Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 713 584
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GBDV - Global Beta Smart Income ETF har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 713 584 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GBDV - Global Beta Smart Income ETFs största innehav är Valero Energy Corporation (US:VLO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Dow Inc. (US:DOW) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . GBDV - Global Beta Smart Income ETFs nya positioner inkluderar Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , AGCO Corporation (US:AGCO) , The Campbell's Company (US:CPB) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,63 6,4128 5,7567
0,02 0,38 3,8594 3,8594
0,01 0,51 5,2039 3,3650
0,01 0,12 1,2692 1,1735
0,00 0,11 1,1428 1,0570
0,00 0,08 0,8529 0,7875
0,00 0,08 0,7778 0,7778
0,00 0,07 0,7539 0,7539
0,00 0,06 0,6208 0,6208
0,00 0,06 0,5879 0,5879
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,8308
0,00 0,35 3,5758 −1,6417
0,00 0,00 −0,9980
0,00 0,00 −0,9430
0,01 0,40 4,0632 −0,7401
0,00 0,39 4,0375 −0,6889
0,00 0,17 1,7501 −0,6622
0,00 0,35 3,5819 −0,5570
0,00 0,15 1,4899 −0,4498
0,01 0,37 3,8015 −0,4349
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-07-11 för rapporteringsperioden 2022-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 1 735,36 0,63 2 876,19 6,4128 5,7567
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 573,63 0,51 731,15 5,2039 3,3650
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 231,56 0,43 304,76 4,3606 0,3033
DOW / Dow Inc. 0,01 136,98 0,42 173,20 4,2871 −0,2851
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 144,94 0,42 177,33 4,2740 −0,2127
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 157,94 0,40 147,50 4,0632 −0,7401
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 161,61 0,39 148,73 4,0375 −0,6889
TU / TELUS Corporation 0,02 0,38 3,8594 3,8594
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 131,29 0,38 177,78 3,8490 −0,1862
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 174,98 0,37 162,41 3,8015 −0,4349
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 143,34 0,35 186,89 3,5967 −0,0687
PGR / The Progressive Corporation 0,00 123,78 0,35 152,90 3,5819 −0,5570
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 100,25 0,35 100,00 3,5758 −1,6417
MMM / 3M Company 0,00 191,29 0,24 195,06 2,4562 0,0095
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 143,74 0,24 158,70 2,4397 −0,3349
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 189,17 0,20 210,94 2,0415 0,1254
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 133,74 0,17 162,12 1,7740 −0,1996
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 119,18 0,17 112,50 1,7501 −0,6622
SO / The Southern Company 0,00 137,93 0,17 178,33 1,7125 −0,0830
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 159,79 0,15 210,64 1,5020 0,0760
MO / Altria Group, Inc. 0,00 112,24 0,15 126,56 1,4899 −0,4498
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 176,18 0,14 185,71 1,4386 −0,0466
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 3 317,39 0,12 4 000,00 1,2692 1,1735
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 119,89 0,12 148,94 1,2028 −0,2134
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 3 747,73 0,11 5 450,00 1,1428 1,0570
K / Kellanova 0,00 148,20 0,11 169,23 1,0859 −0,0830
AMCR / Amcor plc 0,01 157,65 0,10 194,29 1,0653 −0,0044
UNM / Unum Group 0,00 85,96 0,10 145,24 1,0589 −0,2121
EIX / Edison International 0,00 143,47 0,10 168,42 1,0556 −0,0905
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 163,26 0,10 172,97 1,0392 −0,0750
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 129,10 0,10 164,86 1,0094 −0,1000
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 134,30 0,10 150,00 0,9790 −0,1708
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 3 107,14 0,08 4 050,00 0,8529 0,7875
ETR / Entergy Corporation 0,00 139,10 0,08 176,67 0,8523 −0,0560
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,08 0,7778 0,7778
NEM / Newmont Corporation 0,00 83,81 0,07 87,18 0,7581 −0,4145
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,07 0,7539 0,7539
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 119,57 0,07 125,81 0,7262 −0,2127
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 148,59 0,07 123,33 0,6960 −0,2078
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,06 0,6208 0,6208
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 139,80 0,06 119,23 0,5880 −0,1991
