Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 226 277 626 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DAX - Global X DAX Germany ETF har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 226 277 626 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DAX - Global X DAX Germany ETFs största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Allianz SE (DE:ALV) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , and Airbus SE (FR:AIR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 9,26 | 4,0907 | 1,9692 | |
| 0,05 | 19,61 | 8,6591 | 0,8276 | |
| 0,13 | 36,67 | 16,1922 | 0,7142 | |
| 0,28 | 4,83 | 2,1317 | 0,4782 | |
| 0,02 | 11,22 | 4,9549 | 0,4478 | |
| 0,90 | 0,3971 | 0,3971 | ||
| 0,02 | 7,44 | 3,2861 | 0,3907 | |
| 0,08 | 6,40 | 2,8280 | 0,3565 | |
| 0,24 | 6,24 | 2,7573 | 0,3207 | |
| 0,13 | 3,37 | 1,4860 | 0,2319 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 12,07 | 5,3297 | −1,0248 | |
| 0,02 | 5,06 | 2,2346 | −0,7243 | |
| 0,09 | 21,18 | 9,3512 | −0,7114 | |
| 0,44 | 15,86 | 7,0021 | −0,4708 | |
| 0,16 | 5,26 | 2,3238 | −0,3761 | |
| 0,07 | 2,67 | 1,1772 | −0,3215 | |
| 0,09 | 5,27 | 2,3268 | −0,3059 | |
| 0,02 | 2,19 | 0,9681 | −0,2519 | |
| 0,11 | 5,56 | 2,4531 | −0,2299 | |
| 0,02 | 1,55 | 0,6853 | −0,1990 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 209,52 | 36,67 | 221,82 | 16,1922 | 0,7142 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,09 | 168,55 | 21,18 | 185,88 | 9,3512 | −0,7114 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,05 | 168,59 | 19,61 | 240,16 | 8,6591 | 0,8276 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 169,85 | 15,86 | 188,27 | 7,0021 | −0,4708 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,07 | 168,55 | 12,07 | 158,02 | 5,3297 | −1,0248 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,02 | 168,56 | 11,22 | 238,19 | 4,9549 | 0,4478 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 173,35 | 9,26 | 493,47 | 4,0907 | 1,9692 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,02 | 168,49 | 7,44 | 249,23 | 3,2861 | 0,3907 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,08 | 175,67 | 6,40 | 252,06 | 2,8280 | 0,3565 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,24 | 162,38 | 6,24 | 248,24 | 2,7573 | 0,3207 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,11 | 168,62 | 5,56 | 181,27 | 2,4531 | −0,2299 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,09 | 179,19 | 5,27 | 171,88 | 2,3268 | −0,3059 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 168,66 | 5,26 | 164,82 | 2,3238 | −0,3761 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,12 | 168,71 | 5,21 | 216,65 | 2,3017 | 0,0654 | |||
| ADS / adidas AG | 0,02 | 168,50 | 5,06 | 132,32 | 2,2346 | −0,7243 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 168,69 | 4,83 | 296,63 | 2,1317 | 0,4782 | |||
| CBK / Commerzbank AG | 0,13 | 168,17 | 3,37 | 264,57 | 1,4860 | 0,2319 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 168,15 | 3,22 | 235,66 | 1,4215 | 0,1185 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 161,31 | 3,20 | 265,18 | 1,4128 | 0,2217 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,12 | 168,18 | 3,15 | 212,09 | 1,3907 | 0,0199 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 168,14 | 3,08 | 177,34 | 1,3619 | −0,1497 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 168,02 | 2,85 | 189,64 | 1,2601 | −0,0784 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,03 | 167,98 | 2,74 | 183,63 | 1,2088 | −0,1027 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,07 | 168,04 | 2,67 | 141,70 | 1,1772 | −0,3215 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,05 | 166,00 | 2,39 | 229,02 | 1,0564 | 0,0683 | |||
| HNR1 / Hannover Rück SE | 0,01 | 167,24 | 2,35 | 224,72 | 1,0383 | 0,0540 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 167,94 | 2,28 | 169,23 | 1,0046 | −0,1432 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,02 | 168,10 | 2,19 | 144,10 | 0,9681 | −0,2519 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,04 | 193,45 | 2,01 | 176,69 | 0,8860 | −0,0993 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 167,94 | 1,78 | 201,87 | 0,7838 | −0,0162 | |||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,01 | 167,93 | 1,63 | 182,12 | 0,7176 | −0,0659 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 168,44 | 1,55 | 138,40 | 0,6853 | −0,1990 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 182,44 | 1,30 | 186,53 | 0,5733 | −0,0430 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,03 | 168,21 | 1,14 | 158,01 | 0,5051 | −0,0968 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 165,97 | 1,06 | 157,32 | 0,4661 | −0,0912 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 165,68 | 1,03 | 189,30 | 0,4537 | −0,0291 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 168,61 | 1,00 | 183,57 | 0,4424 | −0,0383 | |||
| DAX MINI FUTURE JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,90 | 0,3971 | 0,3971 | ||||||
| SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 167,82 | 0,80 | 137,69 | 0,3538 | −0,1044 | |||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,02 | 165,64 | 0,77 | 175,63 | 0,3399 | −0,0403 | |||
| P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock | 0,01 | 166,28 | 0,68 | 108,64 | 0,2988 | −0,1425 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
