Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 327 318 000
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Glenview State Bank Trust Dept. har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 327 318 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Glenview State Bank Trust Dept.s största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Glenview State Bank Trust Dept.s nya positioner inkluderar First Busey Corporation (US:BUSE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (US:BBCA) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .

Glenview State Bank Trust Dept. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 6,47 1,9782 1,9782
0,26 35,55 10,8595 0,5134
0,09 23,55 7,1933 0,3668
0,01 12,35 3,7725 0,3321
0,00 5,45 1,6654 0,1691
0,01 1,68 0,5120 0,0858
0,00 1,98 0,6034 0,0757
0,00 0,24 0,0739 0,0739
0,00 0,24 0,0724 0,0724
0,00 0,21 0,0648 0,0648
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,30 0,4948 −0,5483
0,13 7,21 2,2021 −0,4702
0,05 10,38 3,1703 −0,4692
0,06 7,39 2,2574 −0,2608
0,07 11,01 3,3643 −0,2334
0,09 16,62 5,0782 −0,2317
0,07 9,36 2,8590 −0,1873
0,15 8,76 2,6760 −0,1439
0,08 2,24 0,6831 −0,1410
0,19 9,95 3,0408 −0,1388
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-28 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,26 −0,62 35,55 11,43 10,8595 0,5134
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −2,63 23,55 11,87 7,1933 0,3668
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,09 −0,21 16,62 1,53 5,0782 −0,2317
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,67 12,35 16,41 3,7725 0,3321
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 −0,95 11,01 −0,72 3,3643 −0,2334
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 −1,47 10,38 −7,52 3,1703 −0,4692
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 −0,94 9,95 1,53 3,0408 −0,1388
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 9,36 −0,36 2,8590 −0,1873
USB / U.S. Bancorp 0,15 −2,18 8,76 0,75 2,6760 −0,1439
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 −0,48 8,66 1,83 2,6470 −0,1126
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,24 8,58 3,32 2,6222 −0,0721
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 −1,21 7,45 3,49 2,2767 −0,0589
ABT / Abbott Laboratories 0,06 −1,62 7,39 −4,83 2,2574 −0,2608
INTC / Intel Corporation 0,13 −0,27 7,21 −12,51 2,2021 −0,4702
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 −0,98 6,84 5,64 2,0900 −0,0105
SYK / Stryker Corporation 0,03 −3,08 6,53 3,32 1,9944 −0,0548
CME / CME Group Inc. 0,03 −0,81 6,48 3,29 1,9785 −0,0552
BUSE / First Busey Corporation 0,26 6,47 1,9782 1,9782
FDX / FedEx Corporation 0,02 −1,97 6,16 2,96 1,8814 −0,0586
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −2,47 5,45 18,17 1,6654 0,1691
CVX / Chevron Corporation 0,05 −1,26 5,15 −1,30 1,5731 −0,1190
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 1,26 4,28 −2,44 1,3076 −0,1153
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −0,59 4,12 3,50 1,2572 −0,0324
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 1,18 4,01 2,06 1,2251 −0,0493
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,37 3,83 1,43 1,1713 −0,0547
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 −0,57 3,74 −0,53 1,1435 −0,0770
PFE / Pfizer Inc. 0,09 −0,31 3,43 7,72 1,0491 0,0151
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,08 0,12 3,30 2,55 0,4948 −0,5483
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,36 3,13 2,76 0,9550 −0,0316
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −2,16 3,12 10,56 0,9535 0,0379
SYY / Sysco Corporation 0,04 −0,07 2,95 −1,37 0,9003 −0,0688
MA / Mastercard Incorporated 0,01 3,36 2,52 6,00 0,7714 −0,0012
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 −0,87 2,51 −3,90 0,7671 −0,0804
CMI / Cummins Inc. 0,01 2,55 2,36 −3,52 0,7201 −0,0723
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −1,04 2,27 −5,74 0,6929 −0,0875
T / AT&T Inc. 0,08 −7,45 2,24 −12,00 0,6831 −0,1410
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 4,84 2,21 0,96 0,6749 −0,0348
DE / Deere & Company 0,01 1,45 2,09 −4,38 0,6397 −0,0706
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 9,13 1,98 21,39 0,6034 0,0757
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 −2,55 1,97 3,15 0,6003 −0,0175
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 16,03 1,68 27,55 0,5120 0,0858
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 −1,89 1,64 −6,02 0,5007 −0,0649
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,55 12,31 0,4739 0,0259
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,01 1,38 −0,86 0,4219 −0,0299
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,35 3,75 0,4140 −0,0096
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,26 −10,19 0,3853 −0,0701
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,25 10,54 0,3813 0,0151
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −0,23 1,19 2,41 0,3629 −0,0133
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −1,61 1,17 15,83 0,3578 0,0298
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,17 5,32 0,3568 −0,0029
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,63 1,14 11,69 0,3474 0,0172
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,14 3,18 0,3468 −0,0100
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,25 1,09 6,77 0,3324 0,0019
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,06 1,73 0,3229 −0,0141
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 1,04 0,87 0,3193 −0,0168
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,99 1,03 2,80 0,3138 −0,0103
