Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 766 020
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VNAM - Global X MSCI Vietnam ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 766 020 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNAM - Global X MSCI Vietnam ETFs största innehav är Hoa Phat Group Joint Stock Company (VN:HPG) , Vingroup Joint Stock Company (VN:VIC) , Vinhomes Joint Stock Company (VN:VHM) , Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VN:VCB) , and Masan Group Corporation (VN:MSN) . VNAM - Global X MSCI Vietnam ETFs nya positioner inkluderar Binh Minh Plastics Joint Stock Company (VN:BMP) , VIETTEL POST JOINT STOCK CORP (VN:VN000000VTP8) , .

VNAM - Global X MSCI Vietnam ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 1,06 9,8106 3,9079
0,33 0,30 2,7683 0,8023
0,01 0,06 0,5107 0,5107
0,43 0,21 1,9321 0,4879
0,01 0,05 0,4278 0,4278
0,40 0,23 2,0957 0,3476
0,03 0,04 0,3332 0,3332
0,15 0,15 1,4295 0,3316
0,46 0,21 1,9713 0,3147
0,34 0,15 1,3681 0,2885
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 0,39 3,6622 −0,7610
0,29 0,65 6,0224 −0,5682
0,18 0,18 1,6743 −0,5424
1,11 1,08 10,0536 −0,5412
0,07 0,23 2,1258 −0,5155
0,26 0,57 5,2976 −0,4979
0,42 0,27 2,4763 −0,3903
0,06 0,08 0,7354 −0,3831
0,13 0,12 1,0786 −0,3141
0,01 0,04 0,3691 −0,3043
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 1,11 −4,25 1,08 −11,30 10,0536 −0,5412
VIC / Vingroup Joint Stock Company 0,40 −4,31 1,06 55,44 9,8106 3,9079
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,36 −35,51 0,81 −8,14 7,5422 −0,1232
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,29 43,11 0,65 −14,61 6,0224 −0,5682
MSN / Masan Group Corporation 0,25 4,19 0,60 −7,59 5,5391 −0,0661
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,26 −4,34 0,57 −14,52 5,2976 −0,4979
SSI / SSI Securities Corporation 0,45 −11,72 0,39 −22,75 3,6622 −0,7610
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 0,33 −4,51 0,30 31,86 2,7683 0,8023
VPB / Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank 0,42 −4,40 0,27 −19,39 2,4763 −0,3903
VN000000DGC1 / Duc Giang Chemicals JSC 0,07 −4,52 0,23 −24,67 2,1258 −0,5155
VN000000VND7 / VNDirect Securities Corp 0,40 −4,51 0,23 11,94 2,0957 0,3476
VN000000VIX5 / VIX Securities JSC 0,46 −4,56 0,21 10,99 1,9713 0,3147
SHB / Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank 0,43 5,98 0,21 25,30 1,9321 0,4879
VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company 0,06 −4,03 0,19 −20,25 1,7550 −0,3015
KDH / Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company 0,18 −3,47 0,18 −29,41 1,6743 −0,5424
VCI / Vietcap Securities Joint Stock Company 0,13 −4,53 0,18 −0,55 1,6709 0,0941
GEX / GELEX Group Joint Stock Company 0,15 −3,82 0,15 22,22 1,4295 0,3316
STB / Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 0,10 −3,77 0,15 −1,97 1,3893 0,0654
NVL / No Va Land Investment Group Corporation 0,34 −3,80 0,15 18,55 1,3681 0,2885
VN000000EIB7 / VIETNAM EXPORT-IMPORT COMMER COMMON STOCK 0,20 −3,76 0,14 −5,30 1,3315 0,0190
BID / Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam 0,10 −4,51 0,13 −20,37 1,1991 −0,2099
FRT / FPT Digital Retail Joint Stock Company 0,02 −3,50 0,12 −24,39 1,1542 −0,2688
KBC / KinhBac City Development Holding Corporation 0,13 −4,54 0,12 −27,50 1,0786 −0,3141
