Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 576 269
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RATE - Global X Interest Rate Hedge ETF har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 576 269 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RATE - Global X Interest Rate Hedge ETFs största innehav är Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF (US:CLIP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 5,7679 5,7679
0,09 3,2906 3,2906
0,08 3,1227 3,1227
0,01 0,1960 0,1960
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,25 86,6989 −3,7646
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 28,65 2,25 28,65 86,6989 −3,7646
TREASURY BILL 0.000000% 06/03/2025 / DBT (US912797PL50) 0,15 5,7679 5,7679
SWAPTION PAYER 09/12/35 / DIR (N/A) 0,09 3,2906 3,2906
SWAPTION PAYER 08/28/35 / DIR (N/A) 0,08 3,1227 3,1227
SWAPTION PAYER 07/10/25 / DIR (N/A) 0,01 0,1960 0,1960