Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 331 514
Aktuella positioner 168
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTAPX - Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio har redovisat 168 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 331 514 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTAPX - Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolios största innehav är eBay Inc. (US:EBAY) , Stride, Inc. (US:LRN) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and Unum Group (US:UNM) . GTAPX - Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolios nya positioner inkluderar Amphenol Corporation (US:APH) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Edison International (US:EIX) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,97 2,2058 2,2058
0,00 0,00 1,4197
0,00 0,00 1,4006
0,01 0,54 1,2374 1,2374
0,00 0,00 1,1594
0,01 0,50 1,1264 1,1264
0,00 0,49 1,1091 1,1091
0,00 0,48 1,0910 1,0910
0,00 0,00 1,0783
0,00 0,46 1,0537 1,0537
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5918
−0,04 −0,60 −1,3660 −1,3660
−0,03 −0,55 −1,2595 −1,2595
−0,00 −0,52 −1,1792 −1,1792
−0,00 −0,48 −1,0945 −1,0945
−0,01 −0,47 −1,0683 −1,0683
−0,00 −0,46 −1,0521 −1,0521
−0,01 −0,46 −1,0474 −1,0474
0,00 0,00 −1,0336
0,00 0,00 −1,0285
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-05 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,97 2,2058 2,2058
EBAY / eBay Inc. 0,01 −3,30 0,92 −2,34 2,0837 0,0791
LRN / Stride, Inc. 0,01 −22,68 0,91 −18,51 2,0613 −0,3141
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,01 −10,78 0,90 −11,55 2,0358 −0,1270
MTG / MGIC Investment Corporation 0,04 0,00 0,89 −2,43 2,0107 0,0736
UNM / Unum Group 0,01 −9,77 0,86 −8,09 1,9616 −0,0440
G / Genpact Limited 0,02 −15,01 0,86 −12,30 1,9612 −0,1393
SANM / Sanmina Corporation 0,01 −12,42 0,80 −19,72 1,8139 −0,3081
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,80 −0,50 1,8068 0,1016
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,00 0,78 0,39 1,7705 0,1142
NI / NiSource Inc. 0,02 0,00 0,77 4,79 1,7410 0,1808
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 0,00 0,76 −13,23 1,7290 −0,1438
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,74 −10,56 1,6755 −0,0849
ACM / AECOM 0,01 0,00 0,72 −6,37 1,6356 −0,0070
DBX / Dropbox, Inc. 0,03 0,00 0,72 −11,17 1,6276 −0,0946
CNC / Centene Corporation 0,01 0,00 0,71 −6,59 1,6122 −0,0085
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,01 0,00 0,70 −16,13 1,5959 −0,1907
JHG / Janus Henderson Group plc 0,02 0,00 0,69 −26,15 1,5734 −0,4268
SKYW / SkyWest, Inc. 0,01 −6,57 0,68 −31,07 1,5473 −0,5628
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,00 0,67 −9,88 1,5144 −0,0639
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,64 3,21 1,4613 0,1297
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,63 −9,22 1,4316 −0,0510
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 0,62 7,59 1,4189 0,1806
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,62 7,65 1,4065 0,1778
RDN / Radian Group Inc. 0,02 0,00 0,60 −6,07 1,3725 −0,0011
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,59 −6,66 1,3399 −0,0079
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,58 −20,41 1,3217 −0,2373
SYF / Synchrony Financial 0,01 0,00 0,58 −24,71 1,3097 −0,3243
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 0,00 0,56 −8,50 1,2728 −0,0350
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,56 −11,02 1,2666 −0,0698
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,54 1,2374 1,2374
CME / CME Group Inc. 0,00 73,21 0,54 103,41 1,2209 0,6555
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,52 18,94 1,1718 0,2469
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,00 0,51 −8,06 1,1654 −0,0268
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,00 0,51 −34,02 1,1642 −0,4938
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 20,77 0,51 12,56 1,1622 0,2054
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 0,00 0,51 −13,36 1,1494 −0,0987
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,50 1,1264 1,1264
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 137,06 0,49 125,69 1,1197 0,6537
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,49 1,1091 1,1091
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,48 −25,69 1,0976 −0,2899
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,48 1,0910 1,0910
ONB / Old National Bancorp 0,02 35,27 0,48 16,91 1,0843 0,2119
C / Citigroup Inc. 0,01 83,24 0,48 54,05 1,0814 0,4210
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,47 −2,70 1,0630 0,0363
GAP / The Gap, Inc. 0,02 0,00 0,47 −8,97 1,0615 −0,0347
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 85,33 0,47 94,98 1,0606 0,5489
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,46 1,0537 1,0537
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 117,96 0,46 110,45 1,0531 0,5767
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,46 3,13 1,0483 0,0931
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,44 5,74 1,0048 0,1114
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,44 −23,44 1,0034 −0,2265
