Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 191 645 779
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GREK - Global X MSCI Greece ETF har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 191 645 779 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GREK - Global X MSCI Greece ETFs största innehav är Ekotechnika AG (DE:ETE) , Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (GR:EUROB) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , Alpha Bank S.A. (GR:ALPHA) , and Organization of Football Prognostics S.A. (GR:OPAP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,43 19,14 9,9735 2,3115
7,17 17,33 9,0313 2,0766
2,84 29,99 15,6280 2,0090
0,49 9,39 4,8916 0,9952
8,37 23,62 12,3061 0,7890
0,44 9,82 5,1177 0,6394
0,27 4,86 2,5310 0,3046
0,27 8,65 4,5085 0,2058
0,05 2,21 1,1538 0,1605
0,21 2,80 1,4569 0,0226
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 9,60 5,0041 −1,4960
0,15 6,95 3,6207 −1,3430
0,51 0,76 0,3940 −0,6132
0,25 5,19 2,7020 −0,3966
0,08 1,60 0,8339 −0,3831
0,35 2,65 1,3798 −0,3014
0,15 2,35 1,2239 −0,2850
0,27 1,80 0,9391 −0,2783
0,32 1,79 0,9315 −0,2492
0,12 2,04 1,0632 −0,2395
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ETE / Ekotechnika AG 2,84 13,32 29,99 37,43 15,6280 2,0090
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 8,37 14,29 23,62 27,97 12,3061 0,7890
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 3,43 27,23 19,14 55,90 9,9735 2,3115
ALPHA / Alpha Bank S.A. 7,17 19,23 17,33 55,53 9,0313 2,0766
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,44 5,91 9,82 36,86 5,1177 0,6394
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,20 −29,55 9,60 −7,80 5,0041 −1,4960
HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. 0,49 20,06 9,39 50,36 4,8916 0,9952
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 8,16 8,65 25,50 4,5085 0,2058
PPC / Public Power Corporation S.A. 0,55 8,20 8,23 18,13 4,2906 −0,0593
TITC / Titan S.A. 0,15 −10,40 6,95 −12,64 3,6207 −1,3430
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 3,59 6,24 12,97 3,2490 −0,1957
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0,25 −2,41 5,19 4,43 2,7020 −0,3966
GRS533003000 / Optima bank SA 0,27 4,28 4,86 36,16 2,5310 0,3046
ELPE / HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 0,41 −4,00 3,53 6,84 1,8398 −0,2221
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,29 3,38 3,05 20,58 1,5913 0,0106
32A / Aegean Airlines S.A. 0,21 2,48 2,80 21,67 1,4569 0,0226
LAMDA / LAMDA Development S.A. 0,35 −5,49 2,65 −1,71 1,3798 −0,3014
SAR / Gr. Sarantis S.A. 0,15 −24,98 2,35 −2,85 1,2239 −0,2850
PPA / Piraeus Port Authority S.A. 0,05 −3,69 2,21 39,16 1,1538 0,1605
ADMIE / Admie Holding S.A. 0,67 −15,48 2,19 −0,68 1,1403 −0,2347
EXAE / Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 0,36 −3,49 2,15 11,80 1,1208 −0,0798
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,12 4,53 2,04 −2,25 1,0632 −0,2395
GRS343313003 / Intralot SA-Integrated Lottery Systems & Services 1,64 −1,60 1,94 5,15 1,0101 −0,1402
EYDAP / Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. 0,27 −11,29 1,80 −7,59 0,9391 −0,2783
GRS432003028 / Intracom SA Technical & Steel Constructions 0,32 −10,01 1,79 −5,50 0,9315 −0,2492
OTOEL / Autohellas S.A. 0,14 2,06 1,78 15,65 0,9285 −0,0328
CCEC / Capital Clean Energy Carriers Corp. 0,08 −17,98 1,60 −17,95 0,8339 −0,3831
ELLAKTOR / Ellaktor S.A. 0,51 −25,95 0,76 −53,13 0,3940 −0,6132
FFGRP / Hellenic Duty Free Shops S.A. 0,45 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FLLIY / FOLLI FOLLIE Commercial Manufacturing And Technical Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,00 0,0000 −0,0000