Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 736 956 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VR - Global X Metaverse ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 736 956 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VR - Global X Metaverse ETFs största innehav är Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 8,1923 | 2,5687 | |
| 0,01 | 0,16 | 5,6839 | 1,1074 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,9930 | 0,9015 | |
| 0,00 | 0,09 | 3,1346 | 0,7378 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,5264 | 0,3707 | |
| 0,00 | 0,12 | 4,2058 | 0,2969 | |
| 0,00 | 0,17 | 6,1632 | 0,2031 | |
| 0,00 | 0,19 | 7,0475 | 0,1945 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,5400 | 0,1576 | |
| 0,00 | 0,19 | 6,8532 | 0,1282 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,00 | −0,0016 | −4,5653 | ||
| −0,00 | −0,0011 | −4,5648 | ||
| −0,00 | −0,0010 | −4,5646 | ||
| −0,00 | −0,0005 | −4,5641 | ||
| −0,00 | −0,0005 | −4,5641 | ||
| −0,00 | −0,0004 | −4,5640 | ||
| −0,00 | −0,0002 | −4,5638 | ||
| −0,00 | −0,0001 | −4,5638 | ||
| −0,00 | −0,0001 | −4,5638 | ||
| 0,00 | 0,11 | 3,9242 | −1,3794 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-01-29 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 10,03 | 0,22 | 72,31 | 8,1923 | 2,5687 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 10,07 | 0,22 | 4,29 | 8,0261 | −1,0803 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 10,07 | 0,19 | 22,15 | 7,0475 | 0,1945 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,97 | 0,19 | 20,65 | 6,8532 | 0,1282 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,17 | 22,63 | 6,1632 | 0,2031 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,04 | 0,16 | 20,00 | 5,7069 | 0,0560 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,01 | 10,00 | 0,16 | 47,62 | 5,6839 | 1,1074 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 11,44 | 0,14 | 12,90 | 5,1364 | −0,2630 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,14 | 0,12 | 27,78 | 4,2058 | 0,2969 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,11 | 53,52 | 3,9930 | 0,9015 | |||
| 7NX / NEXON Co., Ltd. | 0,01 | 10,04 | 0,11 | 17,39 | 3,9547 | −0,0386 | |||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,11 | −12,30 | 3,9242 | −1,3794 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,11 | 11,58 | 3,8908 | −0,2493 | |||
| CCOEF / Capcom Co., Ltd. | 0,00 | 8,03 | 0,09 | −13,33 | 3,3278 | −1,2358 | |||
| KR7259960003 / KRAFTON INC | 0,00 | 9,94 | 0,09 | 54,55 | 3,1346 | 0,7378 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 10,04 | 0,07 | 15,87 | 2,6884 | −0,0429 | |||
| 36570 / NCSoft Corp | 0,00 | 9,95 | 0,05 | 17,50 | 1,7202 | −0,0146 | |||
| SQNXF / Square Enix Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 10,15 | 0,04 | 0,00 | 1,6237 | −0,2852 | |||
| 85T / Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 10,07 | 0,04 | −12,24 | 1,5780 | −0,5749 | |||
| 251270 / Netmarble Corporation | 0,00 | 10,06 | 0,04 | 57,69 | 1,5264 | 0,3707 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 10,19 | 0,04 | 5,56 | 1,4130 | −0,1463 | |||
| UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,04 | 0,04 | 2,78 | 1,3803 | −0,1997 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,96 | 0,02 | 14,29 | 0,9025 | −0,0315 | |||
| ETA / Paradox Interactive AB (publ) | 0,00 | 10,03 | 0,02 | −12,00 | 0,8188 | −0,3025 | |||
| 263750 / Pearl Abyss Corp. | 0,00 | 10,05 | 0,02 | −13,64 | 0,7264 | −0,2479 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,00 | 10,11 | 0,02 | 23,08 | 0,6057 | 0,0218 | |||
| 112040 / Wemade Co.,Ltd. | 0,00 | 9,88 | 0,01 | 75,00 | 0,5400 | 0,1576 | |||
| KS3 / Keywords Studios plc | 0,00 | 10,05 | 0,01 | 0,00 | 0,5261 | −0,1052 | |||
| 3765 / GungHo Online Entertainment, Inc. | 0,00 | 14,43 | 0,01 | 7,69 | 0,5117 | −0,0509 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 18,18 | 0,4908 | 0,0074 | |||
| 2121 / MIXI, Inc. | 0,00 | 5,84 | 0,01 | 8,33 | 0,4865 | −0,0691 | |||
| D2N / DeNA Co., Ltd. | 0,00 | 4,67 | 0,01 | 0,00 | 0,4743 | −0,0724 | |||
| MRTA / Modern Times Group MTG AB | 0,00 | 9,96 | 0,01 | 25,00 | 0,3975 | 0,0376 | |||
| MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,99 | 0,01 | −16,67 | 0,3687 | −0,1612 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,17 | 0,01 | −10,00 | 0,3554 | −0,1183 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 9,84 | 0,01 | −10,00 | 0,3551 | −0,0984 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 9,72 | 0,01 | 28,57 | 0,3495 | 0,0206 | |||
| 2419 / Hitron Technologies Inc. | 0,01 | 3,75 | 0,01 | −11,11 | 0,3031 | −0,1169 | |||
| MTTR / Matterport, Inc. | 0,00 | 9,99 | 0,01 | 0,00 | 0,2868 | −0,0414 | |||
| HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,02 | 0,01 | 40,00 | 0,2691 | 0,0403 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0001 | −4,5638 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0001 | −4,5638 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0002 | −4,5638 | |||||
| FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0004 | −4,5640 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0005 | −4,5641 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0005 | −4,5641 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0010 | −4,5646 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0011 | −4,5648 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0016 | −4,5653 |
