Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 355 620 860
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GIOTX - GMO International Developed Equity Allocation Fund Class III har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 355 620 860 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GIOTX - GMO International Developed Equity Allocation Fund Class IIIs största innehav är GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO-Usonian Japan Value Creation Fund (US:US36256V6433) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,35 248,44 69,8721 0,3531
1,09 25,02 7,0372 0,0938
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,94 81,88 23,0288 −0,4209
0,28 0,28 0,0790 −0,0279
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 8,35 1,23 248,44 12,68 69,8721 0,3531
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 4,94 0,60 81,88 10,09 23,0288 −0,4209
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 1,09 0,82 25,02 13,62 7,0372 0,0938
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,28 −17,16 0,28 −17,40 0,0790 −0,0279