Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 182 346 866
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Global Wealth Management, LLC har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 182 346 866 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Global Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Global Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 20,23 11,0966 0,7950
0,03 5,40 2,9601 0,7514
0,01 6,57 3,6054 0,2857
0,02 7,33 4,0201 0,2466
0,00 0,30 0,1653 0,1653
0,06 11,47 6,2904 0,1624
1,00 24,08 13,2057 0,1534
0,00 0,22 0,1185 0,1185
0,00 0,21 0,1134 0,1134
0,00 0,20 0,1100 0,1100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 28,39 15,5718 −1,5161
0,52 26,69 14,6344 −0,5292
0,71 19,41 10,6437 −0,4814
0,09 9,90 5,4267 −0,4321
0,11 6,75 3,7039 −0,1467
0,01 1,66 0,9108 −0,1461
0,01 0,92 0,5068 −0,0384
0,01 0,75 0,4093 −0,0383
0,00 0,39 0,2125 −0,0150
0,00 0,25 0,1366 −0,0135
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,57 −3,89 28,39 −4,13 15,5718 −1,5161
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,52 1,45 26,69 1,53 14,6344 −0,5292
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,00 −5,03 24,08 6,44 13,2057 0,1534
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 1,43 20,23 13,32 11,0966 0,7950
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,71 3,04 19,41 0,65 10,6437 −0,4814
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 1,55 11,47 7,99 6,2904 0,1624
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 −9,92 9,90 −2,56 5,4267 −0,4321
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 0,10 7,33 12,08 4,0201 0,2466
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 −7,22 6,75 1,18 3,7039 −0,1467
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −3,68 6,57 14,25 3,6054 0,2857
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 32,30 5,40 40,99 2,9601 0,7514
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −10,97 3,07 10,01 1,6819 0,0737
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −4,13 1,66 −9,34 0,9108 −0,1461
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,62 4,53 0,8864 −0,0059
IAU / iShares Gold Trust 0,02 2,38 1,17 9,49 0,6393 0,0250
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,03 3,19 1,01 15,36 0,5562 0,0491
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,83 1,00 20,82 0,5508 0,0711
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,92 −2,12 0,5068 −0,0384
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,18 0,86 34,22 0,4693 0,1014
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,79 0,75 −3,74 0,4093 −0,0383
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,27 0,63 12,21 0,3479 0,0219
AAPL / Apple Inc. 0,00 17,88 0,55 10,80 0,3039 0,0151
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 10,21 0,45 17,89 0,2461 0,0263
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −17,78 0,39 −1,78 0,2125 −0,0150
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,13 0,37 51,65 0,2013 0,0616
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,30 0,1653 0,1653
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,27 13,33 0,1494 0,0108
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,48 0,25 −4,23 0,1366 −0,0135
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,50 0,23 9,62 0,1256 0,0051
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,22 0,1185 0,1185
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,1134 0,1134
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,20 0,1100 0,1100