Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 327 208 499
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GIEAX - GMO International Equity Allocation Fund Class III har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 327 208 499 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GIEAX - GMO International Equity Allocation Fund Class IIIs största innehav är GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Emerging Markets Fund (US:US3620082780) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO-Usonian Japan Value Creation Fund (US:US36256V6433) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,77 94,32 28,8314 1,8917
1,01 23,19 7,0887 0,2558
0,43 0,43 0,1319 0,0659
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,05 150,08 45,8771 −1,5090
3,57 59,20 18,0954 −0,7011
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 5,05 −11,35 150,08 −1,33 45,8771 −1,5090
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 3,77 0,27 94,32 9,07 28,8314 1,8917
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 3,57 −10,35 59,20 −1,89 18,0954 −0,7011
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 1,01 −6,19 23,19 5,73 7,0887 0,2558
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,43 103,86 0,43 104,27 0,1319 0,0659