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,06 0,5879 0,5879
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 273,18 0,06 211,11 0,5832 −0,1195
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,05 0,4729 0,4729
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 153,73 0,05 150,00 0,4665 −0,0946
PPL / PPL Corporation 0,00 143,07 0,04 186,67 0,4452 −0,0176
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 108,57 0,04 127,78 0,4229 −0,1433
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,04 0,4056 0,4056
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 166,37 0,04 146,67 0,3843 −0,0858
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 180,67 0,04 191,67 0,3674 0,0063
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 201,00 0,03 161,54 0,3538 −0,0572
NI / NiSource Inc. 0,00 122,86 0,03 142,86 0,3521 −0,0714
WU / The Western Union Company 0,00 147,16 0,03 153,85 0,3479 −0,0632
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 143,95 0,03 166,67 0,3343 −0,0301
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 158,31 0,03 166,67 0,3296 −0,0397
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 128,57 0,03 222,22 0,3055 0,0088
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 115,80 0,03 225,00 0,2713 0,0134
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 121,85 0,03 160,00 0,2667 −0,0528
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 127,24 0,03 150,00 0,2578 −0,0428
MCY / Mercury General Corporation 0,00 140,78 0,02 118,18 0,2489 −0,0896
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 152,34 0,02 175,00 0,2351 −0,0126
NAVI / Navient Corporation 0,00 196,90 0,02 200,00 0,2201 −0,0177
FHN / First Horizon Corporation 0,00 61,52 0,02 53,85 0,2132 −0,1824
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,02 0,2037 0,2037
CMA / Comerica Incorporated 0,00 125,51 0,02 100,00 0,1885 −0,0910
SR / Spire Inc. 0,00 125,51 0,02 183,33 0,1774 −0,0191
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 196,07 0,01 180,00 0,1519 −0,0266
O / Realty Income Corporation 0,00 197,14 0,01 250,00 0,1455 0,0073
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 174,10 0,01 175,00 0,1160 −0,0130
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,00 168,06 0,01 150,00 0,1048 −0,0269
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 186,52 0,01 200,00 0,0971 −0,0110
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 3 975,86 0,01 0,0954 0,0898
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 135,48 0,01 166,67 0,0917 −0,0203
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 139,62 0,01 100,00 0,0910 −0,0460
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 156,36 0,01 166,67 0,0896 −0,0138
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 163,92 0,01 166,67 0,0891 −0,0055
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 317,95 0,01 700,00 0,0877 −0,0182
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 127,80 0,01 166,67 0,0837 −0,0347
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 130,22 0,01 133,33 0,0758 −0,0403
ACC / American Campus Communities Inc. 0,00 160,47 0,01 250,00 0,0746 0,0055
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 135,37 0,01 133,33 0,0743 −0,0154
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 139,60 0,01 250,00 0,0739 −0,0111
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 145,93 0,01 200,00 0,0674 −0,0198
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 134,39 0,01 150,00 0,0598 −0,0247
STOR / Store Capital Corp 0,00 203,45 0,00 300,00 0,0498 −0,0034
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 156,82 0,00 300,00 0,0455 −0,0118
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 143,96 0,00 100,00 0,0453 −0,0265
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 148,44 0,00 300,00 0,0451 −0,0051
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 160,53 0,00 300,00 0,0450 −0,0034
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,00 4,11 0,00 33,33 0,0426 −0,0765
/ SL Green Realty Corp. 0,00 113,33 0,00 50,00 0,0405 −0,0313
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 200,00 0,00 200,00 0,0384 0,0049
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,00 156,25 0,00 200,00 0,0353 −0,0090
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 176,56 0,00 200,00 0,0337 0,0026
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8308
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9430
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9980