Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 334 973
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GBLO - Global Beta Low Beta ETF har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 334 973 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GBLO - Global Beta Low Beta ETFs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , McKesson Corporation (US:MCK) , Cencora, Inc. (US:COR) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Chevron Corporation (US:CVX) . GBLO - Global Beta Low Beta ETFs nya positioner inkluderar Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , McKesson Corporation (US:MCK) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 6,0138 6,0138
0,00 0,18 5,4646 5,4646
0,00 0,16 4,7356 4,7356
0,00 0,15 4,5541 4,5541
0,00 0,08 2,4740 2,4740
0,00 0,04 1,2278 1,2278
0,00 0,04 1,0802 1,0802
0,00 0,03 0,7600 0,7600
0,00 0,02 0,6749 0,6749
0,00 0,02 0,5871 0,5871
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,11 3,4385 −1,4898
0,00 0,11 3,3832 −1,3674
0,00 0,00 −1,3306
0,00 0,06 1,7503 −1,1417
0,01 0,14 4,1220 −1,1255
0,00 0,00 −1,0382
0,00 0,00 −0,9815
0,00 0,06 1,6772 −0,8799
0,00 0,15 4,3713 −0,8112
0,00 0,05 1,4057 −0,8108
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-07-11 för rapporteringsperioden 2022-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,20 6,0138 6,0138
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,18 5,4646 5,4646
COR / Cencora, Inc. 0,00 117,52 0,17 194,64 4,9432 0,1934
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,16 4,7356 4,7356
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,15 4,5541 4,5541
CVS / CVS Health Corporation 0,00 139,84 0,15 124,62 4,3713 −0,8112
WMT / Walmart Inc. 0,00 157,91 0,14 144,83 4,2655 −0,3471
TU / TELUS Corporation 0,01 132,00 0,14 107,58 4,1220 −1,1255
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 93,78 0,11 83,87 3,4385 −1,4898
KR / The Kroger Co. 0,00 67,01 0,11 91,53 3,3832 −1,3674
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 101,28 0,08 121,05 2,5284 −0,5279
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,08 2,4740 2,4740
HUM / Humana Inc. 0,00 116,88 0,08 127,27 2,2682 −0,3859
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 123,23 0,07 131,25 2,2171 −0,3560
PFE / Pfizer Inc. 0,00 152,84 0,07 192,00 2,1855 0,1551
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 116,90 0,07 106,06 2,0429 −0,5924
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 58,33 0,06 61,11 1,7503 −1,1417
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 53,61 0,06 75,00 1,6772 −0,8799
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 95,05 0,05 138,10 1,5190 −0,2010
ALL / The Allstate Corporation 0,00 131,58 0,05 200,00 1,4387 0,0576
PGR / The Progressive Corporation 0,00 89,52 0,05 113,64 1,4207 −0,3448
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 68,78 0,05 74,07 1,4057 −0,8108
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 112,40 0,05 109,09 1,3773 −0,4024
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 76,35 0,04 100,00 1,3288 −0,4915
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,04 1,2278 1,2278
KO / The Coca-Cola Company 0,00 102,11 0,04 111,76 1,0878 −0,3150
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,04 1,0802 1,0802
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 65,12 0,03 73,68 0,9935 −0,5154
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 105,44 0,03 128,57 0,9595 −0,2197
DG / Dollar General Corporation 0,00 115,38 0,03 150,00 0,9224 −0,1008
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 143,53 0,03 160,00 0,8028 −0,0121
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 113,33 0,03 116,67 0,7906 −0,2228
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,03 0,7600 0,7600
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 100,95 0,02 130,00 0,7099 −0,1268
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 86,93 0,02 91,67 0,6957 −0,3284
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,02 0,6749 0,6749
SO / The Southern Company 0,00 100,00 0,02 144,44 0,6742 −0,0917
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,02 0,5871 0,5871
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 132,79 0,02 157,14 0,5648 −0,0653
GIS / General Mills, Inc. 0,00 114,05 0,02 125,00 0,5410 −0,1066
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 88,89 0,02 88,89 0,5201 −0,2550
WM / Waste Management, Inc. 0,00 121,74 0,02 166,67 0,4835 −0,0437
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 121,74 0,02 128,57 0,4807 −0,0811
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 84,52 0,02 114,29 0,4729 −0,1314
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 64,86 0,01 55,56 0,4394 −0,3015
