Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 353 932
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QDIV - Global X S&P 500 Quality Dividend ETF har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 353 932 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QDIV - Global X S&P 500 Quality Dividend ETFs största innehav är CME Group Inc. (US:CME) , RTX Corporation (US:RTX) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , 3M Company (US:MMM) , and Paychex, Inc. (US:PAYX) .

QDIV - Global X S&P 500 Quality Dividend ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,61 2,1607 0,5663
0,00 0,65 2,2672 0,4007
0,00 0,56 1,9684 0,2936
0,00 0,59 2,0588 0,2587
0,00 0,52 1,8125 0,2244
0,00 0,53 1,8531 0,2215
0,00 0,59 2,0891 0,2121
0,00 0,61 2,1615 0,1911
0,00 0,58 2,0412 0,1879
0,01 0,46 1,6322 0,1825
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,40 1,4050 −0,3858
0,01 0,39 1,3861 −0,3854
0,01 0,36 1,2659 −0,3618
0,01 0,42 1,4624 −0,3317
0,01 0,42 1,4839 −0,2492
0,00 0,29 1,0342 −0,2476
0,01 0,47 1,6393 −0,2063
0,00 0,40 1,4067 −0,2063
0,02 0,47 1,6664 −0,1985
0,01 0,40 1,3990 −0,1790
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CME / CME Group Inc. 0,00 −2,28 0,65 11,40 2,2672 0,4007
RTX / RTX Corporation 0,00 −2,06 0,61 0,49 2,1615 0,1911
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −2,27 0,61 24,04 2,1607 0,5663
MMM / 3M Company 0,00 −2,01 0,61 −6,19 2,1305 0,0475
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −2,06 0,59 2,06 2,0891 0,2121
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −2,10 0,59 4,84 2,0588 0,2587
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −2,30 0,58 0,87 2,0412 0,1879
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,02 0,57 −12,86 2,0030 −0,1005
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,30 0,56 −8,20 1,9710 0,0059
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −2,33 0,56 7,69 1,9684 0,2936
MDT / Medtronic plc 0,01 −2,02 0,53 −11,59 1,8771 −0,0695
BAX / Baxter International Inc. 0,02 −2,04 0,53 −13,47 1,8768 −0,1093
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,27 0,53 4,15 1,8531 0,2215
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −2,08 0,53 −0,19 1,8474 0,1534
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,37 0,52 4,46 1,8125 0,2244
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −2,02 0,51 −3,38 1,8068 0,0934
PSA / Public Storage 0,00 −2,35 0,51 −0,77 1,8038 0,1377
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 −1,98 0,51 −11,79 1,7906 −0,0676
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −2,28 0,51 −3,98 1,7804 0,0822
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −2,34 0,50 −12,32 1,7537 −0,0774
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,05 0,49 −10,11 1,7216 −0,0308
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −2,02 0,49 −9,50 1,7087 −0,0208
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −2,08 0,48 −0,82 1,6956 0,1287
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −2,36 0,48 −8,27 1,6787 0,0032
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −2,31 0,48 −9,33 1,6754 −0,0171
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 −2,01 0,47 −18,13 1,6664 −0,1985
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −2,06 0,47 −4,06 1,6641 0,0734
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −2,06 0,47 −18,67 1,6393 −0,2063
KR / The Kroger Co. 0,01 −2,00 0,46 3,11 1,6322 0,1825
CMI / Cummins Inc. 0,00 −2,31 0,46 −14,76 1,6271 −0,1205
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −2,07 0,46 −0,86 1,6245 0,1232
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −2,45 0,46 2,46 1,6119 0,1711
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −2,46 0,46 −5,97 1,6084 0,0404
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −2,01 0,46 −7,49 1,6077 0,0160
IP / International Paper Company 0,01 −2,02 0,46 −16,94 1,6062 −0,1640
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −2,01 0,45 −16,24 1,5974 −0,1489
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 −3,19 0,45 −1,95 1,5895 0,1023
COP / ConocoPhillips 0,01 −2,46 0,45 −16,01 1,5692 −0,1431
K / Kellanova 0,01 −2,07 0,43 −2,26 1,5224 0,0934
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 −2,43 0,43 −13,51 1,5100 −0,0879
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 −2,05 0,42 −21,56 1,4839 −0,2492
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −2,30 0,42 −4,57 1,4713 0,0595
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −2,41 0,42 −0,48 1,4707 0,1163
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −2,10 0,42 −25,31 1,4624 −0,3317
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −2,49 0,41 −13,78 1,4536 −0,0893
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −2,55 0,40 0,76 1,4087 0,1297
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −2,50 0,40 −20,00 1,4067 −0,2063
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 −2,49 0,40 −28,24 1,4050 −0,3858
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −2,48 0,40 −18,78 1,3990 −0,1790
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 −2,50 0,39 −28,36 1,3861 −0,3854
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −2,06 0,39 −10,30 1,3784 −0,0300
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 −3,22 0,39 −1,02 1,3619 0,1012
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 −2,45 0,38 −14,25 1,3347 −0,0891
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 −2,49 0,37 −14,58 1,2974 −0,0968
HSY / The Hershey Company 0,00 −3,24 0,37 −10,00 1,2973 −0,0230
DOW / Dow Inc. 0,01 −2,11 0,36 −28,71 1,2659 −0,3618
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −2,27 0,35 −16,23 1,2341 −0,1166
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −2,53 0,34 −12,76 1,2026 −0,0604
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −2,48 0,34 −12,56 1,1997 −0,0579
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 −2,49 0,31 −1,89 1,0953 0,0732
TGT / Target Corporation 0,00 −2,31 0,29 −26,13 1,0342 −0,2476