EIX / Edison International 0,01 0,44 0,9942 0,9942
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,44 0,9932 0,9932
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 108,57 0,44 100,00 0,9912 0,5241
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 17,76 0,43 19,44 0,9787 0,2101
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,00 0,43 5,15 0,9748 0,1031
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,08 0,43 0,9700 0,9700
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 37,57 0,42 22,25 0,9630 0,2237
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,42 0,9546 0,9546
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 135,96 0,41 107,61 0,9306 0,5083
LYFT / Lyft, Inc. 0,03 0,00 0,40 −8,43 0,9148 −0,0238
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 37,66 0,40 7,86 0,9040 0,1150
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,39 0,26 0,8943 0,0558
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,39 0,8786 0,8786
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 60,39 0,38 42,86 0,8649 0,2954
INT / World Fuel Services Corp. 0,02 23,69 0,38 9,54 0,8628 0,1243
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 32,26 0,36 1,41 0,8156 0,0586
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 −20,92 0,35 −23,48 0,7997 −0,1836
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,04 −21,60 0,33 −34,34 0,7382 −0,3201
KR / The Kroger Co. 0,00 −24,40 0,32 −11,45 0,7216 −0,0440
HUBG / Hub Group, Inc. 0,01 0,29 0,6644 0,6644
CARG / CarGurus, Inc. 0,01 0,00 0,28 −28,87 0,6287 −0,1995
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,03 0,00 0,26 −21,15 0,5930 −0,1141
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 0,24 0,5537 0,5537
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,24 −8,75 0,5466 −0,0149
ARMK / Aramark 0,01 0,24 0,5345 0,5345
BL / BlackLine, Inc. 0,00 0,00 0,23 −25,95 0,5321 −0,1438
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,5266 0,5266
NYT / The New York Times Company 0,00 −55,33 0,23 −57,14 0,5250 −0,6269
ENS / EnerSys 0,00 0,23 0,5232 0,5232
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,23 0,5128 0,5128
BOX / Box, Inc. 0,01 0,00 0,22 −6,75 0,5035 −0,0025
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,22 −12,60 0,4897 −0,0170
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,20 0,4640 0,4640
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4809
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0458
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,9059
FN / Fabrinet 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0336
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,4006
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,4197
MC / Moelis & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,6182
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8632
MNRO / Monro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4326
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5593
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0285
LCII / LCI Industries 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,8901
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3087
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0402
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,1594
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5350
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5918
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5945
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5750
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5143
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0231
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0783
ILMN / Illumina, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,06 −41,84 −0,1304 0,0792
NEOG / Neogen Corporation Short −0,02 −0,00 −0,10 −56,02 −0,2170 0,2457
JACK / Jack in the Box Inc. Short −0,00 −0,00 −0,11 −33,74 −0,2460 0,1019
TDW / Tidewater Inc. Short −0,00 −0,00 −0,16 −34,45 −0,3551 0,1530
HCC / Warrior Met Coal, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,17 −9,19 −0,3823 0,0141
SFL / SFL Corporation Ltd. Short −0,02 −0,18 −0,3995 −0,3995
IT / Gartner, Inc. Short −0,00 −0,18 −0,4017 −0,4017
VST / Vistra Corp. Short −0,00 −0,00 −0,18 −22,69 −0,4181 0,0911
COO / The Cooper Companies, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,19 −15,14 −0,4207 0,0466
BX / Blackstone Inc. Short −0,00 −0,19 −0,4427 −0,4427
PAR / PAR Technology Corporation Short −0,00 −0,00 −0,20 −19,51 −0,4510 0,0757
ALTM / Arcadium Lithium plc Short −0,00 −0,20 −0,4638 −0,4638
BLDR / Builders FirstSource, Inc. Short −0,00 −0,21 −0,4673 −0,4673
SNOW / Snowflake Inc. Short −0,00 −0,21 −0,4709 −0,4709
BURL / Burlington Stores, Inc. Short −0,00 −0,21 −0,4805 −0,4805
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Short −0,00 −0,22 −0,5070 −0,5070
KVUE / Kenvue Inc. Short −0,01 −0,23 −0,5135 −0,5135
EFX / Equifax Inc. Short −0,00 −0,00 −0,23 −5,39 −0,5199 −0,0039
SUI / Sun Communities, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,23 −1,70 −0,5257 −0,0235
TREX / Trex Company, Inc. Short −0,00 −0,23 −0,5332 −0,5332
