Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 152 191 299
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTCEX - Strategic Equity Portfolio har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 191 299 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTCEX - Strategic Equity Portfolios största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amphenol Corporation (US:APH) . GTCEX - Strategic Equity Portfolios nya positioner inkluderar Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,06 2,0108 2,0108
0,09 6,65 4,3720 0,7019
0,00 6,54 4,3002 0,6616
0,02 3,22 2,1147 0,4512
0,01 7,27 4,7778 0,3500
0,02 3,85 2,5312 0,3324
0,03 3,89 2,5581 0,2808
0,01 3,02 1,9868 0,2473
0,02 8,27 5,4376 0,2445
0,31 0,2042 0,2042
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 9,08 5,9663 −1,0773
0,00 2,85 1,8737 −0,9831
0,03 2,17 1,4260 −0,4964
0,02 3,90 2,5616 −0,4416
0,01 3,20 2,1018 −0,3488
0,01 2,63 1,7289 −0,3357
0,03 4,32 2,8417 −0,3136
0,02 3,13 2,0571 −0,2851
0,01 2,65 1,7445 −0,2804
0,02 2,67 1,7575 −0,1800
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-05 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 −7,14 9,08 −27,33 5,9663 −1,0773
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −5,67 8,27 −10,17 5,4376 0,2445
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −6,18 7,27 −7,44 4,7778 0,3500
AAPL / Apple Inc. 0,03 −6,84 6,86 −16,11 4,5067 −0,1025
APH / Amphenol Corporation 0,09 −5,99 6,65 2,20 4,3720 0,7019
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −5,80 6,54 1,39 4,3002 0,6616
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −5,79 4,90 −13,80 3,2207 0,0159
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −5,53 4,36 −9,03 2,8668 0,1634
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −6,63 4,32 −22,73 2,8417 −0,3136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −5,78 4,03 −10,24 2,6499 0,1172
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −5,69 3,90 −26,82 2,5616 −0,4416
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −5,71 3,89 −3,64 2,5581 0,2808
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −4,67 3,89 −8,48 2,5550 0,1598
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 −6,03 3,85 −1,26 2,5312 0,3324
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −4,24 3,85 −17,92 2,5295 −0,1141
RTX / RTX Corporation 0,03 −6,06 3,63 −8,11 2,3847 0,1583
AME / AMETEK, Inc. 0,02 −5,91 3,61 −13,54 2,3757 0,0183
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −6,68 3,59 −20,13 2,3604 −0,1754
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 15,75 3,49 −10,85 2,2908 0,0860
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −5,45 3,48 −8,77 2,2894 0,1363
CVX / Chevron Corporation 0,03 −5,78 3,48 −14,09 2,2852 0,0036
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 −5,39 3,22 9,09 2,1147 0,4512
IT / Gartner, Inc. 0,01 −5,15 3,20 −26,42 2,1018 −0,3488
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 −5,77 3,13 −24,66 2,0571 −0,2851
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,06 2,0108 2,0108
CB / Chubb Limited 0,01 −6,87 3,02 −2,01 1,9868 0,2473
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −49,23 2,85 −43,74 1,8737 −0,9831
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −4,66 2,82 −17,03 1,8520 −0,0627
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 −5,76 2,67 −22,18 1,7575 −0,1800
ACN / Accenture plc 0,01 −4,89 2,65 −26,07 1,7445 −0,2804
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −5,27 2,63 −28,16 1,7289 −0,3357
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 −5,80 2,53 −4,28 1,6597 0,1721
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 −5,81 2,49 −11,12 1,6344 0,0566
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 −5,52 2,23 −11,05 1,4654 0,0521
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 −4,35 2,20 −11,70 1,4490 0,0412
GPN / Global Payments Inc. 0,03 −5,89 2,17 −36,37 1,4260 −0,4964
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 −4,60 2,10 −6,12 1,3807 0,1190
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −5,53 2,07 −15,01 1,3589 −0,0127
SYK / Stryker Corporation 0,01 −6,52 1,96 −10,68 1,2861 0,0509
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −5,80 1,95 −17,56 1,2805 −0,0523
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,31 0,2042 0,2042