Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 312 588
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QTR - Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 312 588 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QTR - Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

QTR - Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,9456 0,9456
0,00 0,08 3,2747 0,6916
0,00 0,04 1,8005 0,6840
0,00 0,07 2,9635 0,2607
0,00 0,19 8,0230 0,2451
0,00 0,04 1,8984 0,2223
0,00 0,02 0,8053 0,2041
0,00 0,03 1,1011 0,1581
0,00 0,02 0,9018 0,1528
0,00 0,03 1,1923 0,1490
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 5,3681 −0,9309
0,00 0,07 2,8149 −0,8783
0,00 0,08 3,2720 −0,5104
0,00 0,06 2,5307 −0,4687
0,00 0,06 2,4180 −0,4467
0,00 0,20 8,7276 −0,2583
0,00 0,01 0,3428 −0,2573
0,00 0,09 4,0896 −0,2141
0,00 0,00 0,1644 −0,1663
0,00 0,01 0,5466 −0,1365
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 −28,98 0,20 −36,08 8,7276 −0,2583
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −28,68 0,19 −32,23 8,0230 0,2451
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −28,49 0,17 −35,38 7,2958 −0,1098
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −27,68 0,12 −43,89 5,3681 −0,9309
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −28,07 0,09 −37,75 4,0896 −0,2141
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −27,96 0,08 −16,67 3,2747 0,6916
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −28,50 0,08 −43,61 3,2720 −0,5104
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −28,87 0,07 −28,42 2,9635 0,2607
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −28,04 0,07 −49,61 2,8149 −0,8783
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −28,63 0,06 −44,76 2,5307 −0,4687
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −28,98 0,06 −45,00 2,4180 −0,4467
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −29,64 0,04 −25,86 1,8984 0,2223
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −26,05 0,04 5,13 1,8005 0,6840
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −28,29 0,04 −32,69 1,5483 0,0560
LIN / Linde plc 0,00 −28,16 0,03 −26,67 1,4485 0,1418
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −27,95 0,03 −34,09 1,2530 −0,0196
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −27,27 0,03 −36,36 1,2475 −0,0047
INTU / Intuit Inc. 0,00 −27,87 0,03 −25,00 1,1923 0,1490
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −28,93 0,03 −39,02 1,1028 −0,0872
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −29,90 0,03 −40,48 1,1012 −0,1054
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −28,57 0,03 −24,24 1,1011 0,1581
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −28,41 0,02 −40,00 1,0595 −0,1011
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −28,21 0,02 −27,27 1,0554 0,1058
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −28,28 0,02 −38,89 0,9815 −0,0579
NDX US 06/20/25 P17650 LONG / DE (535992AV3) 0,02 0,9456 0,9456
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −28,37 0,02 −32,26 0,9182 0,0212
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −27,68 0,02 −23,08 0,9018 0,1528
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −28,57 0,02 −20,00 0,8802 0,1450
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −29,80 0,02 −28,57 0,8700 0,0669
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −27,27 0,02 −26,92 0,8396 0,0897
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −27,27 0,02 −26,92 0,8309 0,0726
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −29,05 0,02 −40,62 0,8266 −0,0914
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −27,27 0,02 −14,29 0,8053 0,2041
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −29,41 0,02 −25,00 0,6668 0,0895
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −28,70 0,02 −31,82 0,6482 −0,0025
KLAC / KLA Corporation 0,00 −27,59 0,01 −33,33 0,6373 0,0285
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −28,21 0,01 −36,36 0,6221 −0,0232
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −26,94 0,01 −46,15 0,6188 −0,1314
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −29,76 0,01 −18,75 0,5973 0,1207
MSTR / Strategy Inc 0,00 −26,53 0,01 −18,75 0,5910 0,1245
INTC / Intel Corporation 0,00 −27,51 0,01 −27,78 0,5833 0,0712
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −27,39 0,01 −38,10 0,5816 −0,0437
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −28,41 0,01 −23,53 0,5759 0,0740
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −27,12 0,01 −29,41 0,5529 0,0536
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −25,00 0,01 −20,00 0,5501 0,1084
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −26,95 0,01 −25,00 0,5467 0,0676
APP / AppLovin Corporation 0,00 −27,69 0,01 −50,00 0,5466 −0,1365