SAIA / Saia, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,24 −49,15 −0,5431 0,4610
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. Short −0,03 −0,24 −0,5491 −0,5491
SO / The Southern Company Short −0,00 −0,00 −0,24 9,42 −0,5552 −0,0786
LGIH / LGI Homes, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,26 −39,01 −0,5879 0,3152
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A Short −0,01 −0,00 −0,26 4,00 −0,5911 −0,0564
PWR / Quanta Services, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,26 −4,71 −0,5983 −0,0075
PEN / Penumbra, Inc. Short −0,00 −0,26 −0,5986 −0,5986
APD / Air Products and Chemicals, Inc. Short −0,00 −45,86 −0,27 −56,27 −0,6034 0,6916
OXM / Oxford Industries, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,27 −42,03 −0,6115 0,3800
FOUR / Shift4 Payments, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,28 −31,70 −0,6317 0,2380
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. Short −0,00 −0,30 −0,6722 −0,6722
KKR / KKR & Co. Inc. Short −0,00 −36,89 −0,30 −41,54 −0,6748 0,3950
UWMC / UWM Holdings Corporation Short −0,06 −0,00 −0,30 −22,08 −0,6817 0,1401
CGNX / Cognex Corporation Short −0,01 −0,00 −0,30 −31,59 −0,6845 0,2555
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,30 −34,28 −0,6847 0,2944
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. Short −0,00 −59,63 −0,30 −49,25 −0,6889 0,5859
PCH / PotlatchDeltic Corporation Short −0,01 −0,00 −0,31 −14,33 −0,6941 0,0658
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,31 9,51 −0,7071 −0,0994
TFIN / Triumph Financial, Inc. Short −0,01 −0,32 −0,7377 −0,7377
PZZA / Papa John's International, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,33 −12,77 −0,7466 0,0573
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,34 −28,60 −0,7659 0,2425
AVAV / AeroVironment, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,34 −15,97 −0,7778 0,0911
RUN / Sunrun Inc. Short −0,05 143,16 −0,36 85,64 −0,8234 −0,4055
FRPT / Freshpet, Inc. Short −0,01 −0,39 −0,8819 −0,8819
JBGS / JBG SMITH Properties Short −0,03 −0,00 −0,39 −9,84 −0,8960 0,0380
GSHD / Goosehead Insurance, Inc Short −0,00 44,37 −0,40 30,92 −0,9052 −0,2557
SBUX / Starbucks Corporation Short −0,01 −0,00 −0,40 −25,65 −0,9091 0,2399
ORA / Ormat Technologies, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,40 12,99 −0,9102 −0,1545
LMT / Lockheed Martin Corporation Short −0,00 −0,00 −0,40 3,35 −0,9115 −0,0816
HD / The Home Depot, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,40 −12,58 −0,9170 0,0677
POOL / Pool Corporation Short −0,00 −0,00 −0,42 −14,75 −0,9454 0,0978
FTAI / FTAI Aviation Ltd. Short −0,00 −0,42 −0,9488 −0,9488
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated Short −0,03 −0,00 −0,42 −7,27 −0,9580 0,0129
GD / General Dynamics Corporation Short −0,00 −0,00 −0,44 5,84 −0,9889 −0,1114
FICO / Fair Isaac Corporation Short −0,00 −0,00 −0,44 6,07 −0,9942 −0,1145
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. Short −0,01 37,41 −0,44 −0,68 −0,9974 −0,0520
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. Short −0,01 −0,44 −1,0072 −1,0072
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation Short −0,00 −0,00 −0,45 −11,35 −1,0115 0,0606
NNI / Nelnet, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,45 −3,68 −1,0120 −0,0245
MGEE / MGE Energy, Inc. Short −0,00 −0,45 −1,0145 −1,0145
TFSL / TFS Financial Corporation Short −0,03 96,16 −0,45 85,19 −1,0232 −0,5043
FAF / First American Financial Corporation Short −0,01 −13,29 −0,45 −12,91 −1,0276 0,0657
WM / Waste Management, Inc. Short −0,00 71,93 −0,46 85,77 −1,0388 −0,5062
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,46 −3,56 −1,0473 −0,0254
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. Short −0,01 −0,46 −1,0474 −1,0474
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. Short −0,00 −0,00 −0,46 −12,33 −1,0497 0,0765
CCI / Crown Castle Inc. Short −0,00 −0,46 −1,0521 −1,0521
HEI / HEICO Corporation Short −0,00 −0,00 −0,47 4,95 −1,0593 −0,1109
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. Short −0,01 −0,47 −1,0683 −1,0683
DLR / Digital Realty Trust, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,48 −2,06 −1,0819 −0,0443
ATO / Atmos Energy Corporation Short −0,00 −0,48 −1,0945 −1,0945
MAR / Marriott International, Inc. Short −0,00 1,51 −0,48 −6,96 −1,0946 0,0255
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. Short −0,00 −28,75 −0,49 2,95 −1,1104 −0,0822
ARES / Ares Management Corporation Short −0,00 −0,00 −0,49 −23,05 −1,1224 0,2482
MDB / MongoDB, Inc. Short −0,00 192,00 −0,50 83,88 −1,1418 −0,5585
CWST / Casella Waste Systems, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,51 9,27 −1,1524 −0,1609
TSLA / Tesla, Inc. Short −0,00 −0,52 −1,1792 −1,1792
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,53 22,69 −1,2049 −0,2824
TDG / TransDigm Group Incorporated Short −0,00 −0,00 −0,54 4,28 −1,2196 −0,1221
GRND / Grindr Inc. Short −0,03 −0,55 −1,2595 −1,2595
UNP / Union Pacific Corporation Short −0,00 −0,00 −0,59 −12,93 −1,3323 0,1061
GO / Grocery Outlet Holding Corp. Short −0,04 −0,60 −1,3660 −1,3660
BA / The Boeing Company Short −0,00 −0,00 −0,68 3,81 −1,5482 −0,1468