392
HS6 / HASEKO Corporation 0,01 −85,68 0,08 −84,66 0,0078 −0,0439
ESHB / Esprit Holdings Limited 1,11 0,00 0,06 −22,37 0,0056 −0,0017
DAHSF / Dah Sing Financial Holdings Limited 0,03 0,00 0,06 −11,94 0,0056 −0,0009
PGH / Pact Group Holdings Ltd 0,09 0,00 0,04 10,53 0,0040 0,0003
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
BAR / Brand Architekts Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0219
2681 / Geo Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0174
CNA / Centrica plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2247
2778 / Champion Real Estate Investment Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0192
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0482
MSCI EAFE SEP23 / DE (000000000) −0,39 −136,03 −0,0365 −0,0683