Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 508 346 407
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTSOX - Secured Options Portfolio - Advisor Shares har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 508 346 407 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTSOX - Secured Options Portfolio - Advisor Sharess största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
259,19 50,8695 50,8695
166,44 32,6659 32,6659
42,12 8,2657 8,2657
38,29 7,5151 7,5151
4,75 0,9325 0,9325
0,03 15,29 3,0013 0,2576
0,02 12,26 2,4053 0,2070
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−16,93 −3,3220 −3,3220
−8,48 −1,6649 −1,6649
−2,40 −0,4714 −0,4714
−1,77 −0,3470 −0,3470
−0,22 −0,0429 −0,0429
−0,19 −0,0370 −0,0370
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-05 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 259,19 50,8695 50,8695
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 166,44 32,6659 32,6659
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 42,12 8,2657 8,2657
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 38,29 7,5151 7,5151
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 0,00 15,29 −7,87 3,0013 0,2576
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 12,26 −7,86 2,4053 0,2070
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,75 0,9325 0,9325
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −0,19 −0,0370 −0,0370
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −0,22 −0,0429 −0,0429
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −1,77 −0,3470 −0,3470
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −2,40 −0,4714 −0,4714
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −8,48 −1,6649 −1,6649
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −16,93 −3,3220 −3,3220