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 1,02 −0,87 0,3132 −0,0222
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,97 5,08 0,2973 −0,0031
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,95 1,93 0,2905 −0,0121
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 −0,77 0,94 8,72 0,2857 0,0067
SO / The Southern Company 0,02 −0,64 0,93 −3,32 0,2847 −0,0279
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,91 15,98 0,2771 0,0235
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,87 6,59 0,2670 0,0011
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,85 7,57 0,2606 0,0034
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,84 −0,24 0,2572 −0,0165
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 9,93 0,82 23,80 0,2511 0,0358
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −3,84 0,81 7,45 0,2469 0,0029
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,50 0,79 12,59 0,2404 0,0137
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,76 3,81 0,2331 −0,0053
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −1,86 0,75 4,46 0,2288 −0,0037
MO / Altria Group, Inc. 0,02 5,74 0,73 −1,36 0,2218 −0,0169
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,70 10,11 0,2129 0,0076
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,69 8,63 0,2114 0,0048
BA / The Boeing Company 0,00 −3,42 0,68 −9,25 0,2068 −0,0351
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,66 2,34 0,2007 −0,0075
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,61 12,38 0,1858 0,0103
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,58 −4,48 0,1760 −0,0196
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,56 15,40 0,1717 0,0137
GE / General Electric Company 0,04 −5,17 0,55 −2,66 0,1674 −0,0152
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,54 16,30 0,1634 0,0142
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,49 23,50 0,1509 0,0212
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,43 2,15 0,0641 −0,0715
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,42 −3,91 0,1277 −0,0134
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,41 10,19 0,1256 0,0046
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,41 10,22 0,1253 0,0046
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −16,81 0,40 24,61 0,1222 0,0181
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,36 21,96 0,1103 0,0143
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,35 20,07 0,1060 0,0123
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −9,90 0,34 −3,70 0,1033 −0,0106
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,34 −1,18 0,1023 −0,0076
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,33 19,49 0,0497 −0,0402
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,00 0,33 3,12 0,1011 −0,0030
CSX / CSX Corporation 0,01 200,00 0,32 −0,31 0,0975 −0,0063
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,32 −0,63 0,0968 −0,0066
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,32 9,38 0,0962 0,0028
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 37,50 0,31 47,42 0,0959 0,0268
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,73 0,31 7,32 0,0941 0,0010
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,31 18,60 0,0459 −0,0378
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −2,38 0,30 −5,33 0,0923 −0,0112
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,30 6,86 0,0444 −0,0454
RTX / RTX Corporation 0,00 3,47 0,29 14,34 0,0901 0,0064
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,28 17,72 0,0852 0,0084
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,27 −7,77 0,0834 −0,0126
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0831 −0,0051
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,27 4,28 0,0402 −0,0431
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,26 −3,30 0,0807 −0,0079
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,25 15,53 0,0773 0,0063
TGT / Target Corporation 0,00 0,24 0,0739 0,0739
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,01 0,00 0,24 5,24 0,0736 −0,0006
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,24 0,0724 0,0724
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,24 16,26 0,0721 0,0063
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,01 −11,78 0,23 −9,77 0,0347 −0,0484
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −7,75 0,23 −11,37 0,0690 −0,0137
AXP / American Express Company 0,00 −26,91 0,23 −14,12 0,0687 −0,0162
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,22 9,41 0,0675 0,0020
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 3,76 0,0332 −0,0359
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,22 2,34 0,0669 −0,0025
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 3,33 0,0326 −0,0356
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 0,00 0,22 5,34 0,0663 −0,0005
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,21 4,88 0,0657 −0,0008
COP / ConocoPhillips 0,00 0,21 0,0648 0,0648
EXC / Exelon Corporation 0,00 −26,88 0,20 −25,91 0,0620 −0,0269
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,00 0,20 0,0305 0,0305
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,20 0,0302 0,0302
LHHMQ / Lehman Brothers Holdings Capital Trust V - 6% PRF REDEEM 22/04/2053 USD 25 - Ser M 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VTRS / Viatris Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0457
TGB / Taseko Mines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
BNVIF / Binovi Technologies Corp. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000