K / Kellanova 0,00 109,18 0,01 133,33 0,4275 −0,0698
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,01 0,4174 0,4174
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,01 0,4164 0,4164
EIX / Edison International 0,00 105,15 0,01 116,67 0,4160 −0,0722
DTE / DTE Energy Company 0,00 108,00 0,01 116,67 0,4127 −0,0698
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 94,20 0,01 160,00 0,3977 −0,0720
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 112,00 0,01 116,67 0,3910 −0,1472
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 96,15 0,01 100,00 0,3853 −0,1070
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 98,82 0,01 140,00 0,3807 −0,0735
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 74,63 0,01 100,00 0,3656 −0,1759
SRE / Sempra 0,00 102,78 0,01 175,00 0,3577 −0,0261
ETR / Entergy Corporation 0,00 102,17 0,01 175,00 0,3346 −0,0495
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,01 0,3324 0,3324
BAX / Baxter International Inc. 0,00 118,18 0,01 100,00 0,3275 −0,1176
NEM / Newmont Corporation 0,00 57,89 0,01 66,67 0,3043 −0,1948
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 104,64 0,01 100,00 0,3039 −0,1152
BIIB / Biogen Inc. 0,00 133,33 0,01 125,00 0,2930 −0,0586
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 111,58 0,01 125,00 0,2925 −0,0667
ES / Eversource Energy 0,00 121,28 0,01 200,00 0,2871 −0,0180
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 134,48 0,01 200,00 0,2867 −0,0154
BLL / Ball Corp. 0,00 114,29 0,01 80,00 0,2862 −0,1625
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,01 0,2826 0,2826
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 109,68 0,01 100,00 0,2664 −0,0526
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 90,91 0,01 100,00 0,2643 −0,0926
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,01 0,2496 0,2496
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 113,51 0,01 166,67 0,2482 −0,0187
HSY / The Hershey Company 0,00 95,00 0,01 100,00 0,2469 −0,0742
CPB / The Campbell's Company 0,00 96,51 0,01 166,67 0,2421 −0,0648
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,01 0,2405 0,2405
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,01 0,2305 0,2305
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 80,00 0,01 133,33 0,2169 −0,0569
CLX / The Clorox Company 0,00 172,22 0,01 250,00 0,2130 0,0047
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 80,00 0,01 133,33 0,2116 −0,0804
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 122,73 0,01 200,00 0,2031 −0,0240
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 116,00 0,01 100,00 0,2024 −0,0649
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 93,88 0,01 100,00 0,2018 −0,0471
AEE / Ameren Corporation 0,00 106,45 0,01 200,00 0,1822 −0,0293
PPL / PPL Corporation 0,00 101,05 0,01 150,00 0,1724 −0,0249
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 108,33 0,01 150,00 0,1568 −0,0215
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 130,00 0,01 150,00 0,1553 −0,0321
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 89,66 0,01 150,00 0,1525 −0,0666
CERN / Cerner Corp. 0,00 65,62 0,01 150,00 0,1503 −0,0865
NI / NiSource Inc. 0,00 78,48 0,00 100,00 0,1326 −0,0488
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 248,65 0,00 0,1324 0,0639
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 95,65 0,00 100,00 0,1212 −0,0574
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 141,67 0,00 300,00 0,1210 −0,0074
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 87,50 0,00 200,00 0,1045 −0,0304
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 93,33 0,00 200,00 0,1009 −0,0299
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 0,00 0,0989 0,0989
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 96,15 0,00 200,00 0,0973 −0,0232
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 133,33 0,00 200,00 0,0950 −0,0129
PSA / Public Storage 0,00 125,00 0,00 100,00 0,0890 −0,0237
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 141,67 0,00 0,0873 0,0067
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,0794 0,0794
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 185,71 0,00 100,00 0,0745 −0,0347
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0444 0,0444
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,00 108,35 0,00 0,0440 −0,0121
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0382
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3306
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5165
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5350
/ ViacomCBS Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9815
FOX / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5223