KDC / KIDO Group Corporation 0,05 −4,85 0,11 −11,20 1,0329 −0,0543
VN000000CTG7 / Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 0,08 −3,69 0,11 −9,24 1,0045 −0,0280
POW / PetroVietnam Power Corporation - JSC 0,21 −3,65 0,09 −5,10 0,8713 0,0209
VN000000VPI1 / Van Phu - Invest Investment JSC 0,05 −3,98 0,09 −16,96 0,8705 −0,1038
HAG / HAGL JSC 0,18 −4,75 0,09 −2,15 0,8529 0,0448
VN000000DXG7 / Dat Xanh Group JSC 0,15 15,36 0,09 9,88 0,8309 0,1283
NAM A COMMERCIAL JSB COMMON STOCK / EC (VN000000NAB5) 0,14 −3,52 0,09 −9,28 0,8254 −0,0212
VCG / Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation 0,10 −4,70 0,08 −1,18 0,7854 0,0467
SBT / Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company 0,13 −4,73 0,08 27,27 0,7815 0,2063
SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation 0,04 −4,05 0,08 −17,00 0,7722 −0,1002
VN000000PDR0 / Phat Dat Real Estate Development Corp 0,14 −3,62 0,08 −24,77 0,7610 −0,1880
SAIGON VRG INVESTMENT CORP COMMON STOCK / EC (VN000000SIP7) 0,03 −3,18 0,08 −27,68 0,7588 −0,2160
PVS / PetroVietnam Technical Services Corporation 0,08 −3,50 0,08 −27,68 0,7544 −0,2222
TCH / Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company 0,12 −4,84 0,08 3,95 0,7358 0,0736
VN000000IDC7 / IDICO Corp JSC 0,06 −3,72 0,08 −38,28 0,7354 −0,3831
VN000000SHS3 / Sai Gon-Ha Noi Securities JSC 0,15 4,77 0,07 −4,00 0,6771 0,0254
VHC / Vinh Hoan Corporation 0,04 −4,82 0,07 −33,66 0,6309 −0,2492
PVD / Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation 0,10 −3,42 0,06 −31,18 0,5997 −0,2118
FPT SECURITIES JSC COMMON STOCK / EC (VN000000FTS5) 0,04 −4,65 0,06 −17,57 0,5748 −0,0719
DPM / PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC 0,05 −4,74 0,06 −13,04 0,5623 −0,0430
DABACO CORP COMMON STOCK / EC (VN000000DBC2) 0,06 −5,28 0,06 −1,64 0,5621 0,0300
VN000000HUT7 / Tasco JSC 0,13 −4,77 0,06 −28,05 0,5561 −0,1604
VN000000DIG8 / Development Investment Construction JSC 0,11 −4,80 0,06 −23,38 0,5516 −0,1245
VN000000DCM9 / PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC 0,05 −4,29 0,06 −10,77 0,5393 −0,0271
VN000000BWE8 / BINH DUONG WATER ENVIROMENT COMMON STOCK 0,03 −4,92 0,06 −3,33 0,5391 0,0121
HSG / Hoa Sen Group 0,11 −4,89 0,06 −28,21 0,5269 −0,1520
GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation 0,02 −4,63 0,06 −21,43 0,5147 −0,0944
BMP / Binh Minh Plastics Joint Stock Company 0,01 0,06 0,5107 0,5107
VN000000HDG0 / HA DO JSC COMMON STOCK 0,06 −5,15 0,05 −18,46 0,4917 −0,0783
VN000000PC11 / PC1 GROUP JSC COMMON STOCK 0,06 −4,69 0,05 −16,67 0,4682 −0,0570
VN000000PVT8 / Petrovietnam Transportation Corp 0,06 −4,65 0,05 −26,87 0,4571 −0,1245
DGW / Digiworld Corporation 0,04 −4,07 0,05 −20,34 0,4390 −0,0772
VN000000VTP8 / VIETTEL POST JOINT STOCK CORP 0,01 0,05 0,4278 0,4278
VN000000KOS6 / KOSY JSC COMMON STOCK 0,03 −5,02 0,04 −10,20 0,4173 −0,0134
VN000000CEO3 / CEO Group JSC 0,09 −5,32 0,04 −10,42 0,4058 −0,0129
VN000000SJS9 / SONGDA URBAN & INDUSTRIAL ZO COMMON STOCK 0,01 −39,15 0,04 −41,10 0,4004 −0,2373
VN000000CTR4 / VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S COMMON STOCK 0,01 −17,57 0,04 −49,35 0,3691 −0,3043
VN000000NKG3 / NAM KIM STEEL JSC COMMON STOCK 0,08 −4,50 0,04 −18,60 0,3336 −0,0447
CMC CORP COMMON STOCK / EC (VN000000CMG2) 0,03 0,04 0,3332 0,3332
PLX / Vietnam National Petroleum Group 0,02 −5,04 0,03 −21,62 0,2733 −0,0517