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −28,57 0,01 −26,67 0,4998 0,0488
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −26,47 0,01 −45,00 0,4825 −0,0976
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,59 0,01 −31,25 0,4787 0,0173
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −27,27 0,01 −35,29 0,4758 −0,0173
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −29,03 0,01 −44,44 0,4534 −0,0590
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −28,44 0,01 −47,37 0,4436 −0,1055
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −26,09 0,01 −33,33 0,4396 −0,0005
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −26,09 0,01 −30,77 0,4112 0,0347
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,00 0,01 −35,71 0,4039 −0,0165
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −26,09 0,01 −35,71 0,4027 −0,0045
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −27,35 0,01 −18,18 0,3977 0,0705
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −27,14 0,01 −10,00 0,3973 0,1064
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −28,91 0,01 −25,00 0,3954 0,0478
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −29,03 0,01 −20,00 0,3723 0,0678
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −28,87 0,01 −33,33 0,3633 0,0015
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −26,09 0,01 −33,33 0,3597 0,0170
CSX / CSX Corporation 0,00 −29,19 0,01 −38,46 0,3588 −0,0319
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −27,27 0,01 −27,27 0,3558 0,0325
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −27,27 0,01 −66,67 0,3428 −0,2573
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −26,79 0,01 −41,67 0,3195 −0,0337
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −27,27 0,01 −36,36 0,3184 −0,0078
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −27,40 0,01 −30,00 0,3182 0,0056
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −25,00 0,01 −30,00 0,3178 0,0211
EXC / Exelon Corporation 0,00 −29,09 0,01 −12,50 0,3160 0,0657
FAST / Fastenal Company 0,00 −26,83 0,01 −22,22 0,3147 0,0586
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −29,77 0,01 −22,22 0,3137 0,0408
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −28,68 0,01 −33,33 0,2852 0,0257
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 −28,71 0,01 −14,29 0,2822 0,0566
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −26,83 0,01 −25,00 0,2748 0,0398
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −25,00 0,01 0,00 0,2721 0,0822
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −32,26 0,01 −25,00 0,2688 0,0155
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −26,79 0,01 −16,67 0,2569 0,0612
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −32,31 0,01 −50,00 0,2509 −0,0529
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −26,47 0,01 −50,00 0,2465 −0,0501
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −28,04 0,01 −37,50 0,2447 −0,0067
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −27,78 0,01 −28,57 0,2429 0,0269
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −26,51 0,01 −44,44 0,2416 −0,0408
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −29,70 0,01 −28,57 0,2350 0,0093
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −27,27 0,01 −16,67 0,2344 0,0443
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −26,09 0,01 −37,50 0,2251 −0,0177
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −24,00 0,01 −50,00 0,2222 −0,0723
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −27,00 0,01 −37,50 0,2217 −0,0294
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −26,87 0,01 −44,44 0,2162 −0,0557
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −26,67 0,00 −33,33 0,2114 0,0154
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −27,91 0,00 −42,86 0,1911 −0,0212
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −31,58 0,00 −33,33 0,1807 −0,0087
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −28,45 0,00 −50,00 0,1652 −0,0139
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −27,55 0,00 −72,73 0,1644 −0,1663
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −26,57 0,00 −40,00 0,1490 −0,0119
XND US 06/20/25 P175 LONG / DE (N/A) 0,00 0,1368 0,1368
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 −26,83 0,00 −40,00 0,1363 −0,0087
CDW / CDW Corporation 0,00 −36,67 0,00 −40,00 0,1317 −0,0381
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −28,12 0,00 −50,00 0,1203 −0,0107
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −25,81 0,00 −50,00 0,1183 −0,0201
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,23 0,00 −50,00 0,1034 −0,0145
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −20,00 0,00 −50,00 0,0892